1- Datos maestros de Bancos
Clave de Bancos
Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
ü Desde el menú de usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
o Finanzas>> Gestión Financiera>> Acreedores>> Datos Maestro>> Bancos
o Finanzas>> Gestión Financiera>> Deudores>> Datos Maestro>> Bancos
o Finanzas>> Gestión Financiera>> Bancos>> Datos Maestros>> Maestro de Bancos
ü También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor.
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si la misma no existe.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
ü FI01 Crear
ü FI02 Modificar
ü FI03 Visualizar
· Primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creará y
· Se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se está creando.
· A continuación se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
Un banco que está en varios países, debemos crearlo en cada uno de ellos, no necesariamente con la misma clave. Relación País/Banco.
1- Carga Masiva
· El sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
· Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Transacción: BAUP
Programa: RFBVALL_0
1- Verificación de Países
Hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando.
Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
· Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
· Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
· Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países. (Presionando F1 sobre el campo se accederá a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos).
Transacción SPRO.
1- Reportes
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
· Visualizar Índices de Bancos: nos muestra una lista de los bancos creados en SAP
Transacción S_P99_41000166
Programa: RFBKVZ00
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Ruta
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Finanzas >> Gestión Financiera >> Bancos >> Datos Maestros >> Maestro de Bancos >> Visualizar Indices de Bancos
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Programa
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RFBKVZ00
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Transacción
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S_P99_41000166
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· Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Transacción S_P00_07000008
Programa: RFBKVZ00
Tablas que contienen datos de Bancos
BNKA: Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP
LFBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores
KNBK: Tabla que permite ver los datos bancarios de los deudores