✒️SAP FI / Las compensaciones de Cuentas de Mayor Por Karenina Acosta León

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SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR

1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES
  • Procedimientos para COMPENSAR las PARTIDAS ABIERTAS o pendientes. Aquellos docs registrados en el sist q permanecen impagos o aun no compensados. Pueden ser facturas, notas de crédito, anticipos. En el mayor las partidas abiertas son las que requieren análisis de entradas y salidas como provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos.
  • EJ. La provisión de facturas a recibir donde las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores q aún no se han recibido.
  • 2 FORMAS DE COMPENSAR LAS CUENTAS:
  1. COMPENSACIÓN DE CUENTAS: compensa las partidas abiertas. Se da en los casos donde el debe y el haber suman CERO.
  2. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN: Cuando se compensan las partidas y ADEMÁS se genera UNA o MAS POSICIONES ADICIONALES en la compensación. Ej. si las sumas de las partidas NO poseen un saldo CERO se puede generar una posición que ajuste el saldo.

I. COMPENSACIÓN DE CUENTA

  • Un proceso NO se encuentra finalizado mientras haya partidas PENDIENTES de compensarse.
  • Transacc F-03-> FIN-> gestión fin-> libro mayor-> cuenta-> compensar-> pantalla de selección de datos (datos cabecera)->ingresar: cuenta a compensar, sociedad, fecha compensación, periodo, moneda, otras delimitaciones para acotar la búsqueda de docs que deseamos compensar. Si se marca NINGUNA el sist trae TODAS las partidas abiertas q posee la cuenta. Si filtramos por fecha de contabilización se abre nueva ventana para ingresar el rango de fechas-> ENTER O ÍCONO DE CONFIRMACIÓN-> Pantalla 2 "COMPENSAR CTA MAYOR PROCESAR PARTIDAS ABIERTAS"-> Sist muestra todas las partidas pendientes. Si importe en color NEGRO= AUN NO han sido consideradas para ser compensadas. Si en AZUL= usuario las eligió para ser tratadas.

ÍCONOS IMPORTANTES DENTRO DE ESTA TRANSACCIÓN

  • CUADRO VERDE para seleccionar todas las partidas
  • CUADRO AZUL des-seleccionar las partidas
  • PIRÁMIDES para ordenar las partidas. Primero se marca la columna por la q se quiere ordenar y luego clic en el ícono de orden ascendente y descendente.
  • BINOCULARES IMPTE para buscar algún doc. Se abre nueva ventana para ingresar el capo por el q se desea buscar.
  • MONEDA cambia los importes de moneda doc a moneda local.
  • PARTIDA permite activar partidas para ser compensadas las partidas seleccionadas (colocar en azul).
  • PARTIDA CON EXPLOSIÓN para desactivar partidas seleccionadas (colocar en negro)
  • CAMPO ASIGNADOS: muestra la sumatoria de las partidas que se van seLeccionado considerando los signos. Para finalizar La compensación este campo debe estar en CERO.
  • Una vez finalizada la selecc de partidas a compensar y q estén en cero acceder a MENU-> DOC-> SIMULAR para ver el asiento que el sist realizará-> grabar-> núm de doc de compensación se guarda en las partidas q se compensaron.
  • La simulación verifica q no haya errores, verifica q el asiento esté balanceado, valide q no falten datos obligatorios.
  • Una operación de compensación SIEMPRE crea un DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN aunq puede NO contener posiciones.
  • En OPCIONES DE TRATAMIENTO nosotros podemos definir a nivel usuario como queremos q aparezcan las partidas.
  • Si queremos q todas las partidas aparezcan en AZUL como si fuéramos a compensarlas a todas y luego ir sacando las q no vamos a utilizar o
  • Si queremos que vengan todas sin seleccionar y podemos después ir eligiendo aquellas con las q vamos a compensar. Para esto hay que acceder al ícono OPCIONES DE TRATAMIENTO y colocar tilde en "partidas inicialmente activas".

