UNIDAD 2 LA PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS
LECCION 8 LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS
1. LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS
Hay datos maestros para Banco País (Clave de Banco) y Bancos Propios.
Banco País (Clave de Banco): Utiliza para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este datos maestro se crea a nivel país. Generalmente se da de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras.
Formas de crear / modificar datos maestros de Bancos
- FINANZAS > GESTION FINANCIERA > ACREEDORES > DATOS MAESTROS > BANCOS TRANSACCIONES FI01 CREAR, FI02 MODIFICAR, FI03 VISUALIZAR
- FINANZAS > GESTION FINANCIERA > DEUDORES > DATOS MAESTROS > BANCOS TRANSACCIONES FI01 CREAR, FI02 MODIFICAR, FI03 VISUALIZAR
- FINANZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > DATOS MAESTROS > MAESTRO DE BANCOS TRANSACCIONES FI01 CREAR, FI02 MODIFICAR, FI03 VISUALIZAR
- También se puede crear/modificar desde el registro maestro de deudor/acreedor
Al momento de estar gestionando un dato maestro deudor/acreedor > en la Solapa Pagos > se puede Crear la Clave de Banco en ese momento y sus datos respectivos sin entrar a la transacción FI01
*NOTA AUDIO: Si tenemos un banco que está en varios países, debemos crearlo en cada uno de ellos. Ejemplo, el Banco CitiBank se tendría que dar de alta en México, Italia, Chile. No es necesario identificarlos con la misma clave. El mismo banco puede tener diferentes claves en cada país. Siempre que se necesite buscar un Banco, primero se debe buscar el País y después el Banco.
Procedimiento para crear Dato Maestro de Banco:
- Entrar a la transacción FI01, ingresar el país al cual pertenecerá el banco que se va a crear. Especificar la clave con la cual vamos a identificar al Banco (Generalmente se pone la misma que otorga el Banco Central de cada país)
- Ingresar los datos de denominación, domicilio, código SWIFT y grabar.
*CODIFO SWIFT: (Society for Woldwide Interbank Financial Telecommunication) o también denominado código BIC (Bank Identifier Code). Es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.
- Los primeros cuatro caracteres identifican el banco.
- Los siguientes dos caracteres, el país.
- Los siguientes dos caracteres, la localidad.
- Los últimos tres caracteres (opcionales) identifican la oficina.
Estos códigos se crearon para aumentar la seguridad al realizar transferencias internacionales, con el fin de eliminar errores, reducir tiempos de espera y evitar costes adicionales.
La creación de datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración. Sólo puede incluirse algún control en particular sobre el país.
2. LA CARGA MASIVA
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo con los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
TRANSACCION BAUP PROGRAMA RFBVALL_0
FINANAZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > DATOS MAESTROS > MAESTRO DE BANCOS > TOMAR DATOS BANCARIOS
3. VERIFICACIONES DE PAISES
Hay determinados controles para Banco País que pueden activarse dependiendo del país al que pertenece la sociedad que se configura. dentro de estos controles los relacionados a Bancos son los siguientes:
- Número de cuenta bancaria: controla la longitud máxima permitida para los número de cuenta bancaria
- Clave de Banco: Controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
- Datos Banco: es un indicador que establece que hay que efectuar una verificación específica de país de los datos bancarios. Presionando F1 sobre la celda se accede a más detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos
TRANSACCION SPRO >IMG > SAP NETWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > CONFIGURAR PAISES > CONFIGURAR VERIFICACIONES ESPECIFICAS DE PAIS
4. LOS REPORTES
TRANSACCION SA38 Muestra los reportes siguientes:
TRANSACCION S_P99_41000166 PROGRAMA RFBKVZ00 FINANAZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > DATOS MAESTROS > MAESTRO DE BANCOS > VISUALIZAR INDICES DE BANCOS - muestra una lista de los bancos creados en SAP
TRANSACCION S_P00_07000008 PROGRAMA RFBKABL0 FINANAZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > DATOS MAESTROS > MAESTRO DE BANCOS > VISUALIZAR INDICES DE BANCOS - Visualizar las modificaciones de Bancos