ANULACIÓN DE DOCUMENTOS
1. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS
En SAP no se eliminan documentos, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de un contraasiento.
Motivo de anulación, explica el motivo por el cual se anuló un documento:
- 01 – Anulación en período actual: En la misma fecha del documento original que se está anulando;
- 02 – Anulación en período posterior: Obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro de un período contable abierto. Generalmente es utilizado cuanto el documento original se encontrará en un período contable y el asiento de anulación en otro período. Permite indicar una fecha de anulación pero no necesariamente tiene que ser de un periodo distinto al del documento original.
2. ANULACIÓN INDIVIDUAL FB08 - Anulación individual
NOTA: Dependiendo de la configuración que posea la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente (Ejemplo X1, XK).
AUDIO ADICIONAL
La anulación analizada es sólo para documentos que se hayan contabilizado en el módulo de FI. Puede ocurrir que analizando un reporte de partidas o un mayor veamos un movimiento que no corresponde y que sea necesario anular. Si ese documento fue ingresado por otro módulo, se deberá anular desde el módulo que generó el documento, por ejemplo, si es una venta o un asiento de costo de mercadería vendida, debe anularse por el módulo de CV, en cambio si es una recepción de materiales debe anularse por el módulo de MM. Incluso, cuando veamos el módulo de AF, podemos ver que tenemos transacciones específicas para anular transacciones que se hayan realizado dentro del mismo.
AUDIO ADICIONAL 2
En la lección anterior aprendimos a visualizar documentos, si accedemos a buscar documentos con la transacción FB03 con la opción lista de documentos y con la ayuda del layout, podemos visualizar que documentos han sido anulados o que documentos son documentos de anulación. Con los filtros, también se podrían excluir todos los documentos anulados o de anulación para obtener los documentos normales. Dependiendo del caso, se podrían dejar los anulados para ser analizados.
3. ANULACIÓN MASIVA F.80 - Anulación en masa
Se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación.
Luego de ejecutar el reporte en modo test, el sistema nos mostrará los documentos que son anulables y los no anulables con detalle de error.
NOTA
Las transacciones son válidas para anular documentos que contengan posiciones, no sólo de cuentas de mayor, sino también de acreedores, deudores y/o activos fijos.