El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente.
Para que el programa funcione correctamente necesita un mantenimiento previo en los datos maestros de acreedores y deudores y en las partidas abiertas, en especial, la asignación de vías de pago y bancos propios. Esto le permite al sistema determinar de manera correcta los medios de pagos y los bancos a utilizar en cada pago.
Los pasos del programa de pagos son los siguientes:
Parámetros de pago: En este paso se define qué se tiene que pagar, qué vías de pago se utilizarán, cuándo se llevará a cabo el pago, qué sociedades se tendrán en cuenta y cómo se les va a pagar.
Propuesta de pagos: El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se pueden bloquear o desbloquear facturas para el pago o corregir los datos de bancos o vías de pago.
Ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan los saldos de las cuentas.
Impresión y generación de soportes de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago y en caso de corresponder los archivos para enviar a los bancos.
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Para continuar aprendiendo, le invitamos a conocer las últimas 10 Publicaciones Académicas sobre el tema "SAP FI Cobro/pago Automático" creadas y compartidas abiertamente por nuestros alumnos.
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Los pagos con efecto se refieren a la transferencia por ejemplo de un pasivo a favor de un Proveedor a favor de otro que es una Institución Financiera, como sucede en México. Nuestra empresa le provisiona una factura al Proveedor por millones de pesos que de acuerdo a contrato sería a 90 días. El proveedor no puede esperar tanto tiempo para tener liquidez y "vende" transfiere su derecho de cobro a Nacional Financiera quien se la paga de forma inmediata pero no el 100% de la factura sino ya con un descuento incluido. Posteriormente CFE le paga a Nacional Financiera a los 90 días. El pago con efecto transforma una "Deuda comercial" en una "Deuda Documentada". La F110 contabiliza...
Hola, me llamo rubén nolaséa macías, trabajo en la empresa más grande en méxico del sector energía que es la electricidad dentro del área contable en el corporativo y uso sap fi desde 2007.
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LOS PAGOS Y COBROS para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ) solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando. la unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o tranferencia es la cuenta contable que utilicemos. DATOS CABECERA lo importante es la clse de documento , ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. KZ . documento de pago y DZ documento de cobranza MEDIOS DE PAGO : Eligiremos la cuenta de mayor que representa el medio de pago. esta cuenta puede ser en efectivo , moneda extranjera , transferencia bancaria pueden estar representadas con la misma cuenta mayor CUENTA DE TERCEROS debemos elegir el acrededor o deudor dependiento de cual...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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SAP Master
El cobro / pago con efectos 1) CME efectos : CME clase efectos Financiación a corto plazo. Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayo especial. Se graban automaticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores) 2) Los pagos con efectos TRANSACCION FBL1N Transformar en un nuevo doc Finanzas > gestión financiera > acreedores > contabilización > efecto > F-40 pago con transacción manual completar cabecera / clase de doc / moneda / partidas a pagar / clave 39 / tartar Partidas / seleccionar / medios de pago CME W / fecha de vencimiento / volverr a tratar partidas abiertas / SIMULAR : simulación en libro mayor / grabar, cancelada la fact PAGO SEGUNDA...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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SAP Master
Lección 1 Introducción a los conceptos de cobro y pago Conoceremos nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas 1) Los tipos de pagos - MANUALES -SEMIAUTOMÁTICOS -AUTOMÁTICOS 2) LOS DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS: -BANCO PAIS -BANCO PROPIO -ID DE CUENTA -VÍA DE PAGO -CONDICIONES DE PAGO *Los Datos maestros de acreedores y deudores > Datos de Sociedad > Solapa de pagos / Los datos que almacenamos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante / Sin embargo, podremos modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las fact > modificación masiva en el reporte de partidas...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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SAP Senior
Introducción a los conceptos de cobro y pago Tipos de pagos: Manuales: Se utilizan para realizar pagos con transferencias, debitos, anticipos, cheques, etc. permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden Semiautomatico: Cheques impresos automaticamente por el sistema. Un cheque por cada pago Automaticos: A traves de ciertos parametros, permiten pagos masivos por distintas vias Datos maestros que utlizamos en pagos Banco pais: Representa las instituciones bancarias de un pais. El banco central asigna codigos a los bancos y este codigo se almacena en SAP como "banco pais" (Ej: 017 banco frances) Banco propio: Son los bancos pais que utilizan las sociedades FI. Poseen codigo alfanumerico de hasta...
