📘Saldo

Audio Tips: La teoría de los informes de investigación, suele ser compleja, porque posee muchos nombres técnicos. Lo importante que tenemos que saber es que son los ratios y que son las características. Las características son distintos objetos de SAP, como las sociedades, cuentas contables, divisiones, centros de costos, ejercicios, períodos, etc. Los ratios son valores que pueden tomar las características, como por ejemplo, saldo del balance, saldo mensual, saldo del debe o del haber y también unidades. Todos estos valores referentes a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda.

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Arrastre de saldos Para arrastrar saldos se utilizan programas separados para: Cuentas de mayor Cuentas de deudor y acreedor Las cuentas de Balance: Por ejemplo los Activos, esos saldos se arrastran al próximo ejercicio. Las Cuentas de Beneficio y/o cuentas de pérdidas y ganancias: Por ejemplo los gastos, estos saldos van a refundirse o van a pasar a formar parte del saldo de resultado no asignado o resultado del ejercicio; en este sistema esta definido la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores acumulados, que quiere decir que cuando ejecutemos el arrastre de saldos esta cuenta de Resultados de ejercicios anteriores acumulados que es una cuenta remanente pasará a tener TODO el saldo acumulado del ejercicio....

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Las cuentas de mayor Poseen dos Segmentos diferenciados que nos permiten descentralizar la administracion de las cuentas Segmento plan de cuentas Segmento Sociedad El grupo de cuentas reune cuentas que tiene la mima funsion en la contabilidad general, por ejemplo Bancos, Deudores, Activos, Ganancias, Perdidas, ect. El grupo cuentas es un dato que se encuentra en el segmento plan de cuentas y tiene dos funsiones importantes. Determinar el status campo del dato maestro de la cuenta Definir el rango numeos la cuenta que determinemos en la parametrizacion de cuentas de refundicion es simplemente para reflejar los resultados de ejercicios anteriores con el programa de arrastre de saldo de refunden las cuentas de resultados...

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Valoracion manual en moneda extranjera Con la transaccion f-05 (Igual a la f-02) Ingresamos fechas, clase de documento y en el campo moneda debemos mantener la moneda de origen del documento que queremos actualizar; En el asiento debemos usar la misma cuenta con moneda extranjera. En la pantalla de la primera posicion solo completamos el importe ML con la diferencia generada por el tipo de cambio (en moneda local; dejamos en blanco el importe de moneda extranjera). La contrapartida debera ser la de "Ajuste por diferencia de tipo de cambio". Confirmamos y la contrapartida tambien debe estar solo en moneda local. Dentro de la simulacion, se tratara con la moneda extranjera (en ceros); En moneda de visualizacion seleccionamos la local...

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EL REPORTE DE PARTIDAS INDIVIDUALES . en varias oportunidades hemos visto el reporte de partidas individuales de acreedores y deudores. en esta leccion haremos enfasis en la utilizacion del documento de compensacion. el documento de compensacion se registra para compensar partidas abiertas. un documento de compensacion puede no contener posiciones ya que solo se utiliza para vincular las partidas relacionadas. se genera por la compensacion de una o varias partidas. las compensaciones pueden originarse en pagos o cobranzas o compensaciones propiamente dichas. el doccumento de pago se convierte en el documento de compensacion. subtotales =sumatorias parciales por documentos de compensacion y nos mostrara para cada documento de pago que facturas...

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Compensación de cuentas: Compensar cuentas con saldo $0 Clase de documento: Ab TX:F-03 Contabilización con compensación: Compensar cuentas con otra cuenta o reclasificar TX:FB05 Compensaciones automáticas: Forman parte del reporte de cierre y son cuentas que se compensan automáticamente TX: F.13 Anulación compensación: TX: FBRA Visualizar reportes y saldos de cuentas contables Saldo de cuenta contable: TX: FAGLB03 Visualizar reporte de partidas abiertas y compensadas: TX: FBL3N Información adicional: Aquí podemos encontrar la opción Delimitaciones, aquí se verán los campos que pueden ser utilizados para la búsqueda o también...

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Cobro / pago con efectos CME Efectos Su objetivo es tener en cuenta normativas especificas de cada pais respecto al pago con documentos Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Osea si se paga con efectos comerciales no se paga inmediatamente si no que se hace efectivo cuando haya pasado el periodo especificado. Los efectos pueden trasladarse a terceros con el fin de refinanciarlo Es posible descontar un efectos en un banco antes de su vencimiento. El banco compra el efecto comercial y como no recibe el importe hasta la fecha especificada, cobra un interes (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago Si el efecto no se vuelve a financiar, se presentar el documento al deudor...

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Unidad 5 Lección 4 El arrastre de saldo (Breve Resumen) Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización del balance o en los estados de cuenta. Utilizaremos la transacción FS10N para arrastrar los saldos. Se utilizan programas separados para cuenta de mayor y otra para cuentas de deudor y acreedor. Las cuentas de resultados: Las cuentas de pérdida y ganancia se arrastran a cuentas de refundición o remanentes "resultados acumulados". Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdida y ganancia quedan en cero y estas se totalizan en moneda local. Los Saldos de las cuentas de balance , se arrastran hasta el nuevo ejercicio, transfiriendo las imputaciones adicionales (Centro...

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Lección 5 La utilización del programa de pagos Vemos un video detallado de los procesos Transacción F110 → Pagos Automáticos Programa RFF110SSP → Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U → Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S → Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36 → Planificar Jobs La ejecución de pagos utilizando un programa (saldo debe) cuando tenemos más notas de créditos que fac Verificamos impresión y soporte de datos, cheques y archivos para transferir elec a los bancs Programa automáticos y periódicos...

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Reporte Partidas Individuales: Documento compensación genera por compensar una o varias partidas, originan en pagos o cobros En toda posición compensada se guarda número documento de compensación, dato puede ver en reporte de partida individual permite conocer manera realizo los pagos Transacción FBL1N: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Cuenta - FBL1N Visualizar/Modificar partidas Icono subtotales puede realizar sumas parciales por documentos de compensación y muestra de cada documento pago qué facturas o notas crédito fueron canceladas Partidas individuales puede ver partidas con CME, indica composición saldo de determinado acreedor o deudor Control Grid (forma...

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