✒️SAP FI / Las compensaciones de Cuentas de Mayor Por Liz Pereira

Selector Alummnos / Empresas

CVOSOFT UNITED STATES OF AMERICA | 17 años de ingeniería dedicados a formación profesional de Consultores SAP | +info

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

Lección No.8

"Compensación de Cuentas de Mayor"

- Compensaciones de Cuentas contables

  • una característica de una cuenta contable es la gestión de partidas abiertas
  • se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero
  • hay 2 formas de compensar las cuentas
  1. compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas. Se da aquello casos donde el debe y el haber suman cero
  2. contabilización con compensación: es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación

- Compensación de cuenta

  • transacción F-03 o finanzas / gestión financiera / libro mayor / cuenta / compensar
  • las pantalla de selección solicita los siguientes datos:
  1. cuenta a compensar (solo se puede elegir una cuenta)
  2. fecha en que se registrará la compensación
  3. sociedad en la cual se registrará la operación
  4. moneda en la cual se contabilizará la operación
  • el sector otras delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda de datos que deseamos compensar, por defecto viene marcado con la opción ninguna lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posea la cuenta
  • si los importes de las partidas están en color negro significan que aún no han sido consideradas para ser compensadas
  • si están de color azul es porque el usuario que realiza la transacción las eligió para ser tratadas
  • los campos asignados muestra la sumatoria de las partidas que se van seleccionando, considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo asignados debe estar en cero
  • una vez finalizada la selección de partidas a compensar y que las mismas den cero se deberá acceder a: menú / documento / simular
  • la simulación permite verificar que no haya errores en los documentos previos a grabarlos, verifica que el asiento este balanceado, valida que no falten datos obligatorios
  • la simulación también nos permite ver cómo quedará el asiento
  • una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque éste documento puede no contener posiciones
  • se deberá grabar la operación para que la compensación se registre
  • si tenemos que agregar otra cuenta compartir de otra cuenta de mayor en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder al menú / tratar / seleccionar otra

- Contabilización con compensación

  • la diferencia cuando se utiliza esta funcionalidad es que se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida
  • esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:
  1. la cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente
  2. la operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas
  3. transacción FB05
  • con el ícono seleccionar partidas abiertas nos permitirá elegir la cuenta que queremos compensar
  • luego tenemos que elegir el tipo de operación a tratar
  • luego en la parte de abajo el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición a un documento
  • cuando se presiona el ícono seleccionar PAs (partidas abiertas) el sistema nos habilita una pantalla donde debemos seleccionar la cuenta y el tipo de cuenta
  • al igual que en las operaciones de SOLO compensar, a la derecha de la pantalla tenemos las opciones que nos permiten delimitar la cantidad de partidas abiertas que nos mostrará el sistema
  • una vez que se haya completado el importe tenemos varias opciones: °simular el documento y grabar. De esta manera habremos finalizado con operación. °en la parte superior de la pantalla (barra de herramientas) tenemos 2 íconos importantes:
  1. seleccionar PAs: seleccionar nuevas partidas abiertas y permitirá seleccionar otras cuentas para continuar compensando
  2. tratar PAs: tratar partidas abiertas y nos llevara a la pantalla de tratamiento de partidas. Al retornar a esta pantalla veremos que se ha modificado el status de tratamiento y que el campo importe entrado ha tomado el valor de la posición de contrapartida. El campo asignados tiene el valor de las partidas compensadas y el campo sin asignar se encuentra en cero, lo cual nos indica que podemos grabar el documento
  • si presionamos el ícono resumen de documento solo veremos la posición que ingresamos manualmente, en cambio si realizamos la simulación, veremos la o las posiciones que genera el sistema por la compensación de las partidas

