✒️SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
1. RECONTABILIZACIONES O DISTRIBUCIONES PERIODICAS
1. Recontabilizaciones o distribuciones periódicas.
Las recontabilizaciones o distribuciones periódicas son usadas como saneamiento de la contabilidad interna.
Las contabilizaciones primarias, ingresadas a través de la contabilidad financiera son recolectadas o imputadas en objetos CO de alocación o distribución (centros de costos, órdenes, Elementos PEP, Etc.) para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir el número de entradas que se hacen desde ese módulo.
Luego desde la contabilidad de gestión nos ocupamos de distribuir los saldos correspondientes a los objetos que durante el cierre se hayan definido por el usuario.Los objetos CO receptores pueden ser centros de costos, ordenes internas, elementos PEP, Etc. la cantidad de receptores pueden ser restringidas desde el Customizing de CO.
En el proceso de distribución, solo es posible realizar una transferencia de costos primarios y manteniéndose, siempre, la misma clase de costo durante el proceso.
Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y del receptor, lo que permite una perfecta trazabilidad
2. Método de los ciclos de traspaso con segmentos.
El método de los traspasos con segmentos, son utilizadas para definir los traspasos o la recontabilizaciones periódicas, así como también distribuciones y valoraciones o subreparto. Para su completa funcionalidad, debemos realizar las siguientes entradas en cada ciclo.
Un segmento tomo las centros de costos emisores, en los cuales estan imputados valores a ser transferidos en base a reglas pedeterminadas, y los combina con objetos receptores, para los cuales factores de trazabilidad o clases de cuotas son determinadas en base a normas de referencia.
Diversos segmentos son agrupados juntos en el mismo ciclo. El método de los ciclos de traspasos son segmentos puede ser utilizado tanto para distribución de costos como plan y reales.
Segmento: describe una cantidad de emisores y receptores correspondientes, Todos se trata según la misma norma de distribución
3. NORMAS EMISORAS Y RECEPTORES
Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores, usando las normas que se describen a continuación:Los valores del emisor pueden ser importes contabilizados, importes fijos o tarifas fijas, porcentajes(si se usan importes contabilizados se puede trabajar con valores reales y plan). Dentro de los valores del emisor, debemos espeficar el porcentaje igual o menor a 100%, dando coo resultado el valor residual que quedara en el vento de costo emisor.
CREACION DE UN SEGMENTO EN UN CICLO
En cuanto al receptor, tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas.La clase de cuota variable de la base de referencia, identifica un valor contabilizado en un centro de costo como base para la distribución. También, se puede especificar si la porción variable es de acuerdo a los costos, el consumo, clases de actividad o valores estadísticos. Pueden utilizar tanto valores plan como reales en base a la distribución.
EMISORES/CECEPTORES DE UN SEGMENTO
A estas normas aplicadas a un segmento, se definen para emisores y receptores que se transferirán los saldos con créditos en los emisores y débitos en los receptores(en base a las normas)Los receptores y emisores se definen en el segmento en la solapa de Emisor/receptor.
4. EJECUCIÓN SIMULTANEA DE CICLOS
Esto facilita la reducción de tiempo con el proceso de distribución, se deberián crear ciclos separados, si un error ocurre en un ciclo, se puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo solo y no todo el roceso de distribución.
También, es factible la creación de alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados. Un ciclo dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior, Por lo tanto deben ejecutar los ciclos de distribución en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
Transacción KSW5
En esta transacción se pueden ingresar mas de un ciclo y el orden en el cual se deben procesar las mismos.Los ciclos independientes pueden ser procesados en paralelo si tienen el mismo tipo de distribución, ademas los ciclos deben asignados a diferentes grupos de ejecución de ciclos. Esta asignación, tiene lugar en la información de cabecera del ciclo. No se podrán procesar ciclos en el mismo flujo de grupo de un grupo de ciclos paralelos solo de podrán ejecutar en simultaneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o so se hacen en proceso de fondo.
Las distribuciones muy amplias tienden a demorar mucho, por lo que es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
Los errores que se dan en la ejecución de ciclos se pueden analizar mediante el log de procesamiento.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Ruth Elizabet Salgado Zuniga, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
Ruth Elizabet Salgado Zuniga
Profesión: Administración de Empresas - Honduras - Legajo: KC21J
✒️Autor de: 32 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime