INFORME LIBRO DIARIO
Contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
TRANSACCION S_ALR_87012287
Se ingresan sociedad, ejercicio, fecha de contabilizacion y hay ciertos filtros establecidos, se puede escoger un titulo, hay diferentes opciones de salida y detalles que queremos que traiga de maestro.
Tambien se puede elegir la clasificacion del reporte, totales a visualizar, si se quiere que ciertos asientos agrupen posiciones teniendose la misma cuenta y diferente imputacion adicional ejm diferentes centros de costos.
SI EL PROGRAMA MUESTRA UN MENSAJE DE ADVERTENCIA ES POR QUE NO SE HAN EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES SE PUEDE CONTINUAR PARA OMITIR EL ERROR.
Cabecera:
Numero de actualizacion: Numero correlativo que enumera los asientos.
Numero de documento: Numero de documento de SAP.
fecha de contabilizacion y fecha de documento.
Clase de documento:
Referencia y texto de cabecera
LINEA DE POSICION
Nombre de la cuenta
Indicador debe-haber
numero de la cuenta
clave de contabilizacion
Importe de moneda extranjera y clave de moneda.
Importe debe en moneda local
Importe haber en moneda local
DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS
TRANSACCION S_ALR_87012289
DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE UN PAIS
Como SAP localiza o sea complimenta las nomras legales de cada pais los paises mediante programas ajusta los requerimientos legales de cada pais.
ejm delimitaciones Argentina
clase de documento
Fecha de entrada: permite acotar los documentos por ejemplo: documentos contabilizados con fecha 31 de diciembre e ingresados el 15 de enero.
sucursal: para definir numeraciones legales
TRANSACCION S_ALR_87012294
Chile- Peru
la informacion de salida para estos paises es totalmente diferente a los otros, la informacion no esta aperturada en lineas de cabecera si no que tiene un formatos mas plano ya que se muestra en una unica linea.
Todos estos reportes a excepcion del primero son del tipo ALV, se pueden descargar en excel o en otros formatos.
EL LIBRO DIARIO DEBE SER A MEDIDA DE LA EMPRESA QUE DESARROLLA LA IMPLEMENTACION PUEDE SER QUE SE LISTEN DATOS QUE LOS REPORTES LOCALES NO MUESTRAN O QUE SE DESARROLLEN ENCABEZADOS PERSONALIZADOS FORMATOS EMPECIALES PARA IMPRESIONES O SOPORTE DIGITAL ENTONCES SE DESARROLLA UN REPORTE Z QUE CUMPLE LAS PAUTAS Y REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA EMPRESA ESTE TIPO DE DESARROLLOS LO ESPECIFICA UN CONSULTOR FUNCIONAL Y LO PROGRAMA UN CONSULTOR EN ABAP.