✒️SAP MM / Especificar Bloqueo de Facturas Por Katel Mejia Guillén
SAP MM Especificar Bloqueo de Facturas
Lección #5: "Especificar Bloqueo de Facturas"
** Cuando nos referimos a "Bloqueo de facturas" no nos referimos a impedir su registro, sino a cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente.
Aspectos Principales del Bloqueo de Facturas:
- Definición de causas de bloqueo.
- Limites de Tolerancia para el Bloqueo.
- Definición de clases de Tolerancia.
- Definición de tolerancias por condiciones.
- Fijación de desviaciones de precio por escenarios.
- Definición de Bloqueo Estocástico.
Ruta de Parametrización:
SPRO: Gestión de Materiales- Verificación de Facturas Logística- Bloqueo Factura- Especificar bloqueo de pago.
Causas de Bloqueo:
" " : Autorizado el pago.
* : Omitir cuenta: La factura es omitida de Pagos automáticos.
A : Bloqueado el pago: Se activa en la factura al registrar un Anticipo.
R : Verif. de facturas: Se activa al registrar desvíos en los datos.
Fijación de Limites de Tolerancia:
* Se definen las "claves de tolerancia" , los valores que serán admitidos como desvíos máximos, previos al bloqueo para el pago. Al tratar una factura recibida, el sistema verifica para cada posición si la factura presenta desviaciones respecto al pedido o la entrada de mercancías. Las distintas clases de desviaciones están definidas por medio de las claves de tolerancia.
Las siguientes claves de tolerancia efectúan la correspondiente verificación de tolerancia:
- BD: Compensar Diferencias mínimas automáticamente: el sistema compara el saldo de la factura con el límite superior absoluto parametrizado; si el limite superior no se rebasa, el sistema crea automáticamente un apunte contable: "Gasto/ Ingresos de diferencias mínimas" de modo que el saldo sea igual a cero y el documento se pueda contabilizar.
- KW: Desviación de precios: Costes Indirectos de adquisición: el sistema determina la desviación del importe respecto del valor a partir de la "Cantidad Facturada" Costes Indirectos de adquisición planificados/ Cantidad planificada para cada posición de costes indirectos de adquisición y compara esta desviación con los limites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados.
- PP: Desviación de precio: el sistema determina la desviación del valor de la factura respecto del producto "Cantidad facturada" "Precio de Pedido" para cada posición y compara esta desviación con los limites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados.
- PS: Desviación de precio, precio estimado: si en una posición el precio del pedido está marcado como precio estimado, el sistema determina la desviación del valor de la factura respecto del producto "Cantidad facturada" * "Precio del pedido" para esta posición y comprar esta desviación con los límites inferior y superior porcentuales y absolutos parametrizados.
- VP: Desviación del Precio de Imputación: Si se crea una contabilización de stocks mediante una posición de factura, el sistema calcula el precio medio variable nuevo resultante y compara la desviación porcentual de precio medio variable nuevo respecto del anterior con los límites porcentuales parametrizados.
Notas Importantes:
- Las desviaciones de cada concepto están permitidas dentro de los límites de tolerancia parametrizados; sin embargo, si una desviación excede un límite de tolerancia, el sistema informará al usuario al respecto.
- Si un límite superior se ve afectado (excepto BD y VP), el sistema bloqueará la factura cuando se contabilice y quede disponible para el sector de Cuentas por pagar.
- El usuario deberá liberar la factura en una actividad por separado.
- Si es el límite para la clave de tolerancia BD el que se ve afectado, la Factura no se podrá contabilizar.
Definiciones Importantes:
- Limites inferior y superior: el sistema permite fijar por separado las Tolerancias en el desvío en ambos márgenes por separado.
- Valores Absolutos y Porcentuales: los desvíos pueden ser expresados mediante valores fijos (o Absolutos) o como porcentaje del valor ingresado o analizado.
- No verificar/ Comprobar límites: cada una de las opciones puede ser activada o no en forma independiente una de otra.
- Valores de referencia: las opciones disponibles permiten ingresar los valores límites. Definidos ambos límites: absoluto y porcentual, "será considerado el que resulte menor".
Procedimiento:
- Seleccionar una referencia.
- Utilizar el botón "Copiar como"
- Actualizar información del nuevo registro.
- Guardar la parametrización.
- Verificar resultados.
Bloqueo Estocástico:
* Hace referencia a un sinónimo de "estadístico" o "aleatorio", esto es, ejecutar el Bloqueo de facturas de forma aleatoria, pero basado en un criterio. Su base de control consiste en establecer un importe por encima del cual serán bloqueadas un porcentaje de facturas que, aunque su información sea correcta y superara todas las verificaciones serán creadas "Bloqueadas para el pago".
Procedimiento:
SPRO: Gestión de materiales- Verificación de factura logística- Bloqueo factura- Bloqueo estocástico
- Activación: se determina en que sociedad se efectuará este bloqueo.
- Parametrización: se configura el bloqueo a partir de un valor umbral y un porcentaje de facturas que deberán ser bloqueadas sobre el total que superen ese valor. Luego se guarda OT.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Carlos Farias Diaz
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Katel María Mejia Guillén, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado.
SAP Senior
Katel María Mejia Guillén
Profesión: Ing. Industrial - Honduras - Legajo: LD66P
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Katel Mejia
Disponibilidad Laboral: FullTime 