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Unidad 4 Proceso de Cobro y Pagos (Resumen Breve) lección 1 Tipos de Pagos: *Manuales *Semiautomáticos *Automáticos Datos Maestros Utilizados: *Banco País *Banco Propio *Vía de Pago Determinación de procedimiento de pago *Condición de pago *Datos maestros de acreedores y deudores Estructuras del Documento *Datos de cabecera *Datos medios de pago *Datos de cuenta. Tips importantes: Tener claros estos conceptos; es clave para en esta lección para avanzar a la próxima 1-Tipos de Pagos 2-Los Datos maestros de Pago 3-Tipos de documentos
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Cobro / pago con efectos CME Efectos Su objetivo es tener en cuenta normativas especificas de cada pais respecto al pago con documentos Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Osea si se paga con efectos comerciales no se paga inmediatamente si no que se hace efectivo cuando haya pasado el periodo especificado. Los efectos pueden trasladarse a terceros con el fin de refinanciarlo Es posible descontar un efectos en un banco antes de su vencimiento. El banco compra el efecto comercial y como no recibe el importe hasta la fecha especificada, cobra un interes (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago Si el efecto no se vuelve a financiar, se presentar el documento al deudor...
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Introducción a los conceptos de cobro y pago El proceso de cobro y pago en SAP FI se enmarca dentro de la gestión de cuentas por cobrar (AR) y cuentas por pagar (AP). Estas operaciones están vinculadas a la contabilidad de deudores (clientes) y acreedores (proveedores), respectivamente, y constituyen un componente esencial en la administración financiera de una empresa. En el caso de los pagos, se destaca el proceso mediante el cual la empresa salda sus obligaciones con los proveedores. Este puede realizarse de forma manual o automática a través del sistema SAP. La variante automática, más eficiente y común en empresas grandes, permite programar pagos según fechas de vencimiento,...
Profesional con más de 10 años de experiencia en áreas contables y administrativas, especializada en cuentas por pagar, conciliaciones bancarias y ctas ctes, y manejo avanzado de software de gestión.
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SAP Junior
Unidad 4 Lección 2 El proceso de Cobro y pagos (Breve resumen) La diferencia que existe entre pagos por transferencia o efectivo es la cuenta contable que utilizamos. En estos pago es obligatorio incluir: *Datos de Cabecera *Medios de pagos *Cuenta de Terceros Seleccionar las partidas abiertas recordar que las azules son las tildadas y tomadas por nosotros y las negras no han sido tildadas. Descuentos por pronto pago: se aplica cuando en las condiciones de pago se cancelan anticipadamente y se recibe un descuento Sap valida entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento . A pesar que en las facturas ya se encuentre el descuento, los mismos pueden ser desactivadas y cobrarse la totalidad. Existen dos formas de utilizar los descuentos...
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SAP Junior
Unidad 4 Lección 5 El Cobro /pago Masivo.(Breve Resumen) Solapas a llenar obligatorias: Solapa de Datos Generales-Control: se puede compensar las partidas abiertas mediante el programa de pagos Solapa de Datos Generales-Pagos: *Cuentas Bancarias: El sistema tomara los datos registrados aquí para hacer transferencias masivas. *pagador /Receptor Alternativo: Se debe introducir a través del nivel mandante y Sociedad. Solapa de Datos Sociedad-Gestión de cuenta: Todas la partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria, se transfiere automáticamente a la cuenta central, esta no lleva ni movimientos ni saldos. Solapa de Datos Sociedad-Pagos: Obligatorios: *Clave de Bloqueo *Vías de Pago *Pagar partidas...
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