📘Solicitud de Anticipo

Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo al cliente. Solicitud de anticipo: La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. Cuando se realice la facturación final o de cierre, se tendrán en cuenta todos los anticipos todavía no compensados. Las condiciones de pago son compartidas por FI, SD, MM si se han definido como condiciones que se utilizan tanto como para deudores y para acreedores, se debe tener cuidado en la configuración de la misma...

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Lección 7: Gestión de Anticipos y Pago a Plazos Objetivo: Aprender sobre la integración de la gestión de anticipos entre Comercial y Gestión Financiera, y el procesamiento de pagos a plazos en la generación de facturas. Contenido: Gestión de anticipos: Permite facturar anticipos a clientes, que se contabilizan como solicitudes de anticipo en FI. Acuerdo de anticipo en el pedido: Se pueden almacenar fechas de anticipo en el plan de facturación. Solicitud de anticipo: Se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. Plan de cuotas: Permite al cliente pagar a plazos, generando un documento de facturación único pero con múltiples partidas de deudor en FI....

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En el campo CME indicador de destino tenemos que especificar todos los CME posibles en los que se pueda liquidar las solicitudes de anticipo, si no completamos esta configuracion obtendremos un error. En la transaccion f-47, solo podremos tener un CME para solicitud de anticipos y es F, por lo tanto no debemos olvidar que cada vez que creemos un indicador CME de anticipo debemos incluirlo en el campo CME de destino del CME F, en la parte correspondiente a cuenta de mayor. Tambien deberemos incluir todas las cuentas que utilizamos en la configuracion de los CME de anticipos. La clase de CME que asignemos en la configuracion determina en que transaccion podremos utilizarlos por ejemplo en la transaccion FB60 no podremos utilizar un CME de anticipo...

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Audio Tips: El alta de la Cuenta de Anticipos: El alta de la cuenta anticipos se realiza de manera automática cuando entregamos una anticipo por una compra de un activo fijo. El valor del anticipo se capitaliza en el activo fijo. A medida que el anticipo se vaya compensando con la factura de compra, se irá dando de baja el valor de la capitalización generado por el anticipo. En este tipo de casos es necesario revisar las compensaciones a tiempo, porque sino podemos llegar a tener sobrevaluado el activo con el valor de la factura más el valor del anticipo.

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Qué es un CME? La cuenta de mayor especial para contabilizar un deudor o acreedor, imputando una cuenta distinta la registrada en el dato maestro. Se las utiliza en los pagos de anticipo, las cuales van registradas en una cuenta de Activo y no en la cuenta de proveedor. Además deberá registrar la clave de contabilización CME para que el sistema sepa que es un anticipo. Claves de contabilización: 09: CME DEBE - DEUDOR / 19 CME HABER-DEUDOR / 29 CME DEBE-ACREEDOR / 39: CME HABER / ACREEDOR LAS CLAVES DE CONTABILIZACIÓN NOS INDICA EL TIPO DE OPERACIÓN QUE SE REALIZÓ, SIN IMPORTAR SI ES AUTOMÁTICA O MANUAL. 2. Contabilizaciones: Contabilización Normal: Clave 21 : Proveedor local...

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Pagos de anticipos y utilizacion CME Cuenta de mayor Especial - CME La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilidar en un deudor / acreedor, imputando una cuenta distinta a la indicada en el dato maestro. Este indicador cuenta con una parametrizacion de fondo que especifica el indicador, cuenta asociada y cuenta CME. Por ejemplo, si se da un anticipo a un acreedor, este debe registrarse en una cuenta de activo (anticipo a proveedores) y no a la cuenta del proveedor como menos pasivo. Todo lo que se imputa a un CME lleva claves de contabilizacion especial: 09 - CME - Debe - Deudor 19 - CME - Haber - Deudor 29 - CME - Debe - Acreedor 39 - CME - Haber - Acreedor Las contabilizaciones En una opreacion normal podemos...

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Unidad 4 Lección 6 Pagos de anticipos y Utilización de CME (Breve Resumen) CME-Cuenta Mayor Especial Se utiliza para contabilizar imputando en una cuenta diferente a la que tiene en el dato maestro. Son claves de contabilización: 09-Debe-Deudor 19-Haber-Deudor 29-Debe -Acreedor 39-Haber-Acreedor En caso de pagos con CME la clave sería 25 . Su funcionalidad es Cambiar la cuenta asociada en la cual se va a contabilizar Y la clave de contabilización determina que CME usar. Las clases de CME son: *Anticipos *Efectos *Otros Contabilización de anticipos: Se utiliza la transacción F-48 Llenar: Datos de Cabecera Datos de cuenta: CME Datos Bancarios Solicitud de Anticipo: Son apuntes estadísticos...

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Lección 7. La Gestión de Anticipos y Pago a Plazos Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión financiera En ocasiones se establecen condiciones de anticipo con los clientes, como en el caso de construcción e instalaciones. En tal sentido, se le envía una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo. La solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar de un anticipo cobrado sobre uno que todavía no se ha dado como tal. La solicitud de anticipo facturada en Comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME...

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Gestión de anticipos y pago a plazos 1 | Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión financiera Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial) al cliente. La solicitud de anticipo facturada en Comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. La posición de cliente en este asiento estadístico contiene un indicador CME (cuenta de mayor especial), que realiza la contabilización...

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CME - Cuenta Mayor Especial Usada para contabilizar en deudor o acreedor, imputando en cuenta diferente de la que tiene definida dato maestro Imputación en deudor o acreedor nunca elige cuenta mayor el sistema registra operaciones en cuenta asociada ingresada en dato maestro deudor o acreedor; si desea contabilizar cuenta distinta utiliza CME (especifica Indicador, cuenta asociada y cuenta CME) Claves CME: 09 - Debe - Deudor 19 - Haber - Deudor 29 - Debe - Acreedor 39 - Haber - Acreedor Contabilizaciones: Clave contabilización cambia por una CME Clases CME: Cada uno tiene configuración especifica cuál es la cuenta asociada de acreedor/deudor, cuanta asociada especial que imputara al usar CME Anticipos: usan...

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