📘Número de Referencia

La Interfase entre comercial y gestion Financiera. El sistema traspasa los datos que estan en las facturas, los abonos y las notas de cargo a GEstion Financiera FI y las contabilidad con las cuentas correspondientes. Antes de crear el documento contable puede modificarse los datos de facturas siguientes Fecha de factura Determinacion de precios Determinacion de cuentas Determinacion de Mensajes Bloqueo de contabilizacion La tranferencia de los datos de contabilidad a gestion ginanciera se efectual automaticamente. El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturacion. Transaccion VFX3 se puede tratar el bloque de los documentos de la facturacion para pasarlos a contabilidad financiera...

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El sistema comercial traspasa los datos de facturación, a Gestión financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente para ciertas clases de facturas. Para lograr esto se puede fijar un bloqueo de contabilización para la clase de factura. El sistema puede completar automáticamente los campos de Numero de referencia y Numero de asignación del documento contable, con los números de los documentos de comercial.

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EL LIBRO DIARIO GENERAL una de las ultimas tareas de cierre , consiste en la emision del libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIOS transaccion S_ALR_87012287 con todo reporte , debemos comenzar ingresando los datos de seleccion : SOCIEDAD EJERCICIO FECHA DE CONTABILIZACION TAMBIEN SE PUEDE AGREGAR MAYOR CANTIDAD DE FILTROS SI DESEA VER ALGUN TIPO DE OPERACION O ASIENTO CONTABLE ESPECIFICO , ejempl- cuentas de maor o numeros de documento tambien podremos seleccionar distintas opciones que impactaran en la visualizacion del reporte. LINEA DE CABECERA numero de actualizacion...

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Creacion de documentos con referencia 1 creacion de documenro con referencia- generalidades cuando se crea un documento nuevo en SAP, un pedido podremos asociarlo a otro ya existe en el sistema. puede que constituyan una secuencia de documentos asociados a una determinada operacion de compras. > Facilita el registro de la informacion, heredando gran parte de la informacion del documento al que se refiere. >Los 2 documentos quedan asociados una misma operacion de compra, permitiendo establecer cada una de las etapas de la misma. ejemplo, una solicitud de pedido puede dar lugar al pedido de cotizaciones a varios proveedores, la definicion del mas conveniente originara el pedido basado en la solicitud o la cotizacion, la posterior recepcion...

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SUM es una función de agregación que suma todos los valores de una columna numérica. para obtener de la columna indicada, pero la aplicación delante de ella de la función ROUND, redondea el resultado final COUNT se utiliza para obtener la cantidad de líneas o registros de la tabla utilizada y su resultado cambiara ante la aplicación de filtros em el tablero ROUNDUP redondea un numero hacia arriba al numero de decimales especificado ROUNDDOWN redondea un numero hacia abajo al numero de decimales especificados MIN para obtener el valor mínimo de la columna utilizada pero la aplicación delante de ella de la función format define el formato con que se presenta el resultado...

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Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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1Creacion de documentos con referencia. con la ME21N se crea un nuevo documento. 1.1 Creacion de un documento similar tomando como base un documento ya registrado en el sistema se contemplan los datos de otro nuevo documento, se conserva casi en su totalidad de la informacion) el nuevo documento no guarda relacion alguna con el utilizado como referencia. 1.2 Creacion de un documento con referencia tomando como base un documento ya registrado en el sistema. formara parte de la cadena de documentos del proceso de compra, 2 Creacion de un documento con referencia 2.1 Ingresar en la transaccion la tx ME21N para crear un nuevo pedido y abrimos la franja izquierda para obtener y seleccionar el documento a tomar como referencia. se realiza con el...

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Creacion de documentos sin referencia 1 Creacion de un documento- Introduccion cuando procedemos a crear un nuevo documento en SAP tenemos 2 opciones posibles: *Creacion sin referencia es crear un documento e ingresar manualmente la informacion de los datos requeridos, en este caso el documento no tiene relacion con ninguno previo, ni hay datos similares a uno existente que facilite su creacion. *Creacion con referencia se toma un documento como referencia para la creacion de un documento nuevo, por ejemplo se puede tomar la informacion de cabecera, las posiciones seran copiados al nuevo documento, inicia en la solped y continua en la orden de compra. otra opcion es tomar una referencia ya existente y se toman las caracteristicas e informacion,...

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Informe: Libro diario Libro diario general El libro diario contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se esta cerrando. Accedemos al libro diario general a traves de >Finanzas >Gestion financiera >Libro mayor >Sistemas de informacion >Documentos >General >Diario de documentos (Transaccion S_ALR_87012287) En la pantalla de seleccion debemo ingresar: Sociedad Ejercicio Fecha de contabilizacion etc Podemos tambiene elegir distintas opciones de visualizacion del reporte tal como la linea de cabecera, la lista, etc finalmente podeos elegir como clasificar los documentos del reporte, que totales queremos ver y si deseamos agrupar posiciones de la misma cuenta de mayor con distinta...

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LAS REMESAS DE CHEQUES MENU CHEQUES ----- TRANSACCION FCHK los cheques que emite una empresa son formularios prenummerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. TRANSACCION FCHI .las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad , un banco propio y ID de cuenta NUMERO DE REMESAS : NUMERO O CLAVE QUE IDENTIFICARA A UNA REMESA NUMERO DE CHEQUE DESDE. numero correspondiente al primer cheque dela remesa NUMERO DE CHEQUE HASTA numro correspindiente al ultimo cheque de la remesa remesea siguietne , no secuencial , lista via de pago m info breve , fecha de compra. LA CREACION DE CHEQUES MANUALES . como se asigna...

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