✒️SAP CO La planificación

1. LA FUNCION DE PLANIFICACION EN UNA VISTA DEL PROCESO

• Planificación en Cuenta de resultados: interfase gráfica y uniforme, directa y moderna, que permite a los distintos actores trabajar al únisono con los datos.
• Como los contenidos y nivel de información varían respecto del rol y área de responsabilidad, la pantalla permite estructurar la planificación en forma selectiva, y asignar la estructura (jerarquía de árbol), a usuarios individuales.
• Desde la pantalla de planificación se pueden ejecutar casi todas las funciones de planificación, desde la modelación y supervisión de tareas, hasta la entrada manual de datos.

2. RESUMEN DE LA PANTALLA INICIAL DE PLANIFICACION

• Apoya las tareas individuales de planificación, guiando al usuario al nivel correspondiente.
• Apoya a los planificadores individuales, proporcionando acceso personalizado mediante paquetes de planificación.
• Proporciona set de funciones de planificación relevantes, como valoraciones y simulaciones.

3. ELEMENTOS EN LA PLANIFICACION

• La planificación en CO-PA puede realizarse en muchos niveles. Se puede planificar cualquier objeto PA.
• El sistema garantiza que los datos permanezcan consistentes en todos los niveles del proceso. Los valores de los distintos niveles se pueden reconciliar aunque se realicen modificaciones en los niveles diferentes.
• La derivación se realiza automáticamente en proceso de fondo cuando los datos se graban. Los valores planificados en uno o varios valores de característica también se compactan automáticamente en otras características de nivel superior.

4. DEFINICION DE UN LAYOUT DE PLANIFICACION

• Pantallas personalizadas para introducir datos plan. Controla no solo la apariencia sino también algunas de las funciones. Permite flexibilidad en el controlling del proceso de entrada de planificación.
• Consta de 3 partes:

1. selección de datos generales: se especifican los valores de característica válidos para todo el layout
2. columnas clave: características adicionales a planificar
3. columnas de valores: combinaciones de característica/campo de valor

• Los valores válidos, la clase de operación (para CO-PA analítico) y el indicador plan/actual, se necesitan para cada intersección fila/columna.
• Si se emplean en forma correcta, se pueden crear los layouts en los que los valores se pueden planificar para más de una versión a ala vez, donde los datos de historial reales se pueden visualizar como referencia.
• Se pueden usar variables para darle máxima flexibilidad, tanto en filas, columnas o selección de datos generales. Los usuarios deberán introducir los valores para estas variables cuando planifiquen.
• Los layouts de planificación separados son necesarios para CO-PA analítica y contable, porque las cifras de planficación en los dos lados no están relacionados. Para ambas CO-PA se requiere la característica Clase de operación.

5. VARIABLES DE PLANIFICACION

• Se pueden definir para los niveles y paquetes de planificación.
• Se pueden usar todos los paquetes para planificaciones en ejercicios subsiguientes, sin tener que modificar cada paquete, sino sólo la caracerística de la variable central.
• Las variables se actualizan directamente desde la pantalla de planificación: Tratar -> Variable

6. FASES TIPICAS EN LA PLANIFICACION DE VENTAS

1. Planificación de valores teóricos: se pueden determinar precios medios y costes de producción.
2. Distribución de los datos en forma descendente: por ej. los datos plan para grupos de materiales se desglosan en combinaciones de grupos de clientes y productos.
3. Planificación ascendente: los datos se pueden registrar manualmente para c/ representante de ventas y acumularse en una única versión plan.
4. Transferencia de datos plan adicionales a la planificación de ventas y resultados desde otras divisiones, como contabilidad de Ceco o pedidos.
5. Concluida la planificación, transferencia de los datos plan a planificación de la producción, permitiendo la reconciliación de los planes de producción y ventas.

7. PLANIFICACION DE VALORES TEORICOS

• En la fase 1 donde se definen precios medios y costes de producción, la introducción de ratios simplifica la planificación manual.
• Función Búsqueda de valor previsto: se puede introducir un ingreso teórico y dejar que el sistema calcule el precio plan necesario para conseguirlo.

8. PLANIFICACION CON RATIOS

• Ratio: cociente de dos campos de valor como precio = ventas/cantidad, y puede usarse como base para la simulación de ajustes y modificaciones de cantidades y precios en el layout de planificación.
• Se definen en forma centralizada en el Customizing, y se pueden seleccionar igual que campos de valor normales al definir el layout de planificación.
• No se graban en la base de datos: se calculan dinámicamente de las cantidades y valores de cada nivel de planificación. Esto evita la acumulación de datos redundantes y asegura un set de datos consistentes.