II. CONTABILIZACIÓN CON COMPENSACIÓN

  • Selecciona las partidas abiertas Y se ingresa manualmente la CONTRAPARTIDA.
  • La cta de contrapartida puede ser la misma cta q se está compensando o una diferente.
  • Puede ejecutarse para varias cuentas, clases de ctas y monedas.
  • TRANSACC FB05-> Utilizar BOTÓN "Seleccionar PAs" (selección de cuentas a compensar)-> Tildar la opción "TRASLADOS CON COMPENSACIÓN": Compensar (contrapartida) y contabilizar.-> enter y el sist habilita y me lleva al renglón de la NUEVA posición para contabilizar la contrapartida de la compensación-> ícono RESUMEN DE DOCUMENTOS para ingresar los datos de la contrapartida.
  • Tratar PAs= tratar las partidas q ya hemos seleccionado antes. Nos muestra q se ha modificado el status de Tratamiento y que el campo IMPORTE ENTRADO ha tomado el valor de la posición de la contrapartida. El campo ASIGNADOS tiene el valor de las partidas compensadas (se queda igual) y el campo SIN ASIGNAR se encuentra en CERO, lo q nos indica q podemos grabar el doc.

2. COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS

  • Forman parte del cierre contable.
  • Definidas por parametrización dependiendo de la cta de mayor y de la naturaleza de sus imputaciones. Ej ctas de banco donde se compensa por importe o núm de cheque.
  • TRASACC F.13-> Finan-> gestión finan-> libro mayor-> operaciones periódicas-> compensar automáticamente-> sin modelo de moneda de compensación
  • PANTALLA DE SELECCIÓN CONSTA DE 4 PARTES
  1. Delimitaciones de los docs a compensar.- parámetros para selecc las partidas a compensar.
  2. Selección de ctas.- SAP compensa ctas de mayor, acreedores y deudores.
  3. Parámetros de Contabilización.- fecha con la q queremos se registre la compensación, ejecutar en modo test.
  4. Log de Salida.- qué deseamos visualizar cuando se ejecute. Podemos elegir DOCS COMPENSABLES, NO COMPENSABLES Y msjs de error.
  • DIF DE TIPO DE CAMBIO: la contabilización de estas dif son automáticas. Único requisito: q las ctas a compensar tengan asignadas cuál es la cta de resultado en la q se contabilizará la dif.

3. ANULACIÓN DE COMPENSACIONES

  • Las compensaciones generan documentos de compensación.
  • TRANSACC FBRA-> Finan-> gestión finan-> libro mayor-> doc-> anular compensación-> selecc y verificar las ctas y partidas compensadas y GRABAR.
  • Nota 1: SI SOLO COMPENSAMOS:
  • El doc no genera posiciones
  • La anulación no genera un nuevo doc
  • Sólo en la CABECERA tiene status de BORRADO
  • Las partidas que habían sido compensadas vuelven como partidas abiertas
  • Nota 2: SI CONTABILIZAMOS Y COMPENSAMOS:
  • 2 Opciones:
  1. SOLO ANULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN: Se anula la compensación PERO NO sus posiciones. Quedando nuevamente como partidas abiertas.
  2. ANULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN: anula la compensación Y TAMBIÉN el asiento. Genera DOC DE ANULACIÓN.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Karenina Acosta León, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Karenina Acosta León

Profesión: Licenciada en Contaduría y Finanzas - Mexico - Legajo: NQ15D

✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Buen día me motiva siempre tener una meta que sirva para mi superación profesional y bienestar personal, razón por la cual he decidido formar parte de este curso el cual actualmente es muy demandado.

Certificación Académica de Karenina Acosta

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

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Compensación de cuentas: Compensar cuentas con saldo $0 Clase de documento: Ab TX:F-03 Contabilización con compensación: Compensar cuentas con otra cuenta o reclasificar TX:FB05 Compensaciones automáticas: Forman parte del reporte de cierre y son cuentas que se compensan automáticamente TX: F.13 Anulación compensación: TX: FBRA Visualizar reportes y saldos de cuentas contables Saldo de cuenta contable: TX: FAGLB03 Visualizar reporte de partidas abiertas y compensadas: TX: FBL3N Información adicional: Aquí podemos encontrar la opción Delimitaciones, aquí se verán los campos que pueden ser utilizados para la búsqueda o también...

