Formas de Liquidación
Factura Colectiva:
- El sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles.
- Se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Partición de Facturas:
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de la cabecera,se realizara automaticamente una partición de factura.
- Se genera si los datos o los interlocutores de la cabecera del doc. de facturación (pagador y destinatario factura) no son iguales en todos los campos de cabecera de la factura. Si las condiciones de pago difieren en ambos pedido genera una partición.
- Otros datos de la factura que deben coincidir son: incoterms, fecha factura, país destino.
Partición de Facturas Dependiente de Posición:
- Se puede parametrizar en el sist. de condiciones, de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación. Ej: partición por grupo de material.
- Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de partición.
Análisis de Partición: Es un reporte que permite determinar cuáles son los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva. En el Customizing para control de copia se pueden especificar cláusulas condicionales para la partición con el fin de evitar que se combinen pedidos de clientes o entregas en un documento de facturación colectivo.
Documentos de Facturación Individuales:
- Tambien es posible configurar el sistema para que se cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
Listas de Facturas:
Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Es un documento de facturación que recopila todas las facturas individuales de los almacenes.
La lista de Facturas permite enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago periódicamente o en fechas determinadas.
El administrador del sist. debe actualizar los siguientes datos en el customizing de Comercial:
- Cada clase de factura se quiere incluir una lista de facturas, debe tener asignada una clase de lista de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases, lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo / LG para abonos.
Asi mismo es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifiquen los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador. >Solapa de factura. Campo> fecha de lista de facturas.
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Pueden ser anuladas.