UNIDAD 2 - LECCIÓN 8 DATOS MAESTROS DE BANCOS
1- DATOS MAESTROS DE BANCOS
Para todos los bancos que utiliza el sistema debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato se crea a nivel país. Se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de cada país identifica a las entidades financieras.
Formas de crear los datos maestros de bancos:
- Desde el menú usuario, Finanzas - Gest. Financiera - Acreedores/Deudores/Bancos - Datos Maestros - Bancos
- Desde el registro maestro de deudor/acreedor, en la solapa pagos podemos crear la clave de banco si no existe.
Independientemente de la ruta, los pasos son:
- Se elige el país al cual pertenece el banco
- Se especifica la clave con la cual se identificará al banco
- Después se introducen datos como: nombre, domicilio, código SWIFT... y grabamos.
2- CARGA MASIVA
Los datos maestros de banco no se transportan, sino que se deben crear en cada mandante, por eso se recomienda usar los programas de carga masiva que tiene SAP. Accediendo a la ayuda del programa vemos los formatos que soporta y entrando en cada país vemos la estructura de los campos. También podemos cargar en tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países, pero para ello necesitamos un ABAP.
3- VERIFICACIONES DE PAÍSES
Además de esto, hay algunos controles que se activan dependiendo del país al que pertenece la sociedad. Dentro de estos controles vemos algunos relacionados con bancos:
- Número de cuenta bancaria: longitud máxima permitida
- Clave de banco: longitud máxima permitida
- Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios.
4- REPORTES
Se consulta desde la transacción SA38 o desde el menú Sistema - Servicios - Reporting.
Se puede visualizar un índice de los bancos creados en SAP y de las modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.