Lección: Video - Crear datos maestros con modelo
En el video se muestra como crear un dato maestro de acreedores y deudores con modelo. También se hace un repaso sobre los datos maestro de acreedores y deudores.
Para crear un dato maestro de acreedores debemos acceder a >Finanzas >Gestión financiera >Acreedores >Datos maestros >Crear, Transacción FK01.
Para crear un acreedor debemos elegir la sociedad y el grupo de cuentas. Si el grupo de cuentas tiene rango de numeración externo, debemos ingresar manualmente el número de acreedor.
La primeras pantallas corresponden a los datos generales del acreedor, primero ingresamos nombre, dirección, etc. y una vez completado estos campos nos dirigimos a la siguiente pantalla donde debemos ingresar los datos impositivos. La siguiente pantalla es la de Pago, donde ingresamos las cuentas bancarias del acreedor. Por último ingresamos a la vista de Personas de contacto, donde se ingresan a través de que personas nos contactamos con el acreedor.
Después pasamos a completar los datos de sociedad del acreedor, la primera vista es la de Gestión de cuenta, el dato más importante es la cuenta asociada, que se utilizará para contabilizar todas las imputaciones que realicen con este acreedor. Luego pasamos a la vista Pagos dentro de la sociedad, aquí se registran a través de que medios se le pagará al acreedor. Luego se de pasar a la siguiente solapa podemos grabar y terminar la carga de acreedor.
Para crear un acreedor con modelo debemos ingresar a la Transacción FK01, e introducir el dato de la sociedad y del acreedor que queremos utilizar como modelo. En el acreedor que estamos creando no se copian los datos generales. Cuando llegamos a la carga de los datos de sociedad, nos muestra los datos del acreedor que tomamos como modelo. Llegamos al final y grabamos.
Para crear un dato maestro de deudores debemos acceder a >Finanzas >Gestión financiera >Deudores >Datos maestros >Crear, Transacción FD01.
Para crear un deudor con modelo debemos ingresar a la Transacción FK01, e introducir el dato de la sociedad y del deudor que utilizaremos como modelo. Completamos los datos generales de la solapa Dirección, luego pasamos a la solapa Datos de controldonde cargamos los datos impositivos y luego vamos a la solapa Pagos donde cargaremos los datos bancarios. Una ves completados los datos generales, hacemos clic en el icono Datos de sociedad, ahí nos mostrará los datos del deudor modelo que hemos utilizado. Una vez ingresado todos los datos grabamos en nuevo deudor.
Una vez grabado el deudor nos retorna a la pantalla de principal para seleccionar o crear un nuevo de deudor. Si ponemos un deudor y presionamos el icono Visualizar accedemos a los datos maestros de este deudor.
Preguntas
Respuesta Instructor:
En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria.
Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción es que cuando se realice la propuesta de pagos, en la transacción de pagos automáticos, se puede indicar también a qué banco se le va a transferir el dinero, aunque en este caso el sistema abre una pantalla y pide que se seleccione a qué cuenta bancaria se debe transferir.
En el caso del pagador alternativo se elige al momento de hacer el pago. Cuando el sistema contabiliza el pago siempre lo hace en la cuenta del acreedor original para que la cuenta corriente quede en cero. Pero al momento de asignar los cheques, el sistema mostrará una lista con los pagadores alternativos para el acreedor al que se le esta pagando y hay que seleccionar a cual se le emitirá el pago. El cheque se imprime con los datos del pagador alternativo.