TEMA 6
LIBRO DIARIO GENERAL
GESTION FINANCIERA-FINANZAS-LIBRO MAYOR-SISTEMAS E INFORMACION-DOCUMENTOS-GENERAL-DIARIO DE DOCUMENTOS
TRANSACCION S_ALR_87012287
Es una de las últimas tareas del cierre, consiste en la emisión de un libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que se está cerrando
SAP TIENE varios programas que emiten diferentes versiones del libro diario, veremos uno general y algunos específicos para otros países.
DATOS DE LA SELECCIÓN QUE DEBEN INGRESARSE:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Se pueden agregar otros filtros dependiendo del tipo de operación que desee verse o asiento contable específico.
Por ejemplo: Cuentas de mayor o números de documentos.
Después de elegir los datos generales, podemos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.
TITULO es de texto libre
CONTROL DE SALIDA (LISTA).- Diferentes opciones de salida
DETALLE SAL. TXT DAT MAESTROS. Varias opciones
Para finalizar con los datos de selección, podremos elegir:
- Como clasificar los documentos en el reporte
- Tipos de totales que queremos visualizar
- Si queremos que algunos asientos agrupen posiciones
- Si queremos que determinados asientos agrupen posiciones
- Si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional, por ejemplo distintos centros de costos, etc.
Pueden salir advertencias porque no se han originado períodos anteriores, cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla a modo de control, el período de ejecución real, desaparece dándole enter.
Al ejecutar el reporte puede mostrarse más de una línea para el mismo registro, o en otros casos una línea de título para la cabecera y una línea de título para las posiciones.
LA LINEA DE CABECERA MUESTRA:
- Numero de actualización.- número correlativo que enumera los asientos independientes del número de documento.
- Numero de documento.- (De SAP)
- Fecha de contabilización y fecha del documento
- Clase de documento
- Referencia y texto de cabecera
LA LINEA DE POSICIONES
- Nombre de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Indicador D/H
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de contabilización
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe debe en moneda local
- Importe haber en moneda local
DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS
Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-FINANZAS-LIBRO MAYOR-SISTEMAS E INFORMACION-DOCUMENTOS-GENERAL-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS
TRANSACCION S_ALR_87012289
Dentro de las opciones de “Libros de documentos generales” nos encontramos la opción “Diario compacto de documentos”
Este reporte tiene una estructura distinta a la del anterior.
DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS
Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.
SAP posee localización para muchos países, ajustando los programas de acuerdo a la legislación de cada país
LOCALIZACION
Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositivas de cada país.
ARGENTINA
Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-ARGENTINA-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS
TRANSACCION S_ALR_87012294
Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.
CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.
FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01
SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.
CHILE/PERU
Reporte de tipo AVL, por lo que permite modificar la disposición de las columnas.
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-SISTEMAS DE INFORMACION-DOCUMENTOS-CHILE-LIBRO DIARIO
TRANSACCION S_ALR_87099950
Permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos ver.
CLASE DE DOCUMENTO Tiene opciones de selección, se pueden elegir o excluir determinadas clases de documento.
FECHA DE ENTRADA Funciona en combinación con la fecha de contabilización para acotar los documentos que se muestran en el reporte. Ejemplo documentos contabilizados con fecha 31/12 e ingresados al sistema con fecha 15/01 al 20/01
SUCURSAL o tienda, se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP.