✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Karenina Acosta León
SAP FI Los pagos semi automáticos
PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS
1. PAGOS SEMI-AUTOMÁTICOS
- PRIMERO se CANCELA (paga) una factura.
- SEGUNDO se ASIGNA un cheque manual al doc de pago.
- Transacc F-58-> Fina-> gestión-> acreed-> contabilización-> salida pagos-> contabilizar e imprimir formulario-> completar sociedad, VÍA DE PAGO (C), banco propio, remesa-> TILDAR "Calcular importe pago"-> Impresora LOCL-> ENTRAR PAGOS (NO COLOCAR CTA DE MAYOR DE BANCOS NI IMPORTES)-> Selecc ACREEDOR-> TRATAR PAs (para seleccionar las partidas abiertas)-> Seleccionamos las partidas a cancelar-> Simular-> Grabar-> el sist muestra una ventana con el núm de doc y la lista de impresiones creadas con la orden de Spool generada-> selecc el núm de orden de spool y ANTEOJOS (p ver) / o IMPRESORA
- En SEMIAUTOMÁTICO se ASIGNA CHEQUE Y SE IMPRIME en UN SOLO paso.
- Banco Propio: identifica el banco con el q pagaremos. NO es necesario colocar la cta de mayor como en los cheques manuales. El sist la determinará por el banco propio.
- Formulario Alternativo: podemos tener configurados distintos formularios. Solo UNO se asigna al IMPRESOR de cheques. Un formulario por cada banco. Si tenemos varios formularios, este campo se completa con el formulario q corresponda.
- Calcular Importe del Pago: realiza el cálculo de a partida del banco. El importe q se le asignará al ch. Si no se tilda, en la sig pantalla se le tiene q asignar un importe, aunq sea el valor 1 q luego deberemos modificar con el importe corresp a las fac del pago.
- No es necesario hacer correcc de importes porq el sist lo determina con base en las facturas seleccionadas para pagar.
- Al marcar el tilde "Calcular Importe Pago" en el Status de Tratamiento no vemos el campo "Importe Entrado ya q el sist lo determinará automáticamente.
- SAP tiene varios formularios modelos para la impresión de cheques.
- Depende de los datos q desee imprimir y del formato de ch que utiliza, cada empresa realiza sus propios formularios.
2. REIMPRESIÓN DE CHEQUES
- Si por algún motivo no pudimos imprimir los formularios generados en el pago semiautomático.
- Transacc FBZ5-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa-> ÍCONO IMPRESORA para genera la nueva orden de Spool.
- Sist pregunta si queremos el ch original o generar un nuevo cheque.
- La opción de Cheque Nuevo provoca q se anule el ch antiguo y se le asigne un nuevo núm de ch.
- Transacc FBZ5-> permite la reimpresión de los FORMULARIOS corresp a un doc de pago-> Ingresar núm de doc, sociedad, ejercicio, vía de pago, remesa.
- Transacc FCH7-> anula y reimprime cheques. SIEMPRE ANULARÁ EL CHEQUE Q QUEREMOS REIMPRIMIR Y GENERARÁ UNO NUEVO. Solo especificar BANCO PROPIO y núm de CH. Y RAZÓN DE ANULACIÓN.-> Ej "Cheque 5309 anulado. Ha sido reimpreso en el ch 5311"
- FCHT: permite cambiar la asignación del ch al doc del pago. Solo cambia el núm de ch pero todo el doc permanece igual. Si los ch se imprimen en un orden diferente.
3. CONSULTA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE PAGO
- Si estamos en la visualización de un doc de pago (TRANSACC FB03) podemos saber si tiene un ch asignado accediendo al Menú-> Entorno-> Info Cheques-> vemos los datos del ch asignado a ese doc de pago
4. PAGOS PARCIALES Y PARTIDAS RESTANTES
PAGOS PARCIALES
- NO generan documentos de compensación.
- La partida pendiente NO se considera cancelada a pesar de que haya sido PARCIALMENTE abonada o cobrada.
- Se mantiene el doc original y en el doc de pago se genera una partida en la cta del tercero q refleja el pago.
- Para generar un pago parcial: al seleccionar las partidas pendientes acceder a la SOLAPA " PAGO PARCIAL" y en el CAMPO "IMPORTE PAGO" ingresar el importe q realmente vamos a cancelar.-> este importe se verá reflejado en el CAMPO "ASIGNADOS" EN EL STATUS DE TRATAMIENTO.
- El DOCUMENTO de un PAGO PARCIAL es el MISMO ASIENTO q si fuera un pago completo. La DIFERENCIA es q el doc parcial NO es un doc de compensación ya q no compensa ninguna partida, SOLO VINCULA el pago parcial con la factura original.
- En un REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES del Acreedor, vemos 2 partidas: la fac original y el doc de pago q genera el pago parcial.
- Ambos están vinculados por medio del CAMPO "REFERENCIA FACTURA, el cual hace de nexo entre ambas partidas manteniéndolas vinculadas.
- En el doc corresp a la fac vemos en el campo "Importe Bruto el importe total de la factura.
- En el campo "Importe Pagado en Parte el importe del pago parcial.
- En la grilla de partidas abiertas hay un campo denominado "Status" qu se puede desplegar para ver qué documentos componen el importe Pagado en Parte.
- Lo mismo aplica cuando una Nota de Crédito está vinculada a una factura.
PAGOS POR EL RESTO
- Es también un PAGO PARCIAL de una fac, solo q CREA UN NUEVO DOCUMENTO por la diferencia q RESTA por cancelar.
- Aquí SÍ hay un DOC DE COMPENSACIÓN, ya q la fac original es compensada completamente.
- Se paga una parte y por el resto q no se abono se genera una nueva partida q quedará pendiente de cancelación.
- SOLAPA "PARTIDA RESTANTE"-> completar el campo IMPORTE DE LA PARTIDA RESTANTE, el cual es el por el cual debe generarse la nueva partida y se obtiene POR DIFERENCIA.
- Ej: Importe Neto $3,000.-
- Importe Partida Rest $1,000.-
- Importe Parcial a Pagar $2,000.- (IMPORTE ENTRE EL TOTAL DE LA FAC Y LA PARTIDA POR EL RESTO. UBICADO EN EL STATUS DE TRATAMIENTO)
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Sobre el autor
Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Karenina Acosta León
Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.
Certificación Académica de Karenina Acosta
