✒️SAP FI / Otros programas automáticos Por Marian Coeffier Zuccolillo

UNIDAD 4 - PARAMETRIZACIONES DE PAGOS : VÍDEO OTROS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS (Lección 9°)

En el vídeo se realiza a través de un ejercicio práctico la integración del programa de reclamación, impresión de correspondencia y cálculo de intereses.

1. MODIFICACIÓN DEL DATO MAESTRO DE DEUDOR

• Se accede a la tx FD02 para completar los datos necesarios en el registro maestro. EJEMPLO: deudor= 110019, sociedad= 5000.
• Se completa Indicador de intereses (segmento sociedad, solapa gestión de cuenta). EJEMPLO: 01 (Ints partidas stand.).
• Se completa Ritmo de cálculo de intereses (segmento sociedad, solapa gestión de cuenta). EJEMPLO: 01 (1 mes).
• Se completa Procedimiento de reclamación (segmento sociedad, solapa correspondencia). EJEMPLO: 0001 (reclamación a 4 niveles cada 14 días).
• Se completa Responsable de la cuenta (segmento sociedad, solapa correspondencia). EJEMPLO: UB (Bürlkle).
• Se completa Extracto de cuenta (segmento sociedad, solapa correspondencia) que corresponde a la periodicidad del extracto. EJEMPLO: 2 (extracto de cuenta mensual).
• Se completa Cuenta en deudor (segmento sociedad, solapa correspondencia) para que en la nota aparezca el número de cuenta en el deudor. EJEMPLO: 800678.
• Se completa Responsable deudor (segmento sociedad, solapa correspondencia) que corresponde al contacto en el deudor. EJEMPLO: Jorge Santos.
• Se completa Teléfono responsable (segmento sociedad, solapa correspondencia). EJEMPLO: 4455-0909.
• Se presiona el ícono "Guardar" para grabar las modificaciones realizadas.

2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECLAMACIÓN

• Se accede a la tx F150 y se completa Ejecución el (15.01.2012) y el Identificador (1Q-01).
• Se ingresan los Parámetros: Doc.contab.hasta= 15.01.2012, Sociedad= 5000, Cliente= 100000 a 199999.
• En la solapa Selección libre se puede utilizar campos adicionales para poder acotar la cantidad de documentos que traerá el programa de reclamación.
• Se presiona el ícono Guardar, Salir y luego Enter.
• Se presiona el ícono Planificar para determinar cuándo se ejecutará el programa. Se tilda "Ejecución inmediata" y "Planificar también impresión" de forma a que tanto la ejecución del programa como la impresión comiencen de manera inmediata.
• Se presiona el ícono Log para visualizar lo que el programa reclamó. EJEMPLO: una reclamación para el deudor 110190.
• Se presiona el ícono Lista de reclamaciones para visualizar las facturas que se incluyeron en la reclamación.
• Se presiona el ícono Historial de reclamaciones, luego Ejecutar, para visualizar todas las reclamaciones realizadas hasta el momento de la ejecución.
• Se presiona el ícono Impresión de prueba para visualizar las impresiones generadas con la ejecución del programa.
• Se accede a la tx SP01 para visualizar las impresiones en pantalla.
• Se accede a la tx FD03 para visualizar el deudor donde se constata que se han completado automáticamente los campos Última reclamación (15.01.2012) y Nivel de reclamación (1).
• Se vuelve a ejecutar el programa de reclamación con una fecha posterior a la primera ejecución y el programa arroja una reclamación para el mismo deudor y factura en un nivel de reclamación 2. Visualizado el deudor por la FD03, se constata la modificación efectuada automáticamente por SAP en los campos mencionados precedentemente (Última reclamación 31.01.2012 y Nivel de reclamación 2).

3. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO DE INTERESES

• Luego de haberse realizado las reclamaciones, el siguiente paso es hacer el cálculo de intereses de todas aquellas partidas que la sociedad no ha cobrado y que están vencidas.
• Se accede a la tx FINT y se completa: Cuenta de deudor= 100000 a 199999, Sociedad= 5000, Indicador intereses= 01 (determina cuál es la tasa o la alícuota que se aplicará para el cálculo de intereses), Liquidación de intereses hasta= 31.01.2012, Ejecución de test= tilde marcado. Se presiona el ícono "Ejecutar".
• El resultado del programa muestra: A) cada uno de los documentos sobre el cual se aplicará un cálculo de interés, B) la fecha de inicio para el cálculo (siempre es la fecha de vencimiento), C) la fecha de cierre (fecha clave ingresada en la pantalla de selección), D) los días transcurridos entre ambas fechas, E) el importe base sobre el cual se aplicará la tasa, F) la tasa de interés del indicador, y por último G) el importe que surge de aplicar la tasa por los días por el importe base.
• Con los datos correctos y sin necesidad de realizar modificaciones, se destilda el campo Ejecución de test.
• Se pueden ingresar parámetros específicos para la contabilización (fecha de contabilización, texto, asignación, etc.) Si se contabilizará los intereses contra una cuenta de resultados se debe completar el campo Centro de costo= 5001.
• Se presiona el ícono "Ejecutar" para correr el programa en modo real.
• Cuando se está contabilizando los intereses se genera un débito o un cargo contra el cliente, esto imprimirá un formulario para poder enviarle al cliente e informarle del cargo por intereses.
• Se elige la impresora en la cual se realizarán las impresiones. Dispositivo salida= LOCL. Se confirma y se sale del programa.
• Se accede a la tx SP01 para visualizar el formulario por pantalla.
• Se accede a la tx FBL5N para visualizar el estado de cuenta del deudor, en el cual se verifican las partidas que se han generado por los cargos por intereses de mora. Se hace doble clic para visualizar el documento y desde allí se puede acceder al dato maestro y corroborar cómo ha quedado en la solapa donde se guarda el dato de intereses.
• Se hace doble clic sobre el deudor, se accede a Datos de sociedad y se visualiza que el campo Última fecha clave se ha completado con la fecha en la cual se ha ejecutado el programa de intereses. Esta fecha es importante para la próxima ejecución de manera de no calcular sobre un mismo periodo de tiempo dos veces el interés.

4. ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

• Se envía a los clientes una correspondencia con el estado de cuenta que incluya las partidas de intereses generadas en el paso anterior.
• En la tx FBL5N se accede a Opciones/Correspondencia/Solicitar.
• Se selecciona la clase SAP06 (Extracto de cuenta), en la pantalla emergente se ingresa el período por el cual se informará (Asientos desde= 01012012, Asientos hasta= 30042012) y se presiona el ícono "Continuar".
• Se accede a la tx F.61 para imprimir la correspondencia según solicitudes realizadas. Se completa la Sociedad= 5000, Clase de cuenta= D y se presiona el ícono "Ejecutar". Se presiona "confirmar" en todos los mensajes.
• Se accede a la tx SP01 para visualizar la correspondencia impresa por la F.61.
• Se accede a la tx FB03 para solicitar correspondencia desde la visualización de un documento.
• Se presiona en Menú/Entorno/Correspondencia, se selecciona la clase SAP09 (Documento interno).
• Se accede a la tx F.62 para imprimir el documento interno. Se ingresa la Sociedad= 5000, se marca la opción Documentos normales, Clase de documento= DA y se presiona el ícono "Ejecutar".