Transacciones Enjoy o Simples de ingresos de documentos:
- La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones
- No hay que utilizar claves de contabilización
- Las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho mas sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes
- Todas son iguales solo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que se esta ingresando
- Las transacciones Enjoy son las más utilizadas en las empresas que tienen implementado SAP debido a su estructuración simple y cómoda.
Transacciones
Contabilizad de Acreedores
- FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores
- FB65: Se utiliza para contabilizar notas de Crédito de acreedores
- FV60 / FV65: Son iguales a las mencionadas solo que permiten generar documentos preliminares
Contabilidad Deudores
- FB70: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores
- FB75: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores
- FV / FV75: Son iguales a las mencionadas solo que permiten generar documentos preliminares
Ingresos de documentos
Análisis sobre transacción FB60
Barra de Herramientas: Nos permitirá acceder a las distintas funcionalidades dentro e las transacciones enjoy.
- Modelos de trabajo en: Modelos de imputación y documentos retenidos
- Sociedad: Nos permite elegir la sociedad
- Simular
- Registrar de forma preliminar:
- Opciones de tratamiento: Nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registrar documentos
Solapa Datos Básicos: En esta solapa encontraremos los principales datos de cabecera y los datos de posición del deudor o acreedor
Datos de Cabecera
- Fecha de Documento
- Fecha de Contabilización
- Referencia
- Clase de documento
- Moneda
Datos de Posición del acreedor
- Acreedor
- Importe
- Indicador de Impuestos y Cálculo de Impuesto
- Texto de posición
Datos de Posición (Cuentas de Mayor): Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones. El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre DEBE o HABER.
- En la grilla de posiciones los campos se disponen en columnas.
- Haciendo doble clic sobre la posición veremos los datos dispuestos igual que en una transacción clásica.
Otras Solapas: Hay otra solapas que contienen información adicional. Dicha información corresponde a datos de cabecera y también a datos de la posición de acreedor.
- Solapa Pago: Encontramos todo lo referente a condición de pago, y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago. Contiene un campo importante llamado Banco colaborador, este campo es útil para las transferencias bancarias, se utiliza cuando un acreedor tiene mas de una cuenta bancaria en su dato maestro, entonces a través de este cambo determinamos a que cuenta se transferirá el pago.
- Solapa Detalle: En esta solapa podremos ver cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. También encontramos la Fecha de Vencimiento.
- Solapa Impuestos: Se muestra el valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
- Solapa Moneda Local: Sirve para visualizar los valores en las monedas paralelas. Si la registración se hace en Moneda Extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
Saldos: Va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre los datos básicos y la sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento.
En SAP se pueden configurar límites de tolerancia.
Simular: nos permitirá ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo sus contabilizaciones automáticas.