La Configuración de las cuentas CME
La configuración: Para cada clase de CME existen diferentes accesos en el Customizing.La Transacción FBKP, no solo permite acceder a la configuración de las cuentas de mayor especial, si no que además tenemos acceso a otras configuraciones.
Cuando ingresamos con doble clic sobre la entrada de Cuenta Mayor Especial, el sistema nos desplegara la lista de indicadores CME que se encuentran configurados.
Las columnas que se visualizan en la lista corresponden a los primeros datos que se deben ingresar al momento de crear indicador.
- Clase de Cuenta: se deberá identificar si el indicador CME se creara para deudores (D) o para acreedores (K).
- Indicador CME: es la clave con la cual se identificara al indicador. Esta clave es de un digito.
- Denominación: se deberá ingresar una denominación que describa el uso que se le dará al indicador.
Luego de confirmar los datos básicos para la creación del indicador CME, o si se elige la opción de visualizar, el sistema solicitara que se indique bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador. Esto quiere decir, que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
El siguiente paso es completar la cuentas de mayor donde se determinara cual es la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial.
La cuenta asociada se refiere a la cuenta que tiene asignado el dato maestro del deudor o acreedor y la cuenta de mayor especial es la cuenta en la cual se contabilizara el documento cuando se utilice el indicador CME.
El ultimo paso para terminar de definir un indicador CME es ingresar las características del indicador. Para acceder a esta pantalla solo hay que presionar el botón Características.
Como Características hay que definir tres cosas:
- Propiedades: en las propiedades se debe definir lo siguiente: Partidas estadisticas,Relevante para el limite de credito,Advertencia de Comprometido e Indicador CME Destino.
- Clase de Operación CME: se define las clases de operacion;Anticipo,Efecto y otros.
- Clave de Contabilización: También se debe ingresar un texto para las claves de contabilización
Una vez realizados estos pasos se graba la transacción y tendremos un nuevo indicador CME.
Los Reportes: Existen un reporte que permiten ver una lista de los CME configurados y otro reporte que verifica la consistencia del cuztomizing en lo referente a cuenta de mayor especial.
Transacción OBL3: Generar lista para CME
Transacción OBL4: Generar lista para errores para CME
Las Rutas de Acceso: para la configuración de los CME
- Gestión Financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/operaciones contables/Anticipo recibido/Almacenar cuentas asociadas para anticipos recibidos.
- Gestión Financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/operaciones contables/Anticipo efectuados/Almacenar cuenta asociada alternativa para anticipos.
- Gestión Financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/operaciones contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Almacenar cuenta asociada alternativa para deudores/acreedores.
- Gestión Financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/operaciones contables/Contabilizaciones con cuenta asociada diferente/Otras operaciones/CME Almacenar cuentas para contrapartida automatica.
Tablas Importantes:
BSEG: Es la tabla de que contiene los datos de posición de los documentos y los campos importantes son:
KOART: Clase de Cuenta (K,S,D,A)
UMSKZ: Indicador de operación en cuenta de mayor especial.
UMSKS: Clase de Operación en cuenta de mayor especial.
ZUMSK: Indicador CME de destino.