Informe libro diario
Libro diario general Trx S_ALR_87012287
Una de las tres etapas de cierre consiste en la emision de Libro Diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario , veremos uno general y algunos especificados para otros paises.
Trx S_ALR_87012287
Como todo reporte se deben ingresar los datos:
Sociedad
Ejercicio
Fecha de contabilizacion
Se pueden agregar mas filtros si se requiere informacion mas especifica,
Si el sistema saca mensaje de advertencia, es porque no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real, el sistema guarda en una tabla a modo de control el periodo de ejecucion real. Como solo es una advertencia presionando Enter el sistema continua con la ejecucion del reporte.
Datos que posee el reporte:
Linea de cabecera
Numero de actualizacion: es un numero correlativo que enumera los asientos independientemente del numero de documento.
Numero de documento: numero SAP
Fecha de contabilizacion y Fecha de documento
Clase de documento
Referencia y texto de cabecera
Linea de posiciones
Nombre de la cuenta (cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
Indicador Debe / Haber
Numero de la cuenta (cuenta de mayor o numero de acreedores o deudores)
Clave de contabilizacion
Importe en moneda extranjera y clave de moneda
Importe Debe en moneda local
Diario compacto de documentos TRX S_ALR_87012289
La visualizacion es distinta, en la parte izquierda tiene los datos de acreedor, en el centro los datos de impuestos y a la derecha las cuentas de contrapartidas que forman el asiento.
Diario de documentos especificos de pais
Argentina Trx S_ALR_87012294
Permite colocar mas filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que se desean ver , repasemos los campos :
Clase de documento (permite por opciones de seleccion, elegir o excluir clases de documento)
Fecha entrada
Sucursal (define numeraciones legales de manera automatica)
Chile / Peru Trx S_ALR_87099950
En este programa , la diferencia principal es el reporte de salida, la informacion no esta aperturada en lineas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una unica linea.