Crear datos maestros de deudores y acreedores.
Introducción a los datos Maestros.
Los datos maestros de deudores y acreedores poseen estructuras que constas de tres segmentos: Datos Generales, datos de Sociedad y Datos Comerciales.
Datos Generales: Son datos propios del deudor o acreedor, tales como Nombre o Razón Social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias etc. Estos datos generales son validos para todas las sociedades FI.
Datos de Sociedad: Los datos de este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad, entre los que tenemos: Cuentas asociadas, datos de tesorería, tipos de retenciones, entre otros.
Datos Comerciales: En los clientes, el segmento es Área de Ventas y son datos de facturación y expedición desde el módulo SD, como las condiciones de ventas. Con los proveedores, el segmento es Organización de Comprar y son datos de condiciones de compras y recibo de mercancía que maneja desde el módulo MM.
Para poder generar contabilizaciones en el módulo de Finanzas solo es necesario los datos maestros de Datos Generales y Datos de Sociedad.
1 – Creación de Datos Maestros:
En la creación de datos maestros, ya sean de deudores como de acreedores se encuentras con los siguientes datos:
- Número de Deudor / Acreedor: Según la configuración, se completará con el código si es numeración externa, caso contrario se deja en blanco para que el sistema lo determine.
- Grupo de Cuenta: Clasificara a los grupos de deudores / acreedores (Nacionales e internacionales). Determina, además:
· Rango de numeración, si es externa, que puede ser alfanumérica, o interna.
· Acreedor/Deudor -Única vez (CPD), si la relación es esporádica ase puede crear un dato maestro especial. Los datos d una cuenta CPD son datos maestros genéricos, mas no específicos para cada D/A .
· Status de Campo: Determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
2 – Datos Maestros de Acreedores:
Solapa Datos Generales – Dirección.
-Nombre
-Concepto de Búsqueda.
-Dirección
-Comunicación
Solapa Datos Generales – Control.
Contiene datos impositivos del proveedor y su vinculación con el dato maestro del deudor en caso de que el mismo este dado de alta también como cliente.
-Cliente.
-No Identificación fiscal.
-No identificación fiscal 2.
-Tipo NIF.
-Clase de impuesto.
Solapa Datos Generales – Cuentas bancarias.
Contiene datos bancarios del acreedor, en caso de solicitar transferencia bancarias.
-País.
-Clave banco.
-Cuenta Bancarias
Solapa Datos de sociedad – Gestión de Cuentas.
-Cuentas asociadas.
-Grupo de Tesorería.
-No cuenta Anterior.
Solapa Datos de sociedad –Pagos.
-Condición de pago.
-Verificación de factura doble.
-Vías de pago.
-Banco propio.
3 – Datos Maestros de Deudores:
Los datos son muy similares a los que estudiamos en los datos de los acreedores.
Solapa Datos Generales – Dirección.
Solapa Datos Generales – Control.
Solapa Datos Generales – Datos bancarios.
Solapa Datos de sociedad – Gestión de Cuentas
Solapa Datos de sociedad –Pagos.
Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudores a acreedores en una sociedad fuente a una sociedad destino.