Datos Maestros de Bancos
Tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y bancos propios.
Clave de Bancos: Para todos los bancos que utiliza el sistema debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel de país, generalmente se dan de lata con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
*Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Datos Maestros – Bancos
*Finanzas – Gestión Financiera – Deudores – Datos Maestros – Bancos
*Finanzas – Gestión Financiera – Bancos - Datos Maestros – Maestro de Bancos
*Tambien se puede crear desde el registro maestro de deudor/acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor o acreedor si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa pagos, podremos crear la clave de banco si esta no existe.
Al ingresar la nueva clave de banco se abrirá la pantalla de la creación del dato maestro de la clave de banco.
FI01 Crear
FI02 Modificar
FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco son muy sencillos, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creara y se especifica la clave con la cual se identificara al banco que se está creando.
2. Carga Masiva
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Transacción: BAUP
Programa: RFBVALL_0
Finanzas – Gestion Financiera – Bancos – Datos Maestros – Maestro de Bancos – Tomar datos bancarios
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos a los datos SAP. Para poder hacer esto necesitaremos un ABAP.
3. Verificaciones de Países
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo de FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con los bancos:
Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica del país de los datos bancarios (código bancario, número de cuenta bancaria, clave de control de bancos).
Transacción SPRO: IMG- SAP NetWeaver – Parametrizaciones generales – Configurar países – Configurar verificaciones específicas de país
Reportes
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú, Sistema, Servicios, Reporting.
Visualizar Índices de Bancos: muestra lista de bancos creados en SAP
Transacción S_P99_41000166:
Programa RFBKVZ00
Finanzas – Gestion Financiera – Bancos – Datos Maestros – Maestro de Bancos – Visualizar Indices de Bancos
Visualizar Modificaciones de Bancos: Permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de los bancos.
Transacción S_P00_07000008
Programa RFBKVZ00
Finanzas – Gestion Financiera – Bancos – Datos Maestros – Maestro de Bancos – Visualizar Modificaciones de Bancos
Tablas que contienen datos de bancos
BNKA: Tabla lista de bancos creados en SAP
LFBK: Tabla permite ver los datos bancarios de los Acreedores
KNBK: Tabla permite ver los datos bancarios de los Deudores