Lección - CME - Configuración
FBKP - Cta.mayor.esp
Se accede a ver los indicadores existentes.
Datos básicos:
- Clase de cuenta: si el indicador cme se crea para deudores (D) o acreedores (K)
- Indicador CME: que identificará a la operación
Luego, se debe determinar bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor especial
Un mismo indicador CME puede tener varias cuentas asociadas
La cuenta asociada es la cuenta que tiene asignada el dato maestro del acreedor/deudor.
El último paso es definir las características
![Machine generated alternative text: Actualizar con fig. de contabilidad: CME - Características
[J]] Cuentas
Clase de cuenta D Deudor
Indicador CME Anticipo - Deudores
Propiedades ___________ Clase operación CME
Part. estadísticas (Anticipo/Solicitud de anticipo
Relev. límite créd. fl Efecto/solicitud aceptación LIC
Advert, comprometido Í1 Otros
InCME de destino j
L I
Clave de contabilización
Debe Haber
O9 Ãlar anticipos Anticipo recibido](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image006.png)
- Propiedades
- Partidas estadísticas: identifica si el indicador se utiliza en operaciones estadísticas
- Relevante para límite de créditos: para que las operaciones CME sean tenidas en cuenta a lo hora de verificar los límites de crédito otorgados a un cliente
- Advertencia de comprometido: Se advierte al momento de contabilizar si ya existe un saldo para el indicador CME
- InCME de destino: solo sirve para las solicitudes de fondo/anticipos (indicador CME F). Se deben especificar todos los indicadores CME de destino que pueda tener una solicitud de fondos. Por ejemplo CME A (anticipo a proveedores)
- Clase de operación CME: Anticipo/Efecto/Otros
- Clave de contabilización: se debe ingresar un texto para las claves de contabilización. Las claves de contabilización para CME son.
Reportes
OBL3 SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Otras operaciones CME->Generar lista para CME
Se ingresa la sociedad y muestra los CME configurados. Indica cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino.
OBL4 SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Otras operaciones CME->Generar lista de errores para CME
Entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
Rutas de acceso
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Anticipo Recibido->Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Anticipo Efectuados->Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores
También se puede ingresar desde FBKP
Configuración CME con contrapartida automática
Primero debe definirse el CME.
Luego debemos asignar a cada combinación de clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática
Cuando se contabilice un CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor con indicador de CME y la otra posición es la que se define bajo esta configuración.
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Contabilizaciones con cuenta asociada diferente->Otras operaciones->Almacenar cuenta para contrapartida automática
Se deben definir las claves de contabilización que se utilizaran para la contabilización en las cuentas de contrapartida. Serán 40 y 50 para debe y haber respectivamente.
Es requisito que la cuenta de mayor posea el tile "solo contabiliza automáticamente"
Luego, se debe asignar la cuenta de mayor para cada combinación clase de cuenta (deudor o acreedor), Indicador CME.
La clase de CME que se asigna, determina en que transacción se puede utilizar:
- En FB60 no se puede utilizar anticipo o efectos
- En F-47 solo se puede utilizar anticipo
Dependiendo del CME cambia la pantalla de ingreso de datos.
Tablas importantes
BSEG
- UMSKS: Clase de operación CME (Anticipo, Efecto, Otro)
- ZUMSK: Indicador CME de destino