✒️SAP FI / El informe: Libro diario Por Martha Veliz
SAP FI El informe: Libro diario
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| SÍNTESIS |
| 5.06 Informe: Libro Diario |
| 01. Libro Diario General - Acceso = S_ALR_87012287 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > General > Diario de Documentos. Una de las últimas tareas de cierre es emitir el Libro Diario, el cual contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal / contable que se está cerrando |
| 02. Libro Diario General - Pantalla de Selección = Se debe Ingresar Sociedad, Ejercicio, Fecha de Contabilización, Ledger, además se pueden agregar mayor cantidad de filtros ej. Cuentas de mayor, N° de Doc. También se podrán seleccionar distintas opciones (Control de Proceso de programa: Test, Control de salida línea de cabecera, Control de salida Lista), que impactarán en la visualización del Reporte ej. Colocar Título adicional (Texto Libre), Cuenta de Asociada en vez de Cuenta de Tercero, etc. Por útimo en otra Pantalla ( Control de salidas: Totales, Clasificación e Integración), se podrá elegir como clasificar los documentos en el Reporte, tipos de Totales y Agrupación de posiciones, Ej Por Ce Co |
| 03. Libro Diario General - Mensaje Advertencia = Si el programa muestra un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado períodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo Real el sistema guarda en una tabla a modo de control el Período de Ejecución Real, a pesar de la advertencia se puede continuar con la ejecución del reporte |
| 04. Libro Diario General - Reporte = SAP en muchos reportes muestra mas de una línea para el mismo registro, en otros hay una línea de título para la cabecera y otra línea de título para las posiciones. Este reporte contiene: 1 - Línea de cabecera, 2 - Línea de posición. No es un reporte del tipo ALV |
| 05. Libro Diario General - Línea de Cabecera = 1 - N° de Actualización: N° correlativo que enumera los asientos independientemente del N° de documento, 2 - N° de Doumento: N° de Doc SAP, 3 - Fch Contabilización y Fch Documento, 4 - Clase de documento, 5 - Referencia y Texto de cabecera |
| 06. Libro Diario General - Línea de Posiciones = 1 - Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o Cuenta de D / A), 2 - Indicadoe Debe / Haber, 3 - N° de la cuenta (Cuenta de mayor o Cuenta de D / A), 4 - Clave de contabilización, 5 - Importe en ME y Clave de moneda, 6 - Importe Debe ML, 7 - Importe Haber ML |
| 07. Diario Compacto de Documentos - Acceso = S_ALR_87012289 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > General > Diario Compacto de Documentos. Este Reporte está dentro de las opciones de Libros de Documentos Generales |
| 08. Diario Compacto de Documentos - Pantalla de Selección = La pantalla de Selección es muy similar a la del Libro Diario General |
| 09. Diario Compacto de Documentos - Reporte = En la parte izquierda están los datos del D / A, en el centro los datos correspodiente a los impuestos y en la parte derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento |
| 10. Diario de Documentos Específico de País (ARG) - Acceso = S_ALR_87012294 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > Argentina > Diario Compacto de Documentos. Este Reporte permite colocar mas filtros paara seleccionar los documentos que se quieren ver |
| 11. Diario de Documentos Específico de País (ARG) - Pantalla de Selección = En este Reporte se podrá seleccionar: 1 - Clase de documento: En Opciones de selección se podrán elegir o excluir determinadas clases de documento, 2 - Fecha de entrada: En combinación con la fecha de contabilización permite restringir los documentos que se muestran en el reporte, 3 - Sucursal o Tienda: Campo para definir numerciones legales de manera automátiza en SAP. En Opciones de visualización se puede indicar que el Reporte comience según se indique: Iniciar con núm. secuencial ó iniciar con núm. página |
| 12. Diario de Documentos Específico de País (ARG) - Reporte = En la parte izquierda están los datos del D / A, en el centro los datos correspodiente a los impuestos y en la parte derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento |
| 13. Diario de Documentos Específico de País (CHL / PER) - Acceso = S_ALR_87099950 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Sistemas de Información > Documentos > Chile > Libro Diario. La moyor diferencia de este Reporte es la salida, ya que el formato es muy distinto, la información no está aperturada en lineas de cabecera y de posiciones sino que se muestra en una sola línea (plano) |
| 14. Diario de Documentos Específico de País (CHL / PER) - Pantalla de selección = Similar a la de los Reporte anteriores pero incluye el campo CUI |
| 15. Diario de Documentos Específico de País (CHL / PER) - Reporte = Todos los Reportes excepto el Libro Diario General son ALV, se les puede modificar el Layout y esxportar a Ecxcel u otro formato de archivo |
| 16. Reportes Z - A la medida = Muchas veces se debe desarrollar un Libro Diario a la medida de la empresa que está implementando SAP, las razones son variadas, por ejemplo, listar datos que los reportes estándar no muestran, encabezados personalizados, formatos especiales para impresiones o soporte digital, etc, por lo que es necesario desarrollar un Reporte Z que cumpla con todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, lo especifica un consultor funcional FI y lo programa un consultor ABAP |
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Sobre el autor
Publicación académica de Martha Veliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
Martha Veliz
Argentina - Legajo: KV87V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime 
