✒️SAP CO - Ajustes de contabilidad de CO

SAP CO Ajustes de contabilidad de CO

AJUSTES DE CONTABILIDAD DE CO

1. Contabilizaciones manuales de costos e ingresos

Es posible contabilizar ajustes de clase de costos primarios e ingresos usando recontabilizaciones. La función se usa principalmente para ajustar errores de contabilización.

Al ejecutar una recontabilización se utiliza la misma clase de costo de la transacción original ajustando la imputación.

Tips: El sistema no controla si existe saldo en el objeto de imputación desde el momento en el que se realiza el ajuste.

Es posible que se puedan encontrar saldos negativos en las clases de costos que se ajustaron sin antes validar que existiera saldo. Tanto el receptor como el emisor obtienen partidas que corresponden al ajuste, el sistema puede ejecutar estos ajustes de forma automática.

Cuando desde FI se juntan los costos y luego se desea asignarlos a las verdaderas orientadores del costo. Este paso se ejecuta por el proceso de sub. repartos que realiza un vaciamiento de un CeCo para importar a otro por medio de una norma o regla.

2. Registrar el traspaso de partidas abiertas

Esta función permite traspasar o volver a contabilizar partidas especificas de documentos en CO. Esta funcionabilidad corrige las asignaciones incorrectas de un documento y direccionarlo a otro.

KB61: Sirve para el traspaso del documento original de FI para realizar el traspaso.

Tips: El traspaso solo se debe utilizar cuando lo que se desea es, modificar es el objeto de imputación de CO, caso contrario se debe anular el documento desde FI,MM, SD

Es posible al realizar el traspaso colocar más de un objeto receptor para contabilizar el ajuste. Este ajuste se realiza a nivel de CO no de FI. El documento originado en FI no se modifica.

Anular un documento contable: La anulación en FI pretende la realización de otro documento contable con signo contrario en las partidas, que posteriormente se integrara a CO.

Al ejecutar el traspaso puede ocurrir dos escenarios:

- Si se tiene la nueva contabilidad financiera al hacer el traspaso, se registra a nivel de CO si no se reconcilia con FI haciendo efectivo el asiento contable.

- Si no se tiene la nueva contabilidad financiera, el traspaso solo queda registrado a nivel de CO,sin impactar en FI

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Cristina Gallardo Perez


Sobre el autor

Publicación académica de Javier Mirabal, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.

SAP Senior

Javier Mirabal

Profesión: Licenciado en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: MQ28F

✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Consultor sap fi

Certificación Académica de Javier Mirabal

 

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