Creación de datos maestros con modelos
Para crea un dato maestro de acreedor seguimos la siguiente ruta Finanzas-Gestión financiera-Acreedores-Datos maestros-FK01 Crear se da doble clic y aparece la pantalla de inicio ara crear un acreedor desde cero, podemos usar la opción modelos , primero elegimos la sociedad y un grupo de cuentas, si el grupo de cuentas tiene el número de acreedor externo el usuario lo asignan en este caso usaremos un interno y con doble clic en el icono de la tecla verde entramos a la siguiente pantalla donde nos pide el tratamiento y los datos generales de la empresa: el nombre o razón social del acreedor así como un nombre que nos permita encontrarlo fácilmente cuando usemos el matchcode , también solicita la dirección, los datos de contacto, e-mail, teléfono fijo o celular..después damos clic a la flecha para pasar a la siguiente vista donde nos pide los datos fiscales o impositivos del acreedor, damos clic para pasar a la siguiente vista que es la solapa pagos que es donde damos los a tos bancarios donde nos pide país del banco, que banco es, su número de cuenta y el titular. La lista de personas de contacto es a última pantalla que nos pide todos los contacto que tenemos con este acreedor solicita nombre, teléfono, puesto,área de trabajo después pasamos a la vista gestión de cuentas donde lo más importante es asignar la cuenta asociada donde se registraran todas la imputaciones que realicemos con este acreedor. Ingresamos un grupo de tesorería damos clic en el botón de pantalla siguiente y entramos a pagos de la sociedad encontraremos datos como la condición de pagos o las vas de pagos con las que pagaremos a este acreedor ´como son transferencias bancarias, cheque o paga o en efectivo y seleccionamos el dato banco propio donde se asignan la cuenta de la empresa que usaremos para hacer pago a este acreedor finalmente pasmos a la ultima solapa donde el sistema nos hace saber que es la ultima y que deseamos si guardar la información y nos asigna un código interno del acreedor automáticamente
Utilizaremos el acreedor que acabamos de crea para crear otro lo tomamos como modelo y no copia los datos generales del anterior acreedor por que son datos propios de cada acreedor que se da de alta el sistema nos solicitara para la alta como el nombre y la dirección el sistema se trae valores conforme vamos pasando las solapas el sistema nos trae información del modelo que hemos tomado como base para dar de alta un nuevo acreedor, podemos relacionar el numero de acreedor con un cliente si es que este mismo acreedor ya esta creado como cliente lo que hará la vinculación entre los dos, daremos los datos bancarios y los datos de contacto. En a solapa Gestión de cuenta contab. Financiera nos trae datos del acreedor que tomamos como modelos.Con pocos datos se crea un nuevo acreedr.
Ahora daremos de alta un cliente tomando como modelos otro deudor para crear un nuevo cliente en la pantalla de inicio damos la sociedad y el numero de deudor modelos y damos enter damos los datos generales del cliente nombre dirección, datos de contacto, pasamos a la solapa datos de control donde aparece acreedor y si también se da el código para vincularlos, y nos pide el número de identificación fiscal. después pasamos a pagos donde se ingresan la información bancaria para pasar después a los datos de sociedad que se copian del modelo del deudor que elegimos aparecerá cuenta asociada y grupo de tesorería, asignamos en dato propio el banco donde recibiremos la cobranza de este cliente.los datos del modelo que elegimos se pueden modificar- Hemos llegado a la última solapa el sistema nos pide que si queremos grabar al dar clic el sistema nos da el numero del cliente que acabamos de crear. Si damos clic visualizar vemos los datos maestros de este nuevo cliente