📘SAP CO Ledger de Reconciliación

El customizing de Controlling S/4HANA Finance Reconciliacion CO-FI No es mas requerida una reconciliacion separada entre CO-FI tampoco es necesario una integracion de controlling como antes planteaba new G/L. A diferencia de SAP ECC que tenia una variante de reconciliacion para elegir que cosas se reconciliaban o no, en S/4HANA no hay una seleccion de datos que se interconectan entre CO-FI ya que siempre hay una reconciliacion completa del 100%. El ledger para controlling, se debe definir un ledger que represente a CO mediante la asignacion de ese ledger a la version 0 y a la Sociedad CO. Todas las sociedades FI asignadas a la Sociedad CO deben de tener el mismo ledger asignado

Acceder a esta publicación

El libro de reconciliacion Es una herramienta que permite realizar asientos de ajustes (en caso de dispersión) y garantizar que los costos registrados en CO coincidan con los datos en FI. Toda la informacion de la contabilidad de gestion se totaliza y valoriza en el libro de reconciliacion. Este libro no corresponde a ningun reporte estatutario, es decir, no es de caracter legal. La activación del libro de reconciliación se realiza en el customizing en cada sociedad CO correspondiente pero no es necesario activarlo si se tiene activado New General Leger siempre y cuando tenga un release superior de 5.0. La determinacion de cuentas Esto sirve para que el sistema identifique la cual sera la cuenta para la contabilizacion...

Acceder a esta publicación

Transacción GLGCU1 Crear un nuevo Ledger luego de haber salido en productivo y estar operando el sistema, es muy sencillo. Hay una transacción que permite copiar del Ledger principal todos los movimientos al nuevo ledger. En el momento en que transportamos la orden, cada movimiento nuevo que se contabiliza en el ledger principal se creará también en el nuevo ledger paralelo. Con la transacción GLGCU1 podremos copiar todos los movimientos anteriores, de hecho podremos copiar o delimitarlos por ejercicio o incluso por número de documento.

Acceder a esta publicación

Visualización de saldos: Cuentas de mayor Transacción FAGLB03 El reporte de consulta de saldos ha sido modificado incluyendo el ledger en la pantalla de selección (se puede visualizar los saldos de una cuenta en el ledger principal o en un ledger paralelo). Audio Tips: desde la transacción de consultas de saldos, podemos acceder a la visualización de partidas que confirman el saldo. Tal como lo haciamos de la transacción FS10N a la transacción FBL3N. De la misma manera funciona con las transacciones de New GL. Las partidas que visualizamos son las correspondientes al mismo ledger que hemos seleccionado en la transacción de saldos.

Acceder a esta publicación

Para partidas individuales usamos FBL3N a traves de las cuales podemos ver todas las partidas de una cuenta de mayor, o solo las compensadas, o solo las abiertas. Con la nueva, se habilitó un nuevo reporte que permite elegir el ledger en el cual se desean ver y elegir entre Vista de Libro Mayor y Vista de Entrada. La FAGLL03 se ejecuta igual pero en la pantalla de selección hay 2 botones adicionales que permiten seleccionar el Ledger y la Vista. El reporte de consulta de saldos tambien se ha modificado, incluyendo ledger en la pantalla de selección. Se usa la FAGLB03. En los reportes de balance también se incluye el campo ledger en las pantallas de selección.

Acceder a esta publicación

La Nueva Contabilidad Financiera New G/L Esta disponible para las versiones 5.0 y posteriores. Entre sus ventajas destaca lo siguiente: Integra libros de FI-AP, FI-AR, FI-AA. El nuevo libro de mayor tiene una estructura de datos extendida de manera predeterminada y se pueden agregar campos propios al libro mayor. El Campo segmento es la nueva entidad que permite llevar a cabo reportes por segmentos El desglose de documentos en tiempo real, permitiendo hacer balances contables para entidades como segmentos, para usar esta funcion se debe activar el desglose de documentos. Se puede ejecutar una reconciliacion entre la contabilidad interna y externa. Existe una integracion con CO y FI en tiempo real que es en dos vias CO -...

Acceder a esta publicación

Unidad 7. Lección 6: Los reportes en la nueva contabilidad principal 1) Los reportes: los reportes que contamos sobre todo en lo referente de ledger paralelos. → Lista de partidas individuales TRANSACCIÓN FBL3N, en la cual podemos ver todas las partidas de una cuenta mayor, o solo las compensadas o solo las abiertas. Elegir ledger. Vista de libro mayor y vista de entrada TRANSACCIÓN FAGLL03 → visualizar/modificar partidas (nuevo). → Consulta de saldos Incluye ledger. TRANSACCIÓN FAGLB03 → visualizar saldos (nuevo). → Balances TRANSACCIÓN S_PL0_86000028 → Balance / P y G / comparación real. TRANSACCIÓN S_ALR_87012284 → Balance / P y G.

Acceder a esta publicación

La primera lección es especialmente importante para vuestro proyecto de migración de SAP R/3 a S/4HANA en Vocento, porque explica la estructura que condicionará posteriormente el cierre contable. 1. ACDOCA será el núcleo de la información financiera La tabla ACDOCA concentra información que anteriormente se encontraba distribuida en numerosas tablas de FI, CO, activos, materiales, clientes y proveedores. Las tablas antiguas pueden mantenerse accesibles mediante vistas de compatibilidad, pero la fuente principal de información pasa a ser el Diario Universal. Para tu trabajo, esto significa: Menos reconciliaciones entre FI y CO. Mayor trazabilidad del asiento. Consulta conjunta...

Acceder a esta publicación

La definición de Ledger 1- La definición de Ledger La nueva contabilidad principal tiene la posibilidad de administrar múltiples libros. Con los distintos libros podrían obtenerse balances con diferentes criterios de valuación. Por ejemplo, balance con normas locales de un país y balances valuados bajo normas internacionales. Libro Principal La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. Es decir, siempre vamos a tener por lo menos un libro. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT. RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) - Libros - Ledger...

Acceder a esta publicación

Reportes en Nueva Contabilidad Principal: Reportes: Lista Partidas Individuales: Usa FBL3N, puede ver todas partidas de una cuenta mayor, o solo compensadas o solo abiertas. Nueva contabilidad habilita nuevo reporte permite elegir ledger en cual desean ver partidas Desglose documento la vista de libro mayor puede tener más partidas que vista entrada, posiciones adicionales también tienen características diferentes FAGLL03 > SAP Easy Access - Finanzas - Gestión Fin - Libro Mayor - Cuenta - Visualizar /Modificar Partidas Ejecutar reporte en FBL3N, botones adicionales permiten seleccionar Ledger y vista Consulta Saldos: Incluye ledger en pantalla selección. Puede usar reporte para visualizar saldos de...

Acceder a esta publicación