9. PLANIFICACION CON UN ESQUEMA DE RATIOS

• Ratios: se pueden compactar en un esquema de cuotas. Pueden combinarse y aplicarse a datos de planificación para valorar valores base plan existentes. Los datos de referencia pueden ser reales o plan de otra planificación.
• Se pueden usar tanto en la planificación manual como automática. Se debe indicar el esquema de ratios y los datos de referencia (datos reales/plan, versión plan, clase de operación e intervalo de tiempo de referencia). En la automática los esquemas de cuotas pueden usarse mediante las funciones Copiar y Modificar.

10. CONSEGUIR OBJETIVOS MEDIANTE BUSQUEDA DE VALOR PREVISTO

• Función Búsqueda del valor previsto: para hacer simulaciones de datos en la planificación, permite en la manual, la entrada de un margen de cobertura teórico y que el sistema calcule la cantidad de venta correspondiente. Ambas dimensiones deben estar relacionadas matemáticamente, en una fórmula o en un ratio.
• Desglose de objetivos: Se puede usar una función ampliada de distribución descendente que está disponible en la segunda fase de planificación (manual y automática), e incluye la distribución descendente de los valores teóricos a un nivel de planificación detallado.

11. DISTRIBUCION DESCENDENTE EN PLANIFICACION

• Proceso para distribuir datos planificados en un nivel en CO-PA, a los niveles adicionales de acuerdo con datos de referencia que pueden ser reales o plan de CO-PA. Sólo puede hacerse en la automática.
• Se pueden distribuir los valores plan estrictamente según los datos modelo por período o basándose en los añadidos a través de los períodos. El últimotiene efecto de igualar la distribución de las partes en % a través de períodos para los receptores.
• Se deben especificar el/los campos en los datos de referencia cuyos valores deben usarse como base de referencia.
• Opciones:

1. Campo de valor fijo: los datos de todos los campos de valor se distribuyen de acuerdo con la distribución de valores de este campo de valor
2. Todos los campos de valor: los datos de cada campo de valor se distribuyen de acuerdo con los datos de referencia relativa para cada objeto PA del mismo campo de valor

• Distribución de valores no asignados: la distribución descendente permite distribuir los datos de un nivel de planificación superior a inferiores. Los datos plan se distribuyen igual que los de referencia existentes. Pueden usarse plan o reales, y se pueden distribuir por separado para cada período o agregar los valores de varios períodos para igualar fluctuaciones.
• Distribución de valores totales: la suma total se distribuye entre los productos individuales igual que los valores base (cantidades reales).
• Planificación automática - Distribución descendente: Se puede elegir entre dos procedimientos que definen los valores a ser distribuidos.

1. Método sólo distribuir "no asignados": distribuir únicamente valores que se contabilizan directamente en un nivel superior.
2. Método Distribuir valores totales: distribuir todos los valores ubicados en el nivel superior, independientemente de si se han contabilizado en forma directa o se han transferido a un nivel superior desde niveles más detallados. Si se utiliza este método, los valores tomados del nivel detalle se sobrescribirán con el valor nuevo distribuido.

• Planificación automática - Distribución descendente: Se pueden elegir 2 métodos que definen los valores a ser distribuidos (Sólo Distribuir "no asignados" y Distribuir valores totales).

1. Se especifican las características de destinatario, que pueden seleccionarse de las especificadas en el nivel de planificación.
2. Campo valor de referencia: se puede introducir uno de valor específico como base para la distribución o un ratio calculado a partir de los campos de valor. Alternativa: especificar que la distribución se realiza por campos de valor, y c/u se toma como base para su distribución.
3. Indicador Agregar períodos: se puede seleccionar para igualar las diferencias fortuitas que se producen de período a período en los datos de referencia.
4. Debe especificarse el período para datos de referencia que debe usarse como base para la ejecución del método de planificación.
5. Se pueden realizar las siguientes parametrizaciones:

- Paquete de planificación: especificar si los datos a usar como referencia son reales o plan, o si son de una versión plan diferente.

- Característica de emisor: se puede especificar que un valor de característica diferente en los datos de referencia forma la base paraa la distribución. Usar función Transformar valores de característica".

- Método de planificación: si es de test o de actualización, o si debe posponerse hasta el punto de ejecución del grupo de parámetros.

- Se puede pasar a una pantalla de ejecución en proceso de fondo.

- Etiqueta campos de valor: se pueden indicar específicos que deben distribuirse.

• Planificación ascendente: Tercera fase en la que los valores plan se planifican y se unen, puede realizarse en varios pasos. La integración Excel permite a los representantes de ventas crear sus datos plan individuales, que se pueden unir en una versión única y valorarse con los precios operativos y costes de producción.