- Compensaciones automáticas

  • forman parte del cierre contable
  • una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido
  • las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo que criterios deberán compensarse
  • ingresa por la transacción F.13 o finanzas / gestión financiera / libro mayor / operaciones periódicas / compensar automáticamente / sin modelo de moneda de compensación
  • la pantalla consta de 4 partes:
  1. delimitaciones de los documentos a compensar: en esta parte se ingresarán los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar
  2. selección de cuenta: el programa compensa no solo cuentas de mayor sino también cuentas de acreedores y deudores
  3. parámetros de contabilización: se ingresa la fecha con la cual queremos que se registre la compensación
  4. log de salida: nos permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa
  • luego de ejecutar el programar podremos visualizar las siguiente información:
  • partidas no compensadas
  • partidas compensadas

- Anulación de compensaciones

  • transacción FBRA o finanzas / gestión financiera / libro mayor / documentos / anular compensación
  • previo a grabar tenemos disponibles 2 botones que brindan información sobre el documento a anular
  1. cuenta: permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular
  2. partidas: permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento
  • luego de verificarlas se graba la operación
  • la consecuencia de anular un documento de compensación implica que la partidas que habían sido compensadas vuelvan a su estado de partidas abiertas
  • si se trata de un documento que se generó con la opción contabilizar y compensar, el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular
  1. solo anulación de la compensación: se anula la compensación pero no sus posiciones
  2. anulación de la compensación: se anula la compensación y el asiento. Esta opción genera un documento de anulación y nos solicitará que ingresemos el motivo de anulación. La operación se finalizará mostrando el documento que se anuló y el número del documento de anulación

 

Escanear / Compartir

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Liz Maria Pereira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Liz Maria Pereira

Profesión: Contadora / Administradora / Gerenc - Panama - Legajo: PX65F

✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Liz Pereira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

Compensación de cuentas: Compensar cuentas con saldo $0 Clase de documento: Ab TX:F-03 Contabilización con compensación: Compensar cuentas con otra cuenta o reclasificar TX:FB05 Compensaciones automáticas: Forman parte del reporte de cierre y son cuentas que se compensan automáticamente TX: F.13 Anulación compensación: TX: FBRA Visualizar reportes y saldos de cuentas contables Saldo de cuenta contable: TX: FAGLB03 Visualizar reporte de partidas abiertas y compensadas: TX: FBL3N Información adicional: Aquí podemos encontrar la opción Delimitaciones, aquí se verán los campos que pueden ser utilizados para la búsqueda o también...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lisette Ordonez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Compensación Cuentas contables: Característica de cuenta contable = gestión partidas abiertas Función sirve para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. Formas compensar cuentas: Compensación cuentas: Compensa partidas abiertas, donde el debe y haber suman cero Contabilización con compensación: cuando compensan partidas y además genera una o mas posiciones adicionales Compensación Cuenta: proceso no esta finalizado mientras haya partidas pendientes compensar, compensación toma dos o más partidas abiertas sumen cero. Transacción F-03: Finanzas - Gestión financiera - Libro mayor - Cuenta - Compensar Datos pantalla selección:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Las compensaciones de cuentas Mayor: 1) características de una cuenta contable : Gestión de partidas abiertas. 1 > Compensación de cuentas 2 > Contabilización con compensación 1> Partidas abiertas pendientes TRANSACCION F-03 COLOR NEGRO todavía no han sido consideradas / COLOR AZUL tratadas 2> Se ingresa manualmente la contrapartida TRNSACCION FB05 IConos 2) Las compensaciones automáticas estan definidas por parametrización TRANSACCION F.13 Visualizar > PARTIDAS NO COMPENSADAS / PARTIDAS COMPENSADAS 3) LA anulación de compensación TRANSACCION FBRA Verificar con CUENTAS Y PARTIDAS 1 Compensar y contabilizar 2 Compensar Solo Anulación de la...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Compensaciones de cuentas de mayor Compensaciones de cuentas contables Esta funcion se usa para compensar operaciones del Debe y Haber cuyo saldo es cero. Las partidas abiertas son las que forman el saldo contable de una cuenta. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensacion de cuentas: compensa partidas abiertas. Donde el Debe y el Haber suman cero Contabilizacion con compensacion: Se compensan las partidas y se generan posiciones adicionales. Si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero, se puede generar una posicion que ajuste el saldo Compensacion de cuenta Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensacion, esto implica tomar dos o mas partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


