Informe: Libro Diario.
1 – Libro Diario General - Transacción S_ALR_87012287
La emisión del libro diario es una de las tareas al momento del cierre contable, ya que contiene el registro de todos los documentos contables del periodo fiscal.
Este reporte contiene datos de Sociedad, Ejercicio, Fecha de contabilización, además de filtros específicos.
El reporte contiene los siguientes datos:
Linea de Cabecera:
- Numero de Actualización
- Numero de documento
- Fecha de contabilización y Fecha de documento.
- Clase de documento.
- Referencia y texto de cabecera.
Linea de Posiciones.
- Número de Cuenta.
- Indicador debe / Haber
- Número de Cuenta.
- Clave de contabilización.
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda.
- Importe Debe en moneda legal.
- Importe Haber en moneda legal.
2 – Diario Compacto de Documentos. - Transacción S_ALR_87012289
Es otro de los libros de Documento Generales que tiene programado SAP dentro de las opciones de los libor Diarios, que tiene una disposición diferente de los datos, donde veremos al lado izquierdo los datos del acreedor, al centro los que corresponde a impuestos y a la derecha las cuentas de contrapartidas que forman cada asiento.
3 – Diarios de Documentos específicos de país.
Son reportes ajustados a los requerimientos de cada país,
Localización: Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para complementar las normas legales e impositivas de cada país.