✒️SAP FI / La valoración manual en moneda extranjera Por Jorge Farelo Rocha
SAP FI La valoración manual en moneda extranjera
UNIDAD 5 - GL : Procesos de cierre > Vídeo - Valoración manual en ME.
Esta transacción manual se utiliza para ajustes puntuales. En el vídeo se realizan las siguientes operaciones:
1. Contabilización de una factura en ME por BRL 100 al T/C 1,80 (100 BRL / 1,80 USD = 55,56 BRL).
2. Actualización de la tabla de TC para el tipo de cotización "M" por USD/BRL 1,95 (100 BRL / 1,95 USD = 51,28 BRL).
3. Valoración manual de la factura en ME (Diferencia de cambio = 4,27 USD) según se describe a continuación:
a) Se accede a la transacción "F-05" o a través del menú Finanzas / Gestión Financiera / Libro Mayor / Contabilización.
b) Se completan los datos de cabecera del documento : "Fecha documento" (03.07.2011), "Fecha contabilización" (03.07.2011), "Clase" (SA), "Sociedad" (3000), "Moneda/T/C" (la misma ME del documento - BRL), "Referencia" (Ajuste diferencia T/C).
c) Se completan los datos de la primera posición : "ClvCT" (40), "Cuenta" (cuenta de mayor 110102 - Efectivo en moneda extranjera ARS).
d) Se completan los datos adicionales de la primera posición : "Importe ML" (4,27 USD - a diferencia de un documento normal, el campo "Importe" del documento se deja en blanco y solo se completa el valor que corresponde al ajuste en moneda local). Se presiona "Enter".
e) Se completan los datos de la segunda posición : "ClvCT" (50), "Cuenta" (cuenta de resultado 560103 - Ajuste por diferencia de cambio). Se presiona "Enter".
f) Se completan los datos adicionales de la segunda posición : "Importe ML" (4,27 USD, esto porque se sigue teniendo los 100 BRL contabilizado, solo que en ML tiene un valor diferente), "Texto" (Diferencia T/C). Se presiona "Enter".
g) Se simula el asiento : en Moneda de documento el importe es cero. Se presiona el ícono "Moneda de visualización" para seleccionar "Moneda Local" y visualizar el ajuste de 4,27 USD.
h) Se presiona el ícono "Grabar".
*** NOTA 1 = el asiento de ajuste por diferencia de cambio no posee importes en ninguna moneda paralela ni en moneda de documento, sólo tiene importes en moneda local.
>>> COTIZACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Considerando que USD es la moneda local de una sociedad:
° Cotización directa ~~ 1 EUR = 0,71 USD
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local (0,71).
° Cotización indirecta ~~ 1 USD = 1,40 EUR
Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado de la moneda extranjera (1,40).
Se puede completar en cualquiera de los dos campos, en cotización directa o en indirecta, pero el importe no va a ser el mismo para el mismo par de monedas. Utilizar uno u otro depende de cómo la sociedad obtenga las cotizaciones.
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2 Agradecimientos:
Han agradecido este aporte: Agostina Moreno, Grisel Curti
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo
