✒️SAP FI / El sistema de informes (AA) Por Olivia Marecos

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UNIDAD 7

03/09/2019

I-Activos Fijos en Curso - Introducción y datos maestros

1-INTRODUCCION

LA FASE EN CURSO – LA VIDA UTIL

CAPITALIZACION DE ACTIVO FIJO EN CURSO

LA ACTIVIDAD EXTERNA: EN DECIR ALTA DEL COSTO PROVENIENTE DE FACTURAS DE ACREEDORES

LA ACTIVIDAD INTERNA: COMO LA LIQUIDACIÓN DE ORDENES DE PRODUCCION

EL RETIRO DE MATERIALES DE LOS ALMACENES PROPIOS DE LA EMPRESA

2 – DATOS MAESTROS

LAS OBRAS EN CURSO: NO SOLO LLEVEN IMPUTACIONES POR LA COMPRA DE BIENES A PROBEEDORES SI NO OTRO COMO, SUELDOS, MATERIALES PROPIOS, COSTOS INDIRECTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS, LA OBRA COLECTA TODO TIPO DE COSTOS QUE ESTAN RELACIONADOS A SU CONSTRUCCION

LOS DATOS MAESTROS DE OBRAS EN CURSO: NO LLEVAN DATOS DE AMORTIZACION POR QUE SON TEMPORAL HASTA CONVERTIRSE EN ACTIVOS DEFINITIVOS. GENERALMENTE SE LE INGRESA CLAVE DE AMORTIZACION 0 , NO ES NECESARIO UN CENTRO DE COSTO

II_ Altas de activo fijo en curso

1- CAPITALIZACION DE ACTIVOS FIJOS EN CURSO TRANSACCION ABZON

LOS ACTIVOS FIJOS EN CURSO RECIBEN ALTAS PERIODICAS…SE DEBEN ACTIVAR EN LUGAR DE IMPUTARSE COMO GASTO

UN ACTIVO FIJO EN CURSO PUEDE RECIBIR VALORES DE MULTIPLES LUGARES LA SALTAS NO SOLO SE CONTABILIZAN POR LAS TRANSACCIONES DE COMPRA.

LA OBRA PUEDE RECIBIR VALOE DE CAPITALIZACION DEL MODULO MM – PARA RETIRO DE MATERIALES – IMPUTACIONES DIRECTAR POR EL MODULO FI Y CO

ALTA CON PROVEEDOR – TRANSACCION F- 90

ORDENES DE INVERSION: SON COLECTORES TEMPORALES DE COSTOS QUE PERIODICAMENTE O AL FINALIZAR SU CICLO SE LIQUIDA EN OTROS OBJETOS COMO CENTROS DE COSTOS CUENTAS DE MAYOR O ACTIVIS FIJOS. CO

Son las siglas con las que se identifica al Módulo SAP de Controlling.

CO es el módulo del Sistema SAP encargado de la Planificación Contable de las empresas.

CO pertenece al sector de módulos Financieros de SAP, los otros módulos Financieros más comúnmente utilizados de SAP son FI (Finanzas) y TR (tesorería).

La principal tarea de este módulo SAP CO es la planificación contable, permitiendole a las empresas que lo utilizan gestionar claramente su estructura de costos y ayudarle en la gestión de tomar decisiones relacionadas con los mismos.

SAP CO se destaca por:

• Documentar los sucesos financieros en tiempo real.
• Calcular las desviaciones económicas.
• Analizar flujos de ganancia/perdida.
• Realizar estudios de rentabilidad en operaciones.
• Estimar costos de producción.

PASOS EN SAP

1- SE CREA UNA ORDEN DE INVERSION PARA ADMINISTRAR UNA OBRA

2- SE ASIGNA PRESUPUESTO A LA ORDEN DE INVERSION

3-

4-

5- EL ACTIVO FIJO EN CURSO RECIBE UNA VALOR DE ALTA POR MEDIO DE UN PROCESO AUTOMATICO

6- FINALIZADA LA OBRA SE LIQUIDA EL ACTIVO FIJO EN CURSO Y SE CANVIERTE EN UN ACTIVO DEFINITIVO

-

EN EL MODULO DE CO, COLECTAR

CENTROS DE COSTOS

GASTOS BANCARIOS – SON GASTOS INDIRECTOR Y SE COLECTAN

UN GASTO EN UNA ORDEN DE ACTIVO POR ORDEN DE CO

III- Video - Distribución y Liquidación

OBRA EN CURSO: LA NORMA DE DISTRIBUCION, DIFERENTES RECEPTORES, SE PUEDE ENVIAR A UNA CUENTA DE GASTOS O A UN CENTRO DE COSTO.

EN UN PERIODO POSTERIOR SE TERMINA DE LIQUIDAR

Introducción a los conceptos de amortización – 04/09/19 1- AREAS DE VALORACION: ES DETERMINAR TODOS LOS VALORES DE LOS AF EN UN MOMENTP CONCRETO EN BASE A LAS EXIGENCIAS DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y EN CONCORDANCIA CON LAS PROPIAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

2- CLASES DE AMORTIZACION

AMORTIZACION NORMAL

AMORTIZACION ESPECIAL

AMORTIZACION NO PLANIFICADA

AMORTIZACION EN FUNCION DE LA PRODUCCION

3- CALCULO DE AMORTIZACIONES

LA CLAVE DE AMORTIZACION – METODO DE CALCULO

METODO BASICO

METODO DEGRESIVO

METOSO POR IMPORTE MAXIMO

METODO POR PERIODICOS

4- AMORTIZACIONES NO PLANIFICADAS – TRANSACCION ABAA

SE DEBE EJECUTAR UN PROGRAMA QUE SE

EL ACTIVO SE AMORTIZARA EN MENOS TIEMPO

V_Generación y registración de amortización 1-EJECUCION DE AMORTIZACIONES

2-PROGRAMA DE CONTABILIZACION

PARAMETROS

MOTIVO DE EJECUCION

PLANIFICADA

REEJECUCION

REANUDACION

NO PLANIFICADA

OTRAS OPCIONES

LISTAR ACTIVOS FIJOS

COMPROBANTES DE AMORTIZACION MENSUAL

COMPROBANTE DE AMORTIZACION MANUAL

PARAMETROS PARA EJECUCION EN TEST

REPORTE

DATOS DE ACTIVOS FIJOS

IMPORTE PREVISTO

IMPORTE CONTABILIZADO

A CONTABILIZAR

AMORTIZACION ACUMULADA

JOB

Son procesos no interactivos que se ejecutan detrás de las operaciones interactivas normales (como procesos de fondo) y no intervienen con los procesos interactivos (procesos de diálogo) y operaciones.

Los Jobs pueden ser programados desde la transacción SM36 priorizando su ejecución de acuerdo las siguientes categorías:

• Clase A ( alta / Prioridad crítico)
• Clase B ( prioridad media )
• Clase C ( baja prioridad ).

La visualización se realiza desde la transacción SM37 viendo su historial de trabajos.

Las principales ventajas de un job en SAP son:

• Reduce el esfuerzo manual y automatiza la tarea.
• El tiempo de corrida es ilimitado.
• Puede ser programado de acuerdo con la elección del usuario.
• Reduce la interacción del usuario y se puede ejecutar sin problemas en segundo plano sin intervención del usuario
• Una vez definida la variante de trabajo en segundo plano, el usuario no tiene que preocuparse por valor de entrada en el campo. Por lo tanto, también se reduce la confusión del usuario.
• Ideal para los programas que requieren mucho tiempo / uso intensivo de recursos que pueden ser programados para ejecutarse en la noche (cuando la carga del sistema es baja).

3-LOG DE AMORTIZACIONES – TRANSACCION AFBP

LIBRO MAYOR

Se refiere al libro que contiene todas las contabilizaciones de una cuenta de mayor en una sociedad.

Cada cuenta de mayor que se impute en una operación contable y este definida como cuenta de partidas individuales se verá reflejado en el libro mayor.

El libro mayor contiene una gran cantidad de datos de cada operación como fechas, monedas, importes, referencias, imputaciones adicionales como centros de costos, centros de beneficios, textos, etc.

