1. LA CONFIGURACIÓN
Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el customizing. No obstante, tenemos una transacción a la cual ya hemos accedido en otras lecciones que nos permite configurar varias cosas desde el mismo lugar-
Dicha transacción es FBKP, y no solo nos permite acceder a la configuración de las cuentas de mayor especial, sino que además tenemos acceso a otras configuraciones
Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cta. Mayor Especial, el sistema nos desplegará la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
v CLASE DE CUENTA: Se deberá identificar si el indicador CME se creará para deudores (D) o para acreedores (K)
v INDICADOR CME: Es la clave con la cual se identificará al indicador. Esta clave es de un dígito.
v DENOMINACION: Se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.
Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitará que se indique bajo qué plan de cuentas se determinarán las cuentas de mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas
El siguiente paso es completar las cuentas de mayor donde se determinará cuál es la cuenta de mayor asociada y cuál es la cuenta de mayor especial.
La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizará el documento cuando se utilice el indicador CME.
Si el acreedor posee la cuenta 210101- Proveedores locales, cuando se utilice el indicador CME A el movimiento se imputará en la cuenta 150101 - Anticipo a Proveedores.
El último paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.
Como características hay que definir tres cosas:
Propiedades: En las propiedades debemos definir lo siguiente:
Partidas estadísticas: Identifica si el indicador se utilizará en operaciones estadísticas.
Relevante para el límite de créditos: En el módulo de SD hay una funcionalidad para verificar los límites de créditos otorgados a un cliente. Al momento de facturar, el sistema verifica si el cliente posee crédito disponible para venderle a plazo. Esta tilde hace que las operaciones con indicador CME sean tenidas en cuenta en las verificaciones de límite de créditos.
Advertencia de comprometido: Esta tilde hace que el sistema emita un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de cuenta de mayor especial.
Indicador CME Destino: este campo solo sirve para las solicitudes de fondos a qui se debe de especificar todos los indicadores CME de destino que pueden tener una solicitud de fondos, ejemplo, si estamos visualizando el indicador F Solicitud de anticipos”, podemos indicar que un CME destino puede ser el indicador CME A (Anticipo a proveedores).
Clase de Operación CME: En la lección anterior hemos visto cuál es la utilidad de cada una de las clases de operación, Anticipo, Efecto y Otros.
Clave de Contabilización: También se debe ingresar un texto para las claves de contabilización. Recordemos que las claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son las siguientes:
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Clave Cont.
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Clase Cta.
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D/H
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Descripción
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9
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Deudor
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Debe
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Deudor al Debe
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19
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Deudor
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Haber
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Deudor al Haber
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29
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Acreedor
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Debe
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Acreedor al Debe
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39
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Acreedor
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Haber
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Acreedor al Haber
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Una vez realizados estos pasos se graba la transacción y tendremos un nuevo indicador CME.
Si nos encontramos en la visualización/modificación del indicador CME y queremos acceder a modificar el texto del indicador CME debemos acceder al Menú > Tratar > Modificar Nombre.
2 | Los reportes
Existen un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del customizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
Transacción OBL3
Ruta: Spro> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de deudores y Acreedores> Operac.contables> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente> Otras Operaciones CME> Generar lista para CME.
La verificación se hace a nivel de sociedad, por lo tanto, el reporte se deberá ejecutar para cada sociedad a pesar de que se utilicen los mismos indicadores CME en todas las sociedades. Este reporte nos mostrará para todos los indicadores CME que existen cuales son las cuentas asociadas involucradas y cuáles son las cuentas de destino.
Transacción OBL4 >
Ruta: Spro> IMG> Gestión Financiera> Contabilidad de deudores y Acreedores> Operac.contables> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente> Otras Operaciones CME> Generar lista de errores para CME.
Este reporte es muy similar al anterior solo que en lugar de mostrar las cuentas que posee cada indicador nos entrega un análisis de errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
3 | Las rutas de acceso
Distintas rutas de acceso para la configuración de los CME.
Ø Ruta: Gestión Financiera (nuevo) >> Contabilidad de deudores y acreedores >> Operac.Contables >> Anticipo recibido >> Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
Ø Gestión Financiera (nuevo) >> Contabilidad de deudores y acreedores >> Operac.Contables >> Anticipo efectuados >> Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
Ø Gestión Financiera (nuevo) >> Contabilidad de deudores y acreedores >> Operac.Contables >> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente >> Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores / acreedores.
Ø Gestión Financiera (nuevo) >> Contabilidad de deudores y acreedores >> Operac.Contables >> Contabilizaciones con cuenta asociada diferente >> Otras operaciones >> CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.
CME con contrapartida automática
Para poder utilizar las operaciones de CME con contrapartida automática es necesario hacer una configuración adicional. Primero debemos definir el CME tal como lo hemos visto en el punto 1 de esta lección y luego debemos asignarle a cada combinación de Clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática.
Cada vez que realicemos un documento de CME con contrapartida automática, una posición será la del deudor/acreedor que posee el indicador CME y la otra posición será la cuenta que definamos en este punto.
Debemos definir, las claves de contabilización que se utilizará para la contabilización de la cuenta de mayor (contrapartida), para este caso, las claves serán 40 y 50 para él debe y haber respectivamente. Es requisito que la cuenta de mayor posea la tilde de "solo Contabiliza Automáticamente". TX F00
Presionando el botón Cuenta asignamos la cuenta de mayor para cada combinación de clase de cuenta indicador CME. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador CME corresponde a Deudores o Acreedores.
TABLAS IMPORTANTES
BSEG
Es la tabla que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:
KOART: Clase de cuenta (K, S, D, A)
UMSKZ: Indicador de operación de cuenta de mayor especial
UMSKS: clase de operación
ZUMSK: Indicador CME de destino