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Creado y Compartido por: Lisette Ordonez

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Compensación Cuentas contables: Característica de cuenta contable = gestión partidas abiertas Función sirve para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. Formas compensar cuentas: Compensación cuentas: Compensa partidas abiertas, donde el debe y haber suman cero Contabilización con compensación: cuando compensan partidas y además genera una o mas posiciones adicionales Compensación Cuenta: proceso no esta finalizado mientras haya partidas pendientes compensar, compensación toma dos o más partidas abiertas sumen cero. Transacción F-03: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Compensar Datos pantalla selección:...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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Las compensaciones de cuentas Mayor: 1) características de una cuenta contable : Gestión de partidas abiertas. 1 > Compensación de cuentas 2 > Contabilización con compensación 1> Partidas abiertas pendientes TRANSACCION F-03 COLOR NEGRO todavía no han sido consideradas / COLOR AZUL tratadas 2> Se ingresa manualmente la contrapartida TRNSACCION FB05 IConos 2) Las compensaciones automáticas estan definidas por parametrización TRANSACCION F.13 Visualizar > PARTIDAS NO COMPENSADAS / PARTIDAS COMPENSADAS 3) LA anulación de compensación TRANSACCION FBRA Verificar con CUENTAS Y PARTIDAS 1 Compensar y contabilizar 2 Compensar Solo Anulación de la...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensaciones de cuentas de mayor Compensaciones de cuentas contables Esta funcion se usa para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensacion de cuentas: compensa partidas abiertas. Donde el Debe y el Haber suman cero Contabilizacion con compensacion: Se compensan las partidas y se generan posiciones adicionales. Si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posicion que ajuste el saldo Compensacion de cuenta Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensacion, esto implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. las compensaciones de cuentas contables: Esta función se utiliza para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo sea 0. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta. Un buen ejemplo de estos casos son las cuentas que gestionan partidas abiertas de las provisiones de facturas a recibir, donde las partidas abiertas reflejan todas las facturas que los proveedores no han recibido. SAP cuenta con dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuenta (FB03): Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse. Realizar esta compensación debe tomas dos o mas partidas cuya suma de 0. La transacción FB03 inicia con una...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP SemiSenior

¿Qué es la compensación? La compensación consiste en cruzar partidas abiertas en una misma cuenta para determinar que están saldadas (por ejemplo, una deuda y su pago). Es muy común en cuentas que gestionan partidas abiertas, como proveedores, clientes o ciertas cuentas de mayor. ¿Cuándo se usa? Cuando una cuenta tiene partidas abiertas (documentos pendientes de compensar) Cuando se quiere cerrar o saldar esas partidas También puede usarse para registrar una operación nueva + compensar una existente al mismo tiempo ¿Qué tipo de cuentas pueden compensarse? Cuentas de proveedores Cuentas de clientes ...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En esta Lección 8 donde se habla del proceso de compensación, adjunto al presente una carpeta con las TX principales de compensación. Estas son las que utilizo principalmente en mi Empresa en los principales procesos de compensación, llámese cuneta de mayor estándar, cuenta de mayor especial (CME), Deudores, Acreedores, y Traslado con compensación. Para ello, es necesario tener controles establecidos en SAP para asignarle los roles a los Usuario de acuerdo a sus funciones. Ejemplo; no proporcionarle el uso de compensar la F-32 a un Usuario de cuentas por pagar, ya que por trazabilidad no es correcto. Para los Usuario, hay que tener bien ubicada la TX FBRA ya que esta nos ayuda a anular compensaciones...

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Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. Compensación de cuentas (F-03) Este proceso implica seleccionar dos o más partidas abiertas en la misma cuenta cuyo saldo neto sea cero. Al compensarlas, se "cierran" esas partidas en el sistema. Ejemplo: Supongamos que tienes una cuenta de proveedores en la que registraste una factura por 1,000 USD (Débito). Luego, cuando pagas esa factura, el sistema crea una partida de 1,000 USD (Crédito). Ambas partidas son compensables porque su saldo es cero. Pantalla de selección: Cuenta a compensar: Proveedor. Fecha de compensación: Fecha actual. Sociedad: La empresa en cuestión. Moneda: USD. Resultado: Al ejecutar F-03, el sistema...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

1- Las compensaciones de cuentas contables Partidas abiertas: saldo contable de una cuenta. En SAP hay dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas: compensa partidas abiertas, el debe y haber suman cero. F-03 >Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Cuenta > compensar al ingresar la pantalla de selección solicita: CUENTA a compensar FECHA de registro de la compensación SOCIEDAD MONEDA en la que se contabilizará la compensación En "Otras Delimitaciones", podemos acotar la búsqueda, seleccionando el criterio que queramos utilizar para que traiga las partidas a compensar. Si seleccionamos ninguna, trae todas las partidas abiertas de la cuenta, si seleccionamos...

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Creado y Compartido por: Maria Del Valle Carrizo

 

 

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