Los totales de un libro mayor para cada periodo de un ejercicio, impacta en los reportes de sumas y saldos y en los balances contables.

SOCIEDAD

Unidad organizativa del módulo de Finanzas (FI), que integra una unidad contable legal e independiente.

Comprende la gestión organizativa más pequeña para la cual se define un grupo de cuentas y para la cual se fijan los reportes fiscales y legales para el exterior de la organización.

Se debe tener al menos una sociedad financiera en SAP para poder operar.

Todas las operaciones relevantes para la Gestión Financiera, FI, se almacenan a nivel de sociedad.

Toda Sociedad en SAP, para poder operar gestiona un plan de cuentas y una variante de ejercicios.

Se pueden tener varias sociedades dentro de la misma instancia de SAP (mandante). Las mismas pueden ser totalmente independientes y trabajar con planes de cuentas y variantes de ejercicios diferentes.

SM37

La transacción estándar de SAP SM37 se utiliza para visualizar el resultado de la ejecución de los procesos de fondo o Jobs del sistema.

En la pantalla inicial de la transacción podemos filtrar los Jobs a buscar por diferentes conceptos, estos son:

• el nombre del Job
• el nombre del usuario que lo ejecutó
• el status del job que puede ser: previsto, liberado, preparado, activo, terminado y cancelado.
• la condición de inicio que puede ser por fecha y hora o tras la ocurrencia de un determinado evento.
• el programa abap que lo genera

Si completamos el campo nombre del usuario con un asterísco entonces estaremos visualizando los jobs generados por todos los usuarios del sistema.

LOG

Un log es un registro datos sobre modificaciones, datos incompletos, etc que se encuentran para una tabla. Los Logs se escriben en la mayoría de los reportes o transacciones para evaluaciones sobre los errores. Ejemplo: un log de datos incompletos nos muestra cuáles son los campos que hemos olvidado de completar en un pedido de ventas.

En otras transacciones muestran un resultado sobre lo registrado o grabado.

VII-Proceso de cierre 1-TAREAS DE CIERRE 2 –CAMBIO DE EJERCICIO – TRANSACCION AJRW 3- CIERRE DEL EJERCICIO Es el balance anual, estado de resultados y un apéndice con información adicional que debe ser creado para cumplir con los requisitos legales

4 – ANULAR CIERRE DE EJERCICIO TRANSACCION OAAQ

VIII- Sistema de informes (AA) 1-CUADRO DE ACTIVOS FIJOS-TRANSACCION S_ALR_87011990

SAP

Es un Potente Sistema informático que administra los recursos de las principales empresas del mundo, brindando una gestión eficiente de los recursos financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de logística, manejo de stock y mucho más.

La empresa que fabrica al Sistema SAP se llama SAP AG, SAP AG es una empresa alemana, cuyas siglas provienen AlemánSysteme, Anwendungen und Produkte, lo que se traduce al español como: Sistemas, Aplicaciones y Productos.

SAP es una empresa con sede en Walldorf - Alemania, que se dedica a la producción de software, particularmente se ha especializado a rama del software empresarial, creando así su principal y mundialmente conocido Sistema SAP.

LAYOUT

Término que hace referencia a la distribución de columnas e información en una pantalla de selección (filtrado de información) o salida de un reporte. Suele utilizarse en español con la denominación "disposición".

Este recurso es de suma utilidad en SAP, ya que permite adaptar la información suministrada por el sistema mediante un reporte (citado como ejemplo de aplicación) de muy diversas características, algunas de las cuales se mencionan a continuación:

• Ordenamiento de los registros
• Filtro adicional de los registros
• Cambio del orden de las columnas
• Ocultamiento de columnas no deseadas
• Cálculo de totales y subtotales
• Entre muchas otras opciones

La ventaja se potencia con la posibilidad de guardar dicha configuración, lo que SAP denomina "Variante" con un nombre, de manera que pueda ser utilizada a futuro por:

• Solamente el usuario que lo creo
• Utilizado por todos los usuarios que empleen el reporte correspondiente

2- REPORTE DE AMORTIZACIONES

3- REPORTE PATRIMONIO DE ACTIVOS FIJOS TRANSACCION S-ALR_87011963