VALORACION MANUAL EN MONEDA EXTRAJERA.
Ajustes manuales de valoración en Moneda Extranjera.
El programa de valoración realiza ajustes automáticamente, cuando necesitemos realizar un ajuste puntual lo premos realizar mediante la transacción.
Contabilización de un documento en moneda extranjera:
Transacción F-02 - Contabilización general, también se podrá contabilizar mediante la transacción enjoy FB50.
completamos los datos de cabecera:
- Fecha de documento.
- Fecha de contabilización.
- Moneda/ T/C: Elegimos una moneda distinta de la moneda local.
- Referencia: ingresamos un texto.
- en la primera posición del documento completamos el número de cuenta.
- presionamos confirmar.
a continuación ingresamos los datos de la primera posición:
- importe: lo colocamos en la moneda de documento, y presionamos enter y veremos que el sistema calcula el importe en moneda local.
Presionando el ícono otros datos, el sistema nos mostrará la conversión de este importe en la monedas paralelas.
- ingresamos la clave de contabilización y cuenta de la segunda posición, y continuar.
a continuación ingresamos los datos de la segunda posición:
- importe.
- texto.
Luego desde la barra de menú >> Documento>> Simular. Simulamos el documento.
por ultimo grabamos el documento, y salimos de la transacción.
Actualización de la tabla de tipos de cambio.
Transacción S_BCE_68000174= Finanzas>> Gestión financiera>> Entorno>> Opciones actuales>> Introducir tipos de cambio.
Una vez dentro de la transacción presionamos el botón entradas nuevas para poder ingresar los datos correspondientes a la fecha actual.
en la colunma TCot (tipo de cotización) ingresamos M que SAP utiliza para los tipos de cambio promedios y la fecha para la cuál va a ser válido este tipo de cambio que estamos ingresando.
en la siguiente columna Cotiz. ind. ingresamos el tipo de cambio o cotización de la moneda.
en la columna de: ingresamos la moneda de origen.
en la columna A ingresamos la moneda de destino.
Podremos ingresar otro tipo de cambio diferente, como por ejemplo tipo de cambio comprador o vendedor.
una vez ingresados todos los datos, grabamos y salimos.
Contabilización de una diferencia de valoración por diferencia de tipo de cambio.
Transacción F-05: Finanzas>> Gestión financiera>> libro Mayor>> Contabilización>> F-05 - Valoración ME.
La transacción es muy similar a la transacción F-02 comenzaremos completando los datos de cabecera.
Fecha de documento.
Fecha de contabilización.
Completar el campo de moneda/ T/C con la moneda misma moneda extranjera.
Luego llenamos el campo de referencia con un texto explicativo, (ajuste T/C).
pasamos a los datos de posición, y la cuenta que vamos a ajustar es la cuenta efectivo en moneda extranjera.
en la siguiente pantalla, el campo importe lo dejaremos en blanco, y completaremos el campo importe en ML que corresponde a la diferencia del tipo de cambio a la moneda local.
en los datos de posición colocaremos una cuenta de resultados que será la contrapartida que refleje el ajuste de la referencia por el tipo de cambio.
en la siguiente pantalla ingresaremos en el campo de importe ML con el valor en moneda local.
completaremos el campo de texto.
simulamos el documento. (veremos que el importe del documento es cero), entonces haremos click en el botón moneda de visualización y seleccionamos moneda local, y veremos el valor del ajuste realizado solo en moneda local.
nos dirigimos a la barra de menú>> documento>> visualizar.
luego moneda de visualización y seleccionamos moneda grupo y veremos que el importe es cero.
seleccionando Moneda fuerte, veremos el importe en cero.
haciendo click en el ícono visualizar otro documento, representado como dos cuadros un azul y un naranja, podemos visualizar el primer documento grabado realizado en una transacción estándar.
Si ingresamos en el botón moneda de visualización, podemos ver que este documento recibió importe en todas las monedas a pesar de que nosotros ingresamos un solo valor.