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Cuándo se contabiliza ajustes de clase de costo primarias e ingreso usando recontabilizaciones.
Para la recontabilizacion/traspaso en la CO, se utiliza la misma clase de costo de la transacción original, transfiriendo como único objeto la imputación correcta.
Cuando la transacción original utiliza una clase de costo errónea, se debe corregir la transacción, desde la contabilidad externa FI, para el impacto con controlling.
"El sistema no contrala si existe saldo en el objeto de imputación desde que se realiza el ajuste.
Cuando se traspasa en el objeto imputación, se encuentran saldo negativos en las clases de costos que hayan ajustado sin considerar la existencia del mismo. El emisor y receptor tienen partidas que corresponden al ajuste. Los mismo el sistema lo ejecuta de forma automática, mediante alocacion o traspasos, sacando un centro de costo para imputar en otro.
Las partidas individuales de la función estándar para registrar traspasos, permiten recontabilizar partidas especificas desde los documentos que encuentran en la CO.
Cuando se realiza el traspaso, se suma mas un objeto receptor para contabilizar el ajuste. Solo a nivel de CO, no en FI, este documento contable original no se modifica. Si se desea FI, se debe anular el documento contable y volver a general.
Las dos posibilidades de traspaso son;
- Si se tiene Nueva CF, activado, cuando se hace el traspaso. Queda registrado a nivel de CO, y se reconcilia con FI, haciendo efecto el asiento contable.
- Si no se tiene New General Ledger activado, el traspaso queda registrado solo a nivel CO, sin impactar en FI.
"Transacción de ajuste KB61"