✒️SAP FI / La configuración de las cuentas CME Por Samanda Garcia
SAP FI La configuración de las cuentas CME
I. CONFIGURACION CME
Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing.
LA TRANSACCION FBKP
Transaccion que permite acceder a la configuracion de los siguientes items: CUENTA DE MAYOR ESPECIAL -CME , VARIANTE DE STATUS CAMPO, CONTABILIZACIONES AUTOMATICAS - DETERMINACION DE CUENTAS, CLAVES DE CONTABILIZACION.
Esta transaccion permite acceder a la configuracion de las cuentas de mayor especial y acceso a otras configuraciones.
Cuando se ingresa doble clic en la entrada de CUENTA MAYO ESPECIAL, el sistema desplegara la lista de indicadores CME que se encuentran configurados. Iconos para visualizar los datos de indicador CME, crear o eliminar.
Las columnas que se visualizan en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
CLASE DE CUENTA: Se identifica si el indicador CME se creara para deudores (D) o acreedores (K)
INDICADOR CME: Es la clave en la se identifica el indicador, esta clave es de un digito.
DENOMINACION: Se debe ingresar una denominacion que describa el uso que se le dara al indicador.
Luego de confirmar los datos basicos para la creacion del indicador CME, se elige la opcion de visualizar y el sistema solicita que se indique bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador.
Despues es completar la cuenta de mayor donde se determina cual es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.
La cuenta se refiere a la cuenta que tiene asignada en el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizara el documento cuando se utilice el indicador CME.
Ejemplo: Si el acreedor tiene la cuenta 210101 Proveedores y el indicador CME el movimiento se imputa a la cuenta 150101 Anticipo a Proveedores.
El ultimo paso es ingresar las características del indicador, presionar le botón Características:
CARACTERISTICAS hay que definir:
1. PROPIEDADES: En las propiedades se debe definir.
PARTIDAS ESTADÍSTICAS: Identifica si el indicador se utiliza en operaciones estadísticas.
RELEVANTE PARA EL LIMITE DE CRÉDITOS: En el modulo SD (Ventas y Distribución) hay la funcionalidad de verificar los limites de créditos otorgados. Cuando se factura, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Ese tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de limites de créditos.
ADVERTENCIA DE COMPROMETIDO: Este tilde hace que el sistema emite un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
INDICADOR CME DESTINO: Solo sirve para solicitudes de fondos, se debe especificar todos los indicadores CME destino que puede tener una solicitud de fondos. Ej: Si se visualiza el indicador F (Solicitud de Fondos) se puede indicar un CME destino que puede ser el indicador CME A (Anticipo a Proveedores)
2. FUNCIONAMIENTO DE CLASE CME : Clases de operación, anticipo, efecto, otros.
3. CLAVE DE CONTABILIZACION: Las claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son:
CLAVE CLASE CUENTA DEBE/HABER DESCRIPCIÓN
09 Deudor Debe Deudor al Debe
19 Deudor Haber Deudor al Haber
29 Acreedor Debe Acreedor al Debe
39 Acreedor Haber Acreedor al Haber
Para modificar el indicador es: MENU / TRATAR / MODIFICAR NOMBRE
II. REPORTES
Existe un reporte que permite ver una lista de los CME Configurados y otro que verifica la consistencia del Customizing en los referente a cuentas de mayor especial.
TRANSACCIÓN OBL3
IMG /GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DEUDORES Y ACREEDORES / OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTE/ OTRAS OPERACIONES CME / GENERAR LISTA PARA CME
La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto el reporte debe ejecutarse para cada sociedad, a pesar que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades.
El reporte muestra las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas destino.
TRANSACCIÓN OBL4
IMG/ GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO)/ CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES /OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTE / OTRAS OPERACIONES CME / GENERAR LISTA DE ERRORES PARA CME
El reporte en vez de mostrar las cuentas que posee cada indicador, entrega un análisis de errores para cada sociedad y si es necesario realizar alguna corrección.
III. RUTAS DE ACCESO
GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES / OPERACIONES CONTABLES / ANTICIPOS RECIBIDO / ALMACENAR CUENTAS ASOCIADAS PARA ANTICIPOS RECIBIDOS
GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES / OPERACIONES CONTABLES / ANTICIPOS EFECTUADOS / ALMACENAR CUENTAS ASOCIADA ALTERNATIVA PARA ANTICIPOS.
GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES / OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTE / ALMACENAR CUENTA ASOCIADA ALTERNATIVA PARA DEUDORES / ACREEDORES.
GESTION FINANCIERA (NUEVO) / CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES / OPERACIONES CONTABLES / CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTE / OTRAS OPERACIONES / CME ALMACENAR CUENTAS PARA CONTRAPARTIDA AUTOMÁTICA.
IV. CME CON RETORNO AUTOMÁTICO
Si un indicador CME tiene el tilde en Advertencia de comprometido, cuando se contabiliza una factura, el sistema te avisará que el acreedor tiene una partida con CME pendiente.
Te paso un ejemplo para el acreedor 1 - Sociedad 3000 que tiene pendiente un anticipo con CME A. Al ingresar un documento en la transacción FB60 muestra el siguiente mensaje:
na cuenta asociada puede tener muchas cuentas de mayor especial, (no solo una). Y también es posible que a un mismo CME se le puedan asignar distintas cuentas asociadas.
Por ejemplo:
Indicador CME A
Cuenta Asociada1: Proveedores Locales
Cuenta CME1: Anticipo de proveedores locales
Cuenta Asociada2: Proveedores del exterior
Cuenta CME2: Anticipo de proveedores del exterior
En este caso tenemos en un mismo CME (A) dos cuentas asociadas diferentes.
Indicador CME B
Cuenta Asociada1: Proveedores Locales
Cuenta CME1: Acreedores por préstamos.
En este caso estamos utilizando la misma cuenta asociada que en el CME A, pero utilizamos una cuenta de CME diferente. Por lo tanto, cuando contabilices un documento en un proveedor que tenga la cuenta asociada Proveedores Locales, podrás utilizar el CME A para anticipos y el CME B para indicar que es una deuda por préstamos.
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Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Senior
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia
Disponibilidad Laboral: FullTime 
