La configuracion de las cuentas CME.
- La configuracion: Dicha transaccion es FBKP y no solo nos permite acceder a la configuracion de las cuentas de mayor especial, sino que ademas tenemos acceso a otras configuracion.
Cuando ingresamos con doble click sobre al entrada de CTA.Mayor especial, el sistema nos desplegara la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
En esta pantalla contamos con los iconos para visualizar los datos del indicador CME, para crear uno nuevo o para eliminar un indicador existente.
Las columnas que visualizamos en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear un indicador.
- Clase de cuenta: Se debera identificar si el indicador CME se creara para deudores (D) o para acreedores (K).
- Indicador CME. es la clave con la cual se identificara el indicador. Esta clave es de un digito.
- Denominacion: Se debera ingresar una denominacion que describa el uso que se le dara al indicador.
Luego de confirmar los datos basicos para la creacion del indicador CME, o si se elige la opcion de visualizar, el sistema solicitara que se indique bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferenes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
El siguiente paso es completar las cuenta de mayor donde se determinara cual es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.
La cuneta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilzara el documento cuando se utilice el indicador CME.
El ultimo paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las caracteristicas del indicador. Para accede ra esta pantalla solo hay que presionar el boton caracteristicas.
como caracteristicas hay que definir tres cosas:
- Propiedades: en las propiedades debemos definir lo siguiente:
- partidas estadisticas_ identifica si el indicador se utilizara en operaciones estadistica
- Relevante para el limite de creditos: en el modulo de SD hay una funcionalidad para verificar los limites de creditos otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee credito disponible para venderle a plazo. Este tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de limite de creditos.
- Advertencia de Comprometido: Este tilde hace que el sistema ermita un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
- Indicador CME Destino: Este campo solo sirve para las solicitudes de fondos. Aqi se debe especificar todos los indicadores CME de destino que puede tenr una solicitud de fondos. Por ejemplo, si estamos visualizando el indicador F solicitud de anticipos podemos indicar que un cme destino puede ser el indicador CME A( Anticipo a proveedores).
- Clase de operacion CME: En la leccon anterior hemos visto cual es la utilidad de cada una de las clases de operacion, anticipo, efecto y otros.
- Clave de contabilizacion Tambien se debe ingresar un texto para las claves de contabilizacion. Recordemos que las claves de contabilizacin que utilizan los indicadores CME son las siguientes:
- Clave de contabilizacion: 09 clase de cuenta Deudor D/H: Debe Descripcion: Deudor al debe
- clave de contabilzacion 19 Clase de cuenta Deudor D/H Haber Deudor al haber.
- Clave contabilizacion 29 Clase de cuenta acreedor D/H Debe. Acreedor al debe
- clave de contabilizacion 39 Clase de cuenta Acreedor D/H Haber Acreedor al haber.
Una vez realizados estos pasos se graba la transaccion y tendremos un nuevo indicaor CME.
Si nos encontramos en la visualizacion/Modificacion del indicador CME y queremos acceder a modificar el texto del indicador CME debemos acceder al Menu- Tratar- Modificar nombre.
Existen un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
Transaccion OBL3- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES- OPERAC.CONTABLES- CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTES- OTRAS OPERACIONES CME- GENERAR LISTA PARA CME.
La verificacion se hace a nivel de sociedad, por lo tanto, el reporte se debera ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismo indicadores CME en todas las sociedades.
Este reporte nos mostrara para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuales son las cuentas de destino.
TRANSACCION OBL4- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES- OPERAC CONTABLES- CONTABILIZACIONES CON CUENTA ASOCIADA DIFERENTE- OTRAS OPERACIONES CME- GENERAR LISTA DE ERRORES PARA CME.
Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un analisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna correcion.
- Gestion financiera Nuevo- contabilidad de deudores y acreedores- operac.contables- anticipo recibido- almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
- Gestion financiera (Nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores - operac.contables- contabilizaciones con cuenta asociada diferente- Almacenas cuenta asociada alternativa para deudores/Acreedores.
- Gestion financiera (Nuevo)- contabilidad de deudores y acreedores- operac.contables- contabilizaciones con cuenta asociada diferente- otras operaciones- CME almacenar cuentas para contrapartida automatica.
- CME con contrapartida automatica
Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automatica es necesario hacer una configuracion adicional. Primero debemos definir el CME tal como hemos visto en el punto 1 de esta leccion y luego debemos asignarle a cada combinacion de clase de cuenta/CME la cuenta de mayor contrapartida automatica.
Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automatica, una posicion sera la del deudor/Acreedor que posee el indicador CME y la otra posicion sera la cuenta que definamos en este punto.
Debemos definir, las clave de contabilizacion que se utilizara para la contabilizacion de la cuenta mayor (Contrapartida), para este caso las claves seran 40 y 50 para el debe y el haber respectivamente, es requisitos que la cuenta de mayor posea el tilde de "solo contabiliza automaticamente".
Presionando el boton "cuenta" asignamos la cuenta de mayor para cada combinacion de clase de cuenta indicador CME, la clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME corresponde a deudores o acreedores.