✒️SAP CO El libro de reconciliación
SAP CO El libro de reconciliación
ACTIVIDADES DE CIERRE MENSUAL
LIBRO DE RECONCILIACION
La informacion de la CONTABILIDAD DE GESTION se totaliza y valoriza en el libro de reconciliacion. el libro de reconciliacion muestra toda la informacion de las aplicaciones de la contabilidad de gestion que se realizaron sobre las clases de costso para todas las sociedades, DIVISIONES , tipos de objetos, clases de objetos, etc
Aunque no corresponde a ninguno de los reportes estatutarios que el fisco de un pais deban constatar, es posible conciliar la informacion CONTROLING Y FINANZAS FI. El prposito principal de esta reconciliacion es realizar asientos de ajustes sobre la conciliacon para que queden equiparadas la contabilidades en el caso de un dispersion.
Las contabilizaciones externas a la contabilidad FI que afectan a CO son transferidas en FORMA REAL en tiempo real a través de la aplicacion que sea correspondiente de la contabilidad CO. Los totales en la contabilidad de gestion son actualizados en el libro de reconcialiacion para esta contabilizaciones .
Si las contabiizacione se circunscriben dentro de la contabilidad de gestion, sobre diversas companias o sociedades, areas funcionales , divisiones ( todos elementos FI) ; la informacion debe pasarse a la contabilidad FI. El sistema no envia esta informac informacion o registros de forma automtica a FI.
Los totales en el modulo DE CO son actualizados en el libro de RECONCILIACION y desde este debemos realizar la contabilizaciones correspondientes para generar la conciliacion correcta entre las dos contabilidades.
Podemos utilizar el LIBRO DE RECONCILIACION como una herramienta para realizar los asientos correspondientes de ajustes, entre los modulos para la correcta conciliacion.
Ademas la RECONCILIACION CO/FI tiene las siguientes funciones administrativas:
ANALISIS DE COSTOS CRUZADO DE LA CONTABILIDAD DE GESTION
AYUDA A LA NAVEGACIONY ACCESO AL CUADRO DE RESULTADOS (PERDIDA Y GANANCIAS) DE LA CONTABILIDAD DE GESTION.
Los totales contabilizados en el libro de reconciliacion se diferencian a través de los siguientes criterios:
CUENTA (CLASE DE COSTO)
SOCIEDAD
DIVISION
GRUPO DE ORIGEN (SUBDIVISION DE LA CLASE DE COSTO)
TIPO DE IMPUTACION CO ( CENTRO DE COSTO , ORDEN , PROYECTO, PROCESO DE NEGOCIO, ETC)
CLASES DE OBJETOS
AREA FUNCIONAL
Las clases de objetos son utlizadas para categorizar los objetos pertenecientes a la contabilidad de gestion desde una perspectiva de la administracion del negocio. Las cuatro clases de objetos de CO son
GASTOS GENERALES ( OCOST)
INVERSIONES (INVST
PRODUCCION (PRODT)
GANANCIAS Y PERDIDAS
VENTAS
DISTRIBUCION (PROFT)
El sistema también realiza una diferenciacion actualizando los registros concentrandose en las transacciones del negocio correspondiente y el indicador debe y haber. Durante cada actualizacion, tres valores, en tres monedas, se actulizan, en moneda de la sociedad CO, en moneda de la sociedad y en moneda de grupo) son actualizadas tambien las cantidades.
LA ACTIVACION DE UN LIBRO DE RECONCILIACION SE EFECTUA POR CUSTOMIZING EN CADA SOCIEDAD CO. NO ES NECESARIO ACTIVARLO SI SE TIENE NEW G/L ACTIVADO
2) REPORTES DE RECONCILIACION
Sobre el autor
Publicación académica de Myriam Stella Castro Jurado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP SemiSenior
Myriam Stella Castro Jurado
Profesión: Jefe de Costos y Almacenes - Colombia - Legajo: MK63D
✒️Autor de: 38 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Myriam Castro
Disponibilidad Laboral: FullTime 