LAS COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES en la leccion de 1 esta puede tener una cuenta contable : termino que se refiere a las cuentas de mayor en que la contabilidad de la empresa registra cada uno de sus movimientos , este termino se asocia con documentos contables . es la gestion de partidas abiertas: en sap se hace referencia cin este termino a aquellos documentos registrados en el sistema que pertenecen impagos o aun no compensados . las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor , de acreedores o deudores , x ejemplo. facturas , notas de credito , anticipos se puede utilizar esta funcion para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero. este concepto de compensacion de cuentas es muy similar a una cuenta...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

1. las compensaciones de cuentas contables: Esta función se utiliza para compensar operaciones del debe y haber cuyo saldo sea 0. Aquellas partidas que estén abiertas son las que formaran el saldo contable de una cuenta. Un buen ejemplo de estos casos son las cuentas que gestionan partidas abiertas de las provisiones de facturas a recibir, donde las partidas abiertas reflejan todas las facturas que los proveedores no han recibido. SAP cuenta con dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuenta (FB03): Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensarse. Realizar esta compensación debe tomas dos o mas partidas cuya suma de 0. La transacción FB03 inicia con una...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

¿Qué es la compensación? La compensación consiste en cruzar partidas abiertas en una misma cuenta para determinar que están saldadas (por ejemplo, una deuda y su pago). Es muy común en cuentas que gestionan partidas abiertas, como proveedores, clientes o ciertas cuentas de mayor. ¿Cuándo se usa? Cuando una cuenta tiene partidas abiertas (documentos pendientes de compensar) Cuando se quiere cerrar o saldar esas partidas También puede usarse para registrar una operación nueva + compensar una existente al mismo tiempo ¿Qué tipo de cuentas pueden compensarse? Cuentas de proveedores Cuentas de clientes ...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

En esta Lección 8 donde se habla del proceso de compensación, adjunto al presente una carpeta con las TX principales de compensación. Estas son las que utilizo principalmente en mi Empresa en los principales procesos de compensación, llámese cuneta de mayor estándar, cuenta de mayor especial (CME), Deudores, Acreedores, y Traslado con compensación. Para ello, es necesario tener controles establecidos en SAP para asignarle los roles a los Usuario de acuerdo a sus funciones. Ejemplo; no proporcionarle el uso de compensar la F-32 a un Usuario de cuentas por pagar, ya que por trazabilidad no es correcto. Para los Usuario, hay que tener bien ubicada la TX FBRA ya que esta nos ayuda a anular compensaciones...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Ruben Nolasea Macias / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

1. Compensación de cuentas (F-03) Este proceso implica seleccionar dos o más partidas abiertas en la misma cuenta cuyo saldo neto sea cero. Al compensarlas, se "cierran" esas partidas en el sistema. Ejemplo: Supongamos que tienes una cuenta de proveedores en la que registraste una factura por 1,000 USD (Débito). Luego, cuando pagas esa factura, el sistema crea una partida de 1,000 USD (Crédito). Ambas partidas son compensables porque su saldo es cero. Pantalla de selección: Cuenta a compensar: Proveedor. Fecha de compensación: Fecha actual. Sociedad: La empresa en cuestión. Moneda: USD. Resultado: Al ejecutar F-03, el sistema...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

1- Las compensaciones de cuentas contables Partidas abiertas: saldo contable de una cuenta. En SAP hay dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas: compensa partidas abiertas, el debe y haber suman cero. F-03 >Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Cuenta > compensar al ingresar la pantalla de selección solicita: CUENTA a compensar FECHA de registro de la compensación SOCIEDAD MONEDA en la que se contabilizará la compensación En "Otras Delimitaciones", podemos acotar la búsqueda, seleccionando el criterio que queramos utilizar para que traiga las partidas a compensar. Si seleccionamos ninguna, trae todas las partidas abiertas de la cuenta, si seleccionamos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Maria Del Valle Carrizo

 

 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

🔎Buscador de Publicaciones:

 

 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!