UNIDAD 2 - PARAMETRIZACIÓN DE DM : DATOS MAESTROS DE BANCOS (Lección 8°)
1. DATOS MAESTROS DE BANCOS
- Los DM de "banco país" (clave de banco) y "bancos propios" tienen diferentes utilidades pero están estrechamente relacionados.
- Clave de Bancos: se crea a nivel país. Para todos los bancos que utiliza SAP se crea un registro maestro de bancos y generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
- ABM desde el menú de usuario: tx FI01 / FI02 / FI03. Hay varios accesos a estas transacciones: 1) Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Datos maestros/Bancos, 2) Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Datos maestros/Bancos, 3) Finanzas/Gestión financiera/Bancos/Datos maestros/Maestro de bancos.
- Alta desde el registro maestro de deudor/acreedor: al momento de gestionar un DM de deudor/acreedor, si se desea ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, se puede crear la clave de banco si la misma no existe.
- Se define el País al cual pertenece el banco que se creará. EJEMPLO: US
- Se define la Clave con la cual se identificará al banco. EJEMPLO: 021000018
- Se define la Denominación del banco (campo Instit.financ.). EJEMPLO: Bank of America.
- Se define el Domicilio del banco (región, calle, población). EJEMPLO: NY, 168 Church Street, New York.
- Se define el Código SWIFT del banco.
- Se presiona el ícono "Guardar".
*** NOTA: si se tiene un banco que está en varios países, se debe crear en cada uno de ellos. Siempre que se busque un banco, la relación es País-Banco; si se está en un dato maestro el sistema solicitará el país y luego se buscará la clave de banco. EJEMPLO: si el Citibank se utilizará en más de un país, se da de alta en cada país y no necesariamente debe identificarse con la misma clave en los diferentes países, sino que el mismo banco puede tener diferentes claves según el país en el cual se cree.
*** NOTA: la creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración. Solo puede incluirse algún control particular sobre el país.
2. CARGA MASIVA DE BANCOS
- Los datos maestros de bancos no se transportan, deben crearse en cada mandante.
- Se puede hacer una carga masiva del directorio de bancos a través de un programa.
*** NOTA: SAP tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos. Accediendo a la ayuda del programa se visualiza los formatos que soporta y haciendo clic sobre el formato de cada país se visualiza la estructura de los campos.
- Se accede a la transacción BAUP (Programa RFBVALL_0) o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Bancos/Datos maestros/Maestro de bancos.
*** NOTA: con este programa también se puede cargar en la tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP, ésto lo realiza un programador ABAP.
3. VERIFICACIÓN DE PAÍSES
- Existen determinados controles relacionados con bancos que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad.
- Control Número de cuenta bancaria: longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
- Control Clave de banco: longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Control Datos banco: indicador que establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene lógicas preparadas para algunos países, presionando F1 en el campo se visualiza mayor detalle al respecto.
- Se accede al menú customizing IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones generales/Configurar países/Configurar verificaciones específicas de país.
4. REPORTES
- Se accede a la transacción SA38 o a través del menú Sistema/Servicios/Reporting para la ejecución de programas de reporting ABAP.
- Visualizar Indices de Bancos: muestra una lista de los bancos creados. Tx S_P99_41000166 (Programa RFBKVZ00) o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Bancos/Datos maestros/Maestro de bancos.
- Visualizar Modificaciones de Bancos: muestra una lista de modificaciones realizadas a los bancos creados. Tx S_P00_07000008 (Programa RFBKVZ00) o a través del menú Finanzas/Gestión financiera/Bancos/Datos maestros/Maestro de bancos.
5. TABLAS IMPORTANTES
- BNKA: contiene la lista de bancos creados en SAP.
- LFBK: contiene los datos bancarios de los acreedores.
- KNBK: contiene los datos bancarios de los acreedores.