Módulo: Consultor Funcional modulo FI Avanzado
Resumen unidad 5: Parametrizaciones de proceso de cierre
Lección 2: Tareas de Cierre
Ø Las actividades de cierre incluyen è
ü FI / MM: Abrir nuevo periodo contable
ü FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
ü MM: Actualizar cuenta de compensación EM /RF -Entrada de Mercancía y Recepción de Factura. (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
ü HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nomina.
ü SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregar a los deudores.
ü Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor FI.
ü CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo CO.
Ø Las actividades de cierre para fines externos incluyen è
ü CO: Contabilización de reconciliación a FI (Para contabilizaciones realizadas en Controlling)
ü FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores / acreedores.
ü FI/CO: Cierre final del periodo antiguo.
ü FI/CO: Creación de informes internos y externos.
- Recordar tener en cuenta que è
ü Hay una herramienta en SAP que se puede utilizar para organizar las operaciones de cierre. En realidad, no es solo para los cierres, sino para cualquier proceso complejo que implique la ejecución de varias tareas.
ü Esta herramienta se llama Closing Cockpit. Esta función se puede utilizar para mejorar las funciones existentes, no las cambia, simplemente permite organizarlas definiendo que tareas se deben realizar, cuales son antecesoras y predecesoras, quien las ejecuta y cuando se deben de ejecutar.
ü El Closing Cockpit tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias. Esta funcionalidad es muy útil para la supervisión y control de los procesos ya que tenemos todo concentrado en un único lugar.