✒️SAP FI / Los pagos semi automáticos Por Yulimar Valbuena
SAP FI Los pagos semi automáticos
Los pagos semi automáticos
A través de la transacción F-58, es posible pagar con una transacción manual y además asignar e imprimir los cheques en un único paso
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Contabilización – Salida de Pagos – Contabilizar e imprimir formulario |
F-58 |
Esta transacción es similar a la transacción de pagos manuales, pero no es necesario ingresar ni la cuenta de mayor de banco, ni el importe; pero debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
- Vía de Pago: Se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago. La vía de pago a utilizar siempre debe ser “Cheque”
- Banco Propio: identifica el banco con el cual haremos el pago. La cuenta de mayor de banco la determina el sistema dependiendo del Banco Propio
- Remesa: Se especifica la remesa que se utilizara. Basado en este campo el sistema determina la numeración del cheque que se le asignara al pago
- Formulario Alternativo: podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se le asigna al programa impresor de cheques. De ser necesario se configura un formulario por cada Banco
- Impresora: por la cual se emitirá el cheque
- Calcular importe del pago: realiza el cálculo correspondiente a la partida del banco. Es decir, el importe que se le asignara al cheque. Si no marcamos esta tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar el importe, aunque sea el valor 1, el cual deberemos modificar con el importe correspondiente a las facturas del pago
2. La reimpresión de cheques
Si por algún motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semiautomático, tenemos varias opciones para realizar una reimpresión
2.1. Transacción FBZ5: Los datos a ingresar son:
- Datos del documento de pago (Número de documento, Sociedad y ejercicio)
- Vía de Pago y Remesa
Previo a la impresión podremos visualizar el cheque
Simplemente presionando el icono de la impresora, generaremos la nueva orden de spool
El sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago se deseamos generar un nuevo cheque, es decir se anula el cheque antiguo y se le asigna un nuevo número de cheque
2.2 Transacción FCH7
Esta transacción siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo. Debemos ingresar los datos de banco propio y el número de cheque.
Presionando el icono de la impresora, generaremos la nueva orden de spool. El sistema nos arroja un mensaje indicando cual es el número de cheque anulado y cual es el cheque nuevo
3. La consulta de cheques y documentos de pago
Si estamos en una transacción de visualización de un documento de pago (FB03) podremos saber si tiene un cheque asignado accediendo a través de la barra de Menú – Entorno – Info Cheques. Una vez seleccionada la opción Info. Cheques, veremos los datos del cheque asignado a ese documento de pago
4. Los pagos parciales y las partidas restantes
SAP maneja los pagos parciales de dos maneras:
4.1. Pagos parciales:
- No se genera un documento de compensación
- La partida no se considera cancelada a pesar de que haya sido parcialmente abonada o cobrada
- Se mantiene el documento original
- Se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago
- Se vincula el pago parcial con la factura original (Campo: Referencia Factura)
- Para poder generar un pago parcial debemos acceder a la solapa Pago Parcial y en el Importe Pago debemos ingresar el importe que realmente vamos a cancelar
4.2. Pagos por el resto:
- Es un documento un pago parcial de factura, pero posee la particularidad que genera un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar
- Existe un documento de compensación
- Para realizar este pago, debemos acceder a la Solapa “Partida Restante” y completar el importe de la partida restante, es decir el importe por la cual debe generarse la nueva partida
- Se mantienen las condiciones de pago de la factura original y en el campo asignación se copia el número de documento de la factura original
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contaduría Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 103 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contaduría publica con maestría en gerencia de impuesto. actualmente me desempeñó en el área de tecnología de la información como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena
