Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
La ventaja de estás transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes.
Contabilidad Acreedores
FB60 - Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores
FB65 - Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores
FV60/FV65 - Son iguales a las mencionadas en el punto anterior sólo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
Contabilidad Deudores
FB70 - Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores
FB75 - Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores
FV70/FV75 - Son iguales a las mencionadas en el punto anterior sólo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares
Todas las transacciones Enjoy son similares, sólo cambian los campos que tienen que ver con el tipo de comprobante que estamos ingresando.
3. Datos de posición (Cuentas de mayor)
Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones. El sistema nos permite ingresar solamente cuentas de mayor, ya no será necesario determinar la clave de contabilización sino que debemos elegir entre Debe y Haber. Dependiendo de cual sea la transacción en la que estemos, el sistema traerá un valor propuesto.
En la tabla de posiciones los campos se disponen en columnas, y con la ayuda de la bara de desplazamiento nos podemos mover hasta encontrar todas los campos que sean necesarios. Pero si esta opción nos resulta incomoda, haciendo doble clic sobre la posición veremos los datos dispuestos igual que en una transacción clásica.
4. Pago
Encontraremos todo lo referente a la condición de pago, y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
5. Detalle
Podremos ver cual es la cuenta de mayor en la cual de contabilizará la posición del acreedor, esta cuenta está definida por el dato maestro del acreedor.
Otro dato que encontraremos en esta pestaña es la fecha de vencimiento. Esta fecha surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha fecha. En el caso de que la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
6. Impuestos
Nos muestra el calor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento.
7. Moneda Local
Nos sirve para visualizar los valores en las monedad paralelas. Si la registración se hace en moneda extranjera desde aquí se puede modificar el tipo de cambio o la fecha de conversión.
8.- Saldos
Va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la sumatoria de los importes de la tabla de posiciones- También tiene en cuanta los importes de impuestos. Mientras el saldo no esté en verde no podremos grabar el documento.
Nota: En SAP se pueden configurar límites de tolerancia, es decir, podemos permitir que haya determinada diferencia entre el gasto más los impuestos y el total de la factura. Esa pequeña diferencia se mostrará en el saldo y si se encuentra por debajo del límite de tolerancia el semaforo estará en verde y podremos grabar el documento.
9. Simular
Nos permitirá ver como quedará el asiento antes de ser contabilizado incluyendo todas sus contabilizaciones automáticas.
Para grabar el documento podremos hacerlo desde la simulación o volviendo a la pantalla principal de la transacción Enjoy. Cuando presionamos el ícono de Volver aparecerá un mensaje que nos indica que se borrarán las posiciones creadas automáticamente, esto quiere decir, que esas posiciones no las veremos reflejadas en la pantalla de ingreso de datos.