Lección 2. CEM - Configuración
La configuración de CME se realiza por la TX FBKP
FBKP
Transacción que nos permite acceder al customizing de los siguientes items:
- Cuenta de mayor especial (CME)
- Variante de status campo
- Contabilizaciones automáticas (determinación de cuentas)
- Claves de contabilización
Pasos para la configuración:
1. Ingresar a la TX FBKP Hacer doble clic sobre la entrada de CME se despliega lista indicadores CME que ya se encuentran configurados.
- En esta pantalla se podrá acceder a la Visualización de los datos del indicador CME; Crear uno nuevo; Eliminar un indicador existente
2. Crear Indicador, se deben ingresar los siguientes datos:
Clase de cuenta: Indicar si el indicador se creara para un deudor (D) o para acreedor (K)
Indicador CME: Clave de un 1 dígito con la cual se identificara el indicador
Denominación: Uso que se le dará al indicador
3. Determinar las cuentas de mayor del indicador: Indicar bajo que plan de cuentas se determinaran las cuentas de mayor del indicador. Por esta razón es que un mismo indicador CME puede tener diferentes cuentas asociadas dependiendo del plan de cuentas.
Se coloca cual sera la cuenta de mayor asociada y cual es la cuenta de mayor especial, en función al plan de cuentas.
La cuenta asociada es la cuenta que tiene asignada el dato maestro del deudor o acreedor
La cuenta de mayor especial es la cuenta donde se contabilizara el documento cuando se utilice el indicador CME
4. Definir e ingresar las características del indicador.
Como características hay que definir 3 cosas:
Propiedades. Definir lo siguiente:
* Partidas estadísticas Si el indicador se utilizara en operaciones estadísticas
* Si el indicador es Relevante para el limite de créditos, al tildar esta opcion las operaciones con indicador CME serán tomadas en cuenta en las verificaciones de los limites de crédito.
* Advertencia de comprometido, por medio de este tilde se activa la emisión de un mensaje de advertencia al contabilizar en una cuenta para la cual existe un saldo para el indicador de CME.
* Indicador CME destino; este campo solo aplica para las solicitudes de fondos. En el se especifica todos los indicadores CME de destino que puede tener una solicitud de fondos.
Clase de operación CME, indicar si se trata de un Anticipo, Efecto y otros.
Clave de contabilización, ingresar el texto para las claves de contabilización.
Las claves de contabilización que utilizan los indicadores CME son:
- 09 DeudorDebe
- 19 DeudorHaber
- 29 AcreedorDebe
- 39 AcreedorHaber
5. Grabar la TX Se crea el nuevo Indicador
Reportes
Existen dos reportes para acceder a la información de los indicadores CME; uno de ellos permite visualizar la lista de los CME configurados y el otro que verifica la consistencia del customizing en lo referente a la cuenta de mayor especial.
El reporte para visualizar la lista de indicadores CME configurados se genera por la TX OBL3 Generar lista para CME. Este reporte se solicita por sociedad. Nos muestras para todos los indicadores cuales son las cuentas asociadas y cuales son las cuentas de destino o CME.
El reporte para verificar la consistencia del customizing se genera por la TX OBL4 Generar lista de errores para CME. Nos entrega un análisis de los errores indicando para cada sociedad si es necesario hacer alguna corrección.
Configuración CME con contrapartida automática
Este tipo de operación CME requiere una configuración adicional:
1. Asignar a cada combinación de clase de cuenta/CME la cuenta de mayor de contrapartida automática. La clase de cuenta sirve para identificar si el indicador corresponde a deudores o acreedores.
2. Definir la clave de contabilización que se utilizara para el registro de la cuenta de mayor contrapartida que en este caso serán 40 y 50 para el debe y el haber respectivamente.
3. Es requisito indispensable que la cuenta de mayor posea el tilde "Solo contabiliza automáticamente"
- Para realizar esta configuración accedemos por por la siguiente ruta:
Gestión Financiera (nuevo) Contabilidad de deudores y acreedores Operaciones Contables Contabilización con cuenta asociada diferente Otras operaciones CME Almacenar cuentas para contrapartida automática.