📘Libro de Reconciliación

El libro de reconciliacion Es una herramienta que permite realizar asientos de ajustes (en caso de dispersión) y garantizar que los costos registrados en CO coincidan con los datos en FI. Toda la informacion de la contabilidad de gestion se totaliza y valoriza en el libro de reconciliacion. Este libro no corresponde a ningun reporte estatutario, es decir, no es de caracter legal. La activación del libro de reconciliación se realiza en el customizing en cada sociedad CO correspondiente pero no es necesario activarlo si se tiene activado New General Leger siempre y cuando tenga un release superior de 5.0. La determinacion de cuentas Esto sirve para que el sistema identifique la cual sera la cuenta para la contabilizacion...

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El customizing de Controlling S/4HANA Finance Reconciliacion CO-FI No es mas requerida una reconciliacion separada entre CO-FI tampoco es necesario una integracion de controlling como antes planteaba new G/L. A diferencia de SAP ECC que tenia una variante de reconciliacion para elegir que cosas se reconciliaban o no, en S/4HANA no hay una seleccion de datos que se interconectan entre CO-FI ya que siempre hay una reconciliacion completa del 100%. El ledger para controlling, se debe definir un ledger que represente a CO mediante la asignacion de ese ledger a la version 0 y a la Sociedad CO. Todas las sociedades FI asignadas a la Sociedad CO deben de tener el mismo ledger asignado

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La Nueva Contabilidad Financiera New G/L Esta disponible para las versiones 5.0 y posteriores. Entre sus ventajas destaca lo siguiente: Integra libros de FI-AP, FI-AR, FI-AA. El nuevo libro de mayor tiene una estructura de datos extendida de manera predeterminada y se pueden agregar campos propios al libro mayor. El Campo segmento es la nueva entidad que permite llevar a cabo reportes por segmentos El desglose de documentos en tiempo real, permitiendo hacer balances contables para entidades como segmentos, para usar esta funcion se debe activar el desglose de documentos. Se puede ejecutar una reconciliacion entre la contabilidad interna y externa. Existe una integracion con CO y FI en tiempo real que es en dos vias CO -...

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La Nueva Contabilidad Financiera New G/L Esta funcionalidad esta disponible a partir de la version 5.0 Ventajas Estructura de datos extendidas: El libro mayor tiene una estructura de datos ampliada que permite agrega campos al libro mayor, se habilita el campo "area funcional" en los libros para las partidas individuales de cuentas de mayor. El campo 2segmento" es la nueva a entidad para llevar a cabo reportes por segmentos Desglose por documento: (se debe activar el desglose por documento) ahora soporta la derivacion de segmentos desde los centros de beneficio y los centros de beneficio pueden derivar de los objetos de CO. Se puede desglosar por la caracteristica segmento, esto significa que cada documento para los...

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Una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros.La contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT. Solo un libro puede definirse como principal. El libro pcipal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad. El pcipal gestiona las monedas paralelas que se asignan a la sociedad. El pcipal usa la variante de ejercicio fiscal y la variante de períodos de contabilización que se asignen a la sociedad. Solo se contabiliza en CO los valores del libro principal.

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EL LIBRO CAJA. Es una herramienta para la gestión de caja El objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras y movimientos de fondos . Se utiliza para la contabilización de entras y salidas de dinero y cheques Con esta herramienta se puede Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Contabilizar en las cuentas de deudor , acreedor yayor Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con una clave libre LAS OPERACIONES el libro de caja es una de las operaciones contables de transacción...

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Impactos en la Gestion Controlling vs S/4HANA Finance En SAP S/4HANA los documentos contables son contabilizados bajo el mismo numero de documento tanto en FI como en CO Existe una reconciliacion completa tanto en FI como en CO Existe una unica tabla de movimientos de FI y CO, tabla universal, ACDOCA Las clases de costos primarias y secundarias ahora son creadas como cuentas de mayor usando la misma transaccion FS00 Por lo tanto queda obsoleta las tx: KA01, KA02, KA03, KA06 Los grupos de clases de coste siguen existiendo Se encuentra unificado los datos de las monedas e importes en una sola tabla universal

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Lección 2: La definición Ledger 1) La definición de Ledger : una de las características de la nueva contabilidad principal es la posibilidad de administrar múltiples libros. Puede obtenerse balances con diferentes criterios de evaluación LIBRO PRINCIPAL: la contabilidad de las sociedades se lleva en un libro principal. SAP provee el libro 0L como libro principal con la asignación de la tabla de totales FAGLFLEXT -Solo un libro puede definirsecomolibro principal -El libro principal obtiene muchos de los parámetrosde control de la sociedad---El libro principal -El libro principal, gestiona las monedas paralelas (monedas locales adicionales) que se asignan a la sociedad -El libro principal...

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Operaciones en el libro Caja: Debemos diferenciar en la solapa "Gastos" las contabilizaciones de acreedores y gastos. En ambas, la operación implica una salida de dinero, sólo que en gastos, realizaremos un asiento que es la cuenta de gastos contra la cuenta de caja. En cambio en acreedores estamos haciendo un asiento que posee un acreedor en el debe y la cuenta caja en el haber. Esto significa que le estamos pagando una deuda a un acreedor, por lo tanto, en otra operación y fuera del libro de caja, debe registrarse la factura del acreedor con el gasto correspondiente. Luego de registrar la factura, habrá que compensar ambas partidas, es decir la factura y el pago realizado por el libro Caja.

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Impactos en los cierres de periodo en S/4HANA Gracias a que la informacion de finanzas y controlling se encuentran consolidadas en una tabla unica y universal, el sistema optimiza la ejecucion de los procesos de cierre. La reconciliacion entre FI y CO no se realiza mas, las depreciaciones y amortizaciones son mas agiles y veloz ( de forma instantanea y no mensual) Para el cierre de periodo, las operaciones tambien se encuentran disponibles en NWBC o SAP Netweaver Business Client, con visualizaciones tipo fiori. Se ingresa usando el Rol de Simple Finance (SFIN) de Accounting Closing que permite mostrar todas las transacciones que se pueden ejecutar en el proceso de cierre. Existen modificaciones en las tx de cierre de periodo como KSW5, KSU5,...

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