UNIDAD 4 - PARAMETRIZACIONES DE PAGOS : CME, CONFIGURACIÓN (Lección 2°)
1. CONFIGURACIÓN
- Se ingresa a la transacción FBKP, se hace doble clic en "Cta.mayor esp." y se listan los indicadores CME que se encuentran configurados.
- En el menú de la transacción se encuentran los íconos: 1) Visualizar, 2) Crear, 3) Eliminar. Se presiona "Crear".
- Se define la Clase de cuenta: identifica si el indicador CME se creará para deudores (D) o acreedores (K).
- Se define el Indicador CME: clave de 1 dígito que identifica al indicador.
- Se define la Denominación: una descripción breve y otra más detallada que explica el uso que se le dará al indicador. Se presiona el ícono "Continuar".
- Se define el Plan de cuentas: contiene las cuentas de mayor que se determinarán para el indicador.
*** NOTA: Un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
- Se definen las Cuentas de mayor: para cada entrada de cuenta de mayor asociada (es la cuenta que tiene asignado el DM del deudor o acreedor) se determina la cuenta de mayor especial (es la cuenta en la cual se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME). EJEMPLO: si el acreedor posee la cuenta 210101 (proveedores locales), cuando se utilice el indicador CME "A", el movimiento se imputará en la cuenta 150101 (anticipo a proveedores).
*** NOTA: una cuenta asociada puede tener muchas cuentas de mayor especial (no solo una) y también es posible que a un mismo CME se le puedan asignar distintas cuentas asociadas. EJEMPLO N° 1 - para indicador CME "A": cuenta asociada 1= proveedores locales, cuenta CME 1= anticipo de proveedores locales; cuenta asociada 2= proveedores del exterior, cuenta CME 2= anticipo de proveedores del exterior. En este caso se tiene en un mismo CME (A) dos cuentas asociadas diferentes. EJEMPLO N° 2 - para indicador CME "B": cuenta asociada 1= proveedores locales, cuenta CME 1= acreedores por préstamos. En este caso se está utilizando la misma cuenta asociada que en el CME A pero se utiliza una cuenta de CME diferente. Por lo tanto, cuando se contabilice un documento en un proveedor que tenga la cuenta asociada "proveedores locales", se podrá utilizar el CME "A" para anticipos y el CME "B" para indicar que es una deuda por préstamos.
- Se presiona el ícono "Características" para definir las 3 características del indicador.
CARACTERÍSTICA N° 1 - PROPIEDADES
- Se define Partidas estadísticas: con tilde marcado determina que el indicador se utilizará en operaciones estadísticas, es decir, evita que las contabilizaciones que se efectúen con el indicador lleven a la actualización de cifras de movimientos; dentro de un documento no pueden aparecer mezcladas partidas estadísticas con partidas normales. EJEMPLO: SAP emplea las partidas estadísticas para solicitudes de anticipo, solicitudes de acepto de efectos y solicitudes de pago.
- Se define Relevante para el límite de crédito: con tilde marcado determina que las operaciones con el indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de créditos. En el módulo SD existe una funcionalidad para verificar los límites de créditos otorgados a un cliente. Al momento de facturar, SAP verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo.
- Se define Advertencia de comprometido: con tilde marcado hace que SAP emita un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
- Se define el Indicador CME de destino: éste campo sólo sirve para las solicitudes de fondos, en el cual se debe especificar todos los indicadores CME de destino que puede tener la solicitud de fondos. EJEMPLO: "AFT" -visualizando el indicador "F" (solicitud de anticipos), los CME destino son: A= anticipo a proveedores, F= solicitud de anticipo y T= anticipo.
CARACTERÍSTICA N° 2 - CLASE DE OPERACIÓN CME
- Se define Anticipo / Solicitud de anticipo: con tilde marcado determina que la operación en CME es un anticipo o una solicitud de pago.
- Se define Efecto / Solicitud aceptación L/C: con tilde marcado determina que la operación en CME es una letra de cambio o una solicitud de aceptación de letra de cambio.
- Se define Otros: con tilde marcado determina que la operación en CME no es un anticipo ni un efecto.
CARACTERÍSTICA N° 3 - CLAVE DE CONTABILIZACIÓN
- Se define el Texto para la ClvCT: a las claves del Debe y Haber utilizadas por los indicadores CME se le ingresa un texto breve. EJEMPLO: 29= "Anticipos pagados", 39= "Anular anticipos".
- Las claves de contabilización para indicadores CME son: 09: deudor al debe, 19: deudor al haber, 29: acreedor al debe, 39: acreedor al haber.
- Se presiona el ícono "Guardar" y se especifica la Orden de transporte.
*** NOTA: para modificar el texto de un indicador CME se debe acceder a la pantalla de visualización de indicadores CME y presionar Menú / Tratar / Modificar nombre.
*** NOTA: en el campo "InCME de destino" se deben especificar todos los CME posibles en los que se pueda liquidar las solicitudes de anticipo, si no se completa esta configuración se obtendrá un error en la transacción F-47. Sólo se puede tener un CME para "solicitud de anticipo" (F), por lo tanto no se debe olvidar que cada vez que se cree un nuevo indicador CME de anticipos, éste se debe incluir en el campo "InCME de destino" del indicador "F". En la parte correspondiente a cuentas de mayor, también se debe incluir todas las cuentas utilizadas en la configuración de CME de anticipos.
2. REPORTES
- Existen 2 reportes que ayudan a ver la lista de los CME configurados y la consistencia del customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
LISTA DE LOS CME CONFIGURADOS
- Se accede a la transacción OBL3 o al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras/Generar lista para CME.
- Se selecciona la Sociedad: el reporte se ejecuta para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
- Se presiona el ícono "Ejecutar".
- En el reporte se visualiza para todos los indicadores CME configurados cuáles son las cuentas asociadas involucradas y cuáles son las cuentas de destino.
LISTA DE ERRORES PARA CME
- Se accede a la transacción OBL4 o al menú customizing IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras/Generar lista de errores para CME.
- Se selecciona la Sociedad: el reporte se ejecuta para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
- Se presiona el ícono "Ejecutar".
- En el reporte se visualiza para todos los indicadores CME configurados el análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
3. RUTAS DE ACCESO PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS CME.
- IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Anticipo recibido/Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
- IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras operaciones CME/Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores.
- IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras operaciones CME/Almacenar cuenta asociada alternativa para acreedores.
- IMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Operac.contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras operaciones CME/Almacenar cuentas para contrapartida automática.
4. CONFIGURACIÓN DE CME CON CONTRAPARTIDA AUTOMÁTICA
- La configuración de estas operaciones requiere una configuración adicional a lo ya estudiado.
- 1°: se define la combinación Clase de cuenta - Indicador CME: Clave que posee un significado diferente en dependencia de la operación y que sirve para diferenciar la determinación de cuentas. Para contrapartidas estadísticas se recomienda definir una sigla de 2 posiciones, cuya primera posición sea la clase de cuenta (sirve para identificar si el indicador CME corresponde a deudores o acreedores) y la segunda sea el respectivo indicador CME. EJEMPLO: "DE" (ClsCta= deudor, CME= regularización valor individual).
- 2°: se debe asignar a cada combinación de Clase de cuenta - Indicador CME, la cuenta de mayor de contrapartida automática en el campo "Cuenta". EJEMPLO: 250103 (cuenta compensación contrapartida automática).
*** NOTA: Cada vez que se realice un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor o acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que se defina en esta configuración.
- 3°: se presiona el ícono "Clave de contabilización" y se definen las claves que se utilizarán para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida). EJEMPLO: 40= Debe y 50= Haber.
- 4°: se presiona el ícono "Normas" y se marca el tilde "Cls.cta/In.CME" para que el sistema proponga cuentas en función al indicador.
*** NOTA: es REQUISITO que en el dato maestro de la cuenta de mayor se tilde "Sólo contab.automáticamente" en la solapa Entrada/Bancos/Intereses.
*** NOTA: la clase de CME que se asigne en la configuración determina en qué transacciones se podrá utilizar. EJEMPLO: en la transacción FB60 no se puede utilizar un CME de anticipos o efectos, en la transacción F-47 no se puede utilizar un CME distinto de anticipos.
*** NOTA: dependiendo del CME cambian las pantallas de ingreso de datos en la transacción. Si se elige un CME de efectos, los datos que requiere son muy distintos que si se elige un CME de anticipos u otros.
5. TABLAS IMPORTANTES
- BSEG-KOART: datos de posición, clase de cuenta (K,S,D,A).
- BSEG-UMSKZ: datos de posición, indicador de operación en CME.
- BSEG-UMSKS: datos de posición, clase de operación en CME.
- BSEG-ZUMSK: datos de posición, indicador CME de destino.