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DATOS MAESTROS DE BANCOS
Tenemos datos maestros para bancos país ( Clave de Banco ) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados.
CLAVE DE BANCOS
Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
Desde el menú usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Finanzas Gestión Financiera Acreedores Datos Maestros Bancos
- Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestros Bancos
- Finanzas Gestión Financiera Bancos Datos Maestros Bancos
- También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa de pagos, podemos crear la clave del banco si la misma no existe.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
- FI01 Crear
- FI02 Modificar
- FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco son muy simple, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creara y se especifica la clave con la cual se identificara el banco que se creara y se especifica la clave con la cual se identificara al banco que se está creando.
A continuación, se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
La creación de los datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración. Solo puede incluirse algún control en particular sobre el país.
CARGA MASIVA
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podemos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada pais accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Con este programa también es posible cargar tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos de SAP. Para poder hacer esto es necesitamos la ayuda de un programador ABAP.
VERIFICACIONES DE PAISES
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo de FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del pais al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos.
- Número de Cuenta Bancaria: Controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
- Clave de Banco: Controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Datos Banco: Este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica de país de los datos bancarios ( código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países . Presionando F1 sobre el campo se podrá accesar a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos).
REPORTES
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
Visualizar índices de Bancos: Nos muestra una lista de los bancos creados en SAP.
Visualizar modificaciones de Bancos: Permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Tablas que contienen datos de Bancos
- BNKA : Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP.
- LFBKA : Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores
- KNBK : Tabla que permite ver los datos bancarios de los deudores