1- TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
el doc. de facturación se puede crear con referencia
- Una entrega de salida (garantiza que el envío mercancía es anterior a la factura)
- Un pedido de ventas
- un pedido y entrega simultáneamente Por lo general una factura se basa en un pedido, cuando se trata de un servicio, ya que se puede obviar la entrega.
Se pueden combinar varias entregas en una misma factura siempre y cuando tengan
- mismo pagador
- misma fecha de factura
- mismo país de destino
Las facturas se pueden crear
- online
- como job de fondo (se ejecuta durante las horas de menos carga del sistema)
El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tenga en común las siguientes características:
- Pagador
- Fecha de factura
- País destino
*Una factura puede basarse en un pedido o en una entrega y /o simultáneamente ambas. Por lo general una factura se basa en un pedido, cuando se trata de un servicio, ya que se puede obviar la entrega.
2- ESTRUCTURA DEL DOC. DE FACTURACIÓN
El doc de facturación al igual que el de entrega se agrupa en dos niveles: cabecera y posición
a) Cabecera de documento de facturación: los datos son válidos para todo el documento. Incluye por ej.: los datos del pagador y la fecha de la facturación.
b) Posición del documento de facturación: C/ doc. de facturación contiene sus propios datos. incluye detalles acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. C/ doc. puede tener varias posiciones.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los doc. de facturación se agrupan en solapas:
- Resumen (pantalla inicial a la cual accede al ingresar a un doc. de facturación)
- Datos de cabecera: se accede seleccionando el botón "Visual detalles p cabecera doc"
- Datos de posición: se accede seleccionando a la posición que desea visualizar y presionando el botón "visualizar detalles de posición"
También se puede acceder las pantallas de resumen, cabecera y posición haciendo uso del: "pasar a".
Los datos en SAP se agrupan en 3 solapas
- Resumen
- Datos de cabecera
- Datos de posición
TRANSACCIONES: VF01: Crear
VF02: Modificar
VF03: Visualizar documento de facturación
VA05 : Lista de facturas: busca la factura creada a partir de diferentes criterios de búsqueda, cómo ser responsable de pago material o rangos de fecha de facturas.
3- EFECTOS DEL DOC. DE FACTURACIÓN
Al grabar el doc. de facturación ocurre lo siguiente:
- actualización de todos los doc. ventas, entrega y facturación : debe en contabilidad, cuenta de credito del cliente y contabilización en cueta de ingreso
- actualización de ventas netas del sistema de información
- actualización de datos relativos al límite de crédito en cuenta del cliente
- SAP genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad.
Contabilización de la factura
Respecto a la contabilidad, estos son los movimientos:
- contabilización en el Debe en la cuenta de créditos del cliente
- contabilización en el Haber en la cuenta de ingresos
- Opcional: SAP puede generar más documentos para Contabilidad FI (ej. componentes controlling, cuenta resultados)
El documento contable identifica
- la determinación de precios de SD
- el crédito en las cuentas de cliente
- ventas netas obtenidas impuestos sobre cuentas de mayor