Apuntes Unidad 2 – Lección 8
Datos Maestros de Bancos en SAP
Los datos maestros de bancos son esenciales para el funcionamiento eficiente del sistema SAP, asegurando la correcta gestión de las transacciones financieras. Comprenden los datos maestros para bancos país y bancos propios, ambos con funcionalidades distintas pero interrelacionadas.
1. Conceptos Básicos
- Bancos País (Clave de Banco): Definidos y administrados por el Banco Central de cada país, facilitan las transferencias bancarias dentro del país.
- Bancos Propios: Son entidades financieras con las que la empresa mantiene relaciones comerciales directas, utilizadas para pagos, cobros y otras transacciones financieras.
2. Creación de Datos Maestros de Bancos
Para todos los bancos utilizados en el sistema, se debe crear un registro maestro a nivel país, generalmente coincidiendo con la codificación del Banco Central. Hay varias formas de crear estos registros:
- Desde el Menú de Usuario:
- Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Datos Maestros -> Bancos
- Finanzas -> Gestión Financiera -> Deudores -> Datos Maestros -> Bancos
- Finanzas -> Gestión Financiera -> Bancos -> Datos Maestros -> Maestro de Bancos
- Desde el Registro Maestro de Deudores/Acreedores:
- Al gestionar un dato maestro deudor/acreedor, se pueden ingresar datos bancarios en la solapa "Pagos" y crear la clave de banco si no existe.
- Transacciones para Gestión:
- FI01: Crear
- FI02: Modificar
- FI03: Visualizar
Pasos para Crear un Banco:
- Seleccionar el país al que pertenece el banco.
- Especificar la clave que identificará al banco.
- Ingresar datos como denominación, domicilio y SWIFT.
- Guardar la información.
3. Carga Masiva
SAP proporciona un programa para la carga masiva del directorio de bancos, útil cuando se necesitan crear múltiples registros en diferentes ambientes:
- Transacción: BAUP
- Programa: RFBVALL_0
El sistema soporta varios formatos de archivo predefinidos según los modelos estandarizados de cada país. Estos formatos y la estructura de los campos se pueden consultar en la ayuda del programa.
4. Verificaciones de Países
Existen controles específicos que se pueden activar según el país de la sociedad configurada:
- Número de Cuenta Bancaria: Controla la longitud máxima permitida.
- Clave de Banco: Controla la longitud máxima permitida.
- Datos Bancarios: Realiza verificaciones específicas de país (código bancario, número de cuenta, clave de control). SAP tiene lógicas predefinidas para algunos países.
Configuración:
- Ruta: IMG -> SAP NetWeaver -> Parametrizaciones generales -> Configurar países -> Configurar verificaciones específicas del país.
- Transacción: SPRO
5. Reportes
Para consultar información sobre los datos maestros de bancos, se pueden usar los siguientes reportes:
- Visualizar Índices de Bancos: Muestra una lista de bancos creados.
- Transacción: S_P99_41000166
- Programa: RFBKVZ00
- Visualizar Modificaciones de Bancos: Muestra las modificaciones realizadas.
- Transacción: S_P00_07000008
- Programa: RFBKVZ00
6. Tablas Relevantes
- BNKA: Contiene la lista de bancos creados.
- LFBK: Permite ver los datos bancarios de los acreedores.
- KNBK: Permite ver los datos bancarios de los deudores.
Conclusión
Mantener datos maestros de bancos precisos y actualizados es crucial para una gestión financiera efectiva en SAP. La configuración adecuada, junto con la posibilidad de verificaciones específicas de país y la capacidad de manejar cargas masivas, asegura la integridad y eficiencia de las operaciones bancarias. Los reportes y transacciones específicas facilitan la administración y supervisión de estos datos.