Informe: Libro Diario
1. Libro Diario General:
Para hacer un cierre primero debemos emitir el Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
Transacción S_ALR_87012387
Comenzamos ingresando los datos de seleccion:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
Luego de elegir los datos generales, podemos seleccionar distintas opciones para la visualización del reporte.
- Linea de Cabecera:
- Número de actualización: Corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha de Contabilización y fecha de documento.
- Clase de documento
- Referencia y Texto de Cabecera.
- Linea de Posiciones:
- Nombre de la Cuenta (Cuenta de mayor o nombre de deudores o acreedores)
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta (Cuenta de mayor o número de acreedores o deudores)
- Clave de Contabilización
- Importe de moneda extranjera y clave de moneda.
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en moneda Local
2. Compacto de documentos
Dentro de las opciones de Libro de documentos Generales nos encontramos con otra opción de libro diario denominado Diario Compacto de Documentos.
Transacción S_ALR_87012289
Ejecutamos el reporte
El ultimo asiento que muestra el libro diario, en la parte izquierda visualizamos los datos del acreedor, en el centro los datos de impuestos y en la derecha las cuentas de contrapartida que forma el asiento.
3. Diario de documentos especificos del país.
SAP posee localización para muchos paises, ajustando determinados programas de acuerdo con los requerimientos legales de cada pais.
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplimentar las normas legales e impositiva de cada pais.