COMO ADMINISTRAR CUENTAS CONTABLES EN SAP
RUTA DE LA TX FS00:
Finanzas - Gestión financiera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuenta de Mayor - Tratamiento individual - central.
Vista Tipo/ Denominación
PPLES campos a completar:
Numero de la cuenta mayor: Identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.
Sociedad: Identifica a la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contables.
Grupo de cuentas: característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor. Delimita el rango de numeración de una cuenta, define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos, en la creación de una cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
Tipo de cuenta: Encuadra una cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones:
- Balance: Identifica a las cuentas patrimoniales
- Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados.
Texto Breve: Describe a la cuenta de mayor (20 caracteres)
Texto Explicativo: Describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
Los datos de la vista TIPO / DENOMINACIÓN: Son válidos para todas las sociedades, ya que pertenece al segmento plan de cuentas.
Vista Datos de control:
PPLES CAMPOS
Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda, si se gestiona con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especificada.
Categoría fiscal: Determina si la cuenta es relevante para impuestos o no o si es una cuenta de impuestos.
Cuenta asociada para clase de cuenta: Cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Estas cuentas asociadas no pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestro, cliente o activo fijo.
Partidas Individuales: Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca este flag solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no así sus movimientos.
LAS VISTAS DATOS CONTROL Y ENTRADA/BANCO/INTERESES, hacen parte del segmento sociedad, esto quiere decir que sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
Vista Entrada / Banco / Intereses
PPALES CAMPOS:
Grupo de status campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable, define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
Relevante para el movimiento de caja: Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
Banco propio: Vínculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
ID cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria.
BANCO PROPIO: Dato maestro del módulo de tesorería que identifica a los bancos en los cuales una sociedad posee cuentas bancarias.
Vista Palabra clave / Traducción
Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. Si no se completan las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
Vista información plan de cuentas / vista Información Sociedad
En estas se pueden visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad FI y qué usuario la creó, esto se logra con el botón Docs Modificación.
NOTA: Existe la posibilidad de crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente, el sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
Transacciones para modificar y visualizar una cuenta contable: FS02 - FS03. También puede realizarse desde los botones del menú de la TX FS00.
Bloqueo de una cuenta: se bloquea a fin de evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables, se bloquea o desbloquea presionando el botón del candado y grabando los